Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 147 534 158
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 147 534 158 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rs største beholdninger er Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST (US:US6933915596) . PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rs nye posisjoner inkluderer Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 11,72 7,9221 2,9605
6,82 59,05 39,9242 1,1954
3,72 39,70 26,8395 1,0000
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 0,3102 −0,1178
0,81 7,26 4,9113 −0,0468
2,36 22,01 14,8818 −0,0366
0,87 7,33 4,9539 −0,0156
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 6,82 7,37 59,05 9,14 39,9242 1,1954
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 3,72 9,14 39,70 9,96 26,8395 1,0000
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 2,36 4,59 22,01 5,61 14,8818 −0,0366
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,18 69,21 11,72 69,03 7,9221 2,9605
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,87 6,79 7,33 5,53 4,9539 −0,0156
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,81 3,70 7,26 4,87 4,9113 −0,0468
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,46 −23,28 0,3102 −0,1178