Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 532 410 614
Nåværende posisjoner 9
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C har oppgitt 9 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 532 410 614 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class Cs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
88,02 16,5451 11,0556
0,42 49,81 9,3621 4,4327
0,72 42,51 7,9904 1,9257
0,40 20,19 3,7960 0,8726
0,13 76,29 14,3406 0,1431
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −5,8278
0,15 79,46 14,9369 −0,8767
0,19 80,27 15,0882 −0,3995
0,35 60,76 11,4208 −0,2360
0,69 35,11 6,5991 −0,0366
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 88,02 195,99 16,5451 11,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,19 −6,04 80,27 −4,33 15,0882 −0,3995
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,15 −9,19 79,46 −7,24 14,9369 −0,8767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,13 0,00 76,29 −0,81 14,3406 0,1431
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,35 0,00 60,76 −3,78 11,4208 −0,2360
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,42 85,88 49,81 86,52 9,3621 4,4327
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,72 14,91 42,51 29,39 7,9904 1,9257
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,69 0,00 35,11 −2,34 6,5991 −0,0366
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,40 0,00 20,19 27,52 3,7960 0,8726
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,8278