Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 77 428 680
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 77 428 680 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) . ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,65 21,9068 21,8096
0,00 0,00 3,8878
1,99 2,7908 2,7908
1,99 2,7789 2,7789
1,98 2,7680 2,7680
0,00 0,00 2,3691
0,00 0,00 2,2393
0,00 0,00 2,2157
0,00 0,00 2,1709
0,02 1,49 2,0844 2,0844
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,35 24,2874 −12,2557
6,33 8,8657 −7,5934
0,00 0,00 −3,1074
0,00 0,00 −3,0730
0,00 0,00 −2,0800
0,00 0,38 0,5340 −1,4750
0,00 0,00 −1,3947
0,00 0,00 −1,3184
0,00 0,00 −1,0726
0,00 0,00 −1,0284
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-05-26 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 17,35 −39,66 24,2874 −12,2557
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 15,65 23 978,46 21,9068 21,8096
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 6,33 −51,10 8,8657 −7,5934
US912796YV58 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,99 2,7908 2,7908
US912797FG75 / U.S. Treasury Bills 1,99 2,7789 2,7789
US912796ZR38 / U.S. Treasury Bill 1,98 2,7680 2,7680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 80,00 1,86 121,31 2,6023 1,5349
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,56 17,54 2,1778 0,4961
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 1,49 2,0844 2,0844
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 11,11 1,39 111,26 1,9440 1,1083
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,32 1,8449 1,8449
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 36,36 1,25 59,51 1,7493 0,7534
AAPL / Apple Inc. 0,01 25,00 1,24 58,66 1,7311 0,7404
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 0,00 1,11 54,67 1,5526 0,6557
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 10,00 1,08 66,62 1,5090 0,6860
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 1,07 1,4914 1,4914
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 7,69 0,98 26,35 1,3770 0,3881
CME / CME Group Inc. 0,01 0,96 1,3403 1,3403
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 0,91 1,2804 1,2804
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,91 13,75 1,2744 0,2566
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 0,90 1,2629 1,2629
V / Visa Inc. 0,00 −11,11 0,90 −3,53 1,2623 0,0742
/ Mobileye Global Inc 0,02 0,89 1,2416 1,2416
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 76,47 0,86 112,29 1,2106 0,6925
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,84 1,1704 1,1704
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,84 1,1692 1,1692
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 171,43 0,82 −26,28 1,1509 0,1030
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,81 1,1340 1,1340
JBL / Jabil Inc. 0,01 88,89 0,75 144,77 1,0489 0,6589
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 0,74 1,0349 1,0349
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,73 1,0279 1,0279
CROX / Crocs, Inc. 0,01 0,73 1,0265 1,0265
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,71 0,9966 0,9966
SLB / Schlumberger Limited 0,01 16,67 0,69 60,14 0,9621 0,4451
MOS / The Mosaic Company 0,01 55,56 0,64 51,06 0,8990 0,3869
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,62 0,8673 0,8673
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,61 35,94 0,8525 0,2829
MCD / McDonald's Corporation 0,00 33,33 0,56 41,52 0,7827 0,2804
SPY US 05/19/23 C405 / DE (N/A) 0,52 695,38 0,7241 0,6269
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,50 0,7049 0,7049
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −71,43 0,38 −82,02 0,5340 −1,4750
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 0,36 0,5020 0,5020
NUE / Nucor Corporation 0,00 −77,78 0,31 −76,96 0,4324 −0,9712
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,01 0,29 0,4087 0,4087
TITN / Titan Machinery Inc. 0,01 0,27 0,3836 0,3836
SPY US 05/19/23 P380 / DE (N/A) 0,06 −13,85 0,0789 −0,0183
NVDA US 04/21/23 P260 / DE (N/A) 0,05 −27,69 0,0661 −0,0312
V US 06/16/23 P215 / DE (N/A) 0,05 −29,23 0,0655 −0,0317
MOS US 05/19/23 P42.25 / DE (N/A) 0,04 −46,15 0,0500 −0,0472
LULU US 05/19/23 P360 / DE (N/A) 0,03 −49,23 0,0474 −0,0498
NUE US 05/19/23 P150 / DE (N/A) 0,03 −90,30 0,0458 −0,3735
MSFT US 04/21/23 P280 / DE (N/A) 0,02 −75,38 0,0228 −0,0744
SLB US 05/05/23 P45 / DE (N/A) 0,01 −80,00 0,0191 −0,0781
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0730
GFF / Griffon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9551
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3184
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,3691
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4565
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,0631
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3947
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4771
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0726
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3367
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0106
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,2157
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7068
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 3,8878
CI / The Cigna Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6316
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,2393
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0284
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4584
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4553
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0048
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5373
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0029
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5313
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1074
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9386
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,1709
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0800
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8330
LULU US 04/06/23 C370 / DE (N/A) −0,01 −110,77 −0,0110 −0,1082
SMCI US 04/21/23 C125 / DE (N/A) −0,01 −112,31 −0,0118 −0,1090
MELI US 04/06/23 C1340 / DE (N/A) −0,01 −120,00 −0,0190 −0,1162
PWR US 04/21/23 C170 / DE (N/A) −0,01 −121,54 −0,0196 −0,1168
LW US 04/21/23 C105 / DE (N/A) −0,02 −136,92 −0,0347 −0,1319
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund Short −0,05 −8,00 −1,48 −13,57 −2,0700 0,1030