Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 134 054 168
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Northern Lights Variable Trust - TOPS Balanced ETF Portfolio Class 1 shares har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 134 054 168 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Northern Lights Variable Trust - TOPS Balanced ETF Portfolio Class 1 sharess største beholdninger er Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Northern Lights Variable Trust - TOPS Balanced ETF Portfolio Class 1 sharess nye posisjoner inkluderer Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 12,14 9,0572 0,1761
0,21 12,15 9,0644 0,1657
0,12 6,74 5,0244 0,1055
0,13 5,39 4,0203 0,0846
0,03 2,71 2,0249 0,0670
2,63 1,9619 0,0532
0,02 1,36 1,0125 0,0312
0,18 9,43 7,0352 0,0303
0,04 2,69 2,0052 0,0200
0,04 1,34 0,9992 0,0099
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 15,98 11,9200 −0,1568
0,31 9,32 6,9547 −0,1134
0,11 6,67 4,9752 −0,0998
0,10 10,72 7,9919 −0,0956
0,09 5,33 3,9716 −0,0669
0,22 5,35 3,9904 −0,0411
0,06 2,67 1,9917 −0,0364
0,09 2,66 1,9850 −0,0362
0,14 5,35 3,9877 −0,0293
0,16 4,03 3,0066 −0,0232
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,32 3,03 15,98 3,80 11,9200 −0,1568
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,21 −4,49 12,15 7,12 9,0644 0,1657
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −2,97 12,14 7,25 9,0572 0,1761
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 3,05 10,72 3,92 7,9919 −0,0956
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,18 3,06 9,43 5,61 7,0352 0,0303
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,31 3,17 9,32 3,47 6,9547 −0,1134
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,12 1,10 6,74 7,42 5,0244 0,1055
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,11 2,39 6,67 3,09 4,9752 −0,0998
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,13 2,78 5,39 7,43 4,0203 0,0846
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,22 2,24 5,35 4,11 3,9904 −0,0411
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,14 2,22 5,35 4,39 3,9877 −0,0293
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,09 3,26 5,33 3,44 3,9716 −0,0669
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,10 2,06 4,04 5,49 3,0109 0,0090
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,16 −1,77 4,03 4,38 3,0066 −0,0232
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 −3,45 4,02 5,52 2,9962 0,0099
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 −8,29 2,71 8,73 2,0249 0,0670
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 −7,32 2,69 6,20 2,0052 0,0200
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 3,21 2,67 3,29 1,9917 −0,0364
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,09 3,25 2,66 3,30 1,9850 −0,0362
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,63 8,10 1,9619 0,0532
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 −0,74 1,36 8,47 1,0125 0,0312
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,04 −4,90 1,34 6,19 0,9992 0,0099
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 1,85 1,33 3,26 0,9931 −0,0180
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000