Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 37 432 646
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 37 432 646 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS As største beholdninger er North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS As nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 6,44 17,2231 2,5188
0,55 4,82 12,8780 0,9886
0,20 5,00 13,3686 0,9885
0,02 1,42 3,7977 0,2515
0,02 4,18 11,1616 0,2366
0,02 1,94 5,1771 0,2237
0,08 0,96 2,5697 0,1179
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 5,21 13,9195 −1,9748
0,17 2,05 5,4754 −1,0103
0,01 2,14 5,7188 −0,8803
0,01 2,93 7,8395 −0,8294
0,34 0,9135 −0,5534
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSIVX / North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I 0,53 0,00 6,44 7,63 17,2231 2,5188
ORSIX / North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I 0,37 −14,28 5,21 −19,52 13,9195 −1,9748
QTPI / Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF 0,20 0,00 5,00 −0,77 13,3686 0,9885
US66263L7597 / North Square McKee Bond 0,55 1,01 4,82 −0,48 12,8780 0,9886
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −3,65 4,18 −6,12 11,1616 0,2366
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −18,39 2,93 −16,89 7,8395 −0,8294
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −17,24 2,14 −20,39 5,7188 −0,8803
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 0,17 −16,78 2,05 −22,42 5,4754 −1,0103
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 0,00 1,94 −3,92 5,1771 0,2237
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −9,60 1,42 −1,59 3,7977 0,2515
ORIGX / North Square Investments Trust - North Square Spectrum Alpha Fund. USD Cls A 0,08 0,00 0,96 −3,71 2,5697 0,1179
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,34 −42,88 0,9135 −0,5534