Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 66 117 887 |
| Nåværende posisjoner | 15 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I shares har oppgitt 15 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 66 117 887 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I sharess største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) . ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I sharess nye posisjoner inkluderer BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (US:XTEN) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,57 | 6,9258 | 6,9258 | |
| 0,03 | 3,02 | 4,5815 | 4,5815 | |
| 0,14 | 2,90 | 4,3899 | 4,3899 | |
| 0,24 | 7,85 | 11,8928 | 3,8110 | |
| 0,26 | 6,85 | 10,3806 | 0,3894 | |
| 0,16 | 8,24 | 12,4809 | 0,2657 | |
| 0,07 | 2,05 | 3,1118 | 0,1698 | |
| 0,08 | 2,00 | 3,0375 | 0,0747 | |
| 0,03 | 2,66 | 4,0286 | 0,0011 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −8,8986 | ||
| 1,27 | 1,9301 | −1,4363 | ||
| 0,14 | 9,16 | 13,8719 | −0,2063 | |
| 0,06 | 1,86 | 2,8156 | −0,1818 | |
| 0,11 | 7,02 | 10,6341 | −0,1146 | |
| 0,11 | 3,33 | 5,0476 | −0,0224 | |
| 0,08 | 3,33 | 5,0487 | −0,0184 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
