Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 442 199 181
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 442 199 181 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS Is største beholdninger er Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , and Dorman Products, Inc. (US:DORM) . NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS Is nye posisjoner inkluderer Modine Manufacturing Company (US:MOD) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,34 1,2093 1,2093
5,00 5,00 1,1318 1,1318
5,00 1,1312 1,1312
0,21 4,79 1,0842 1,0842
0,02 8,40 1,9009 0,8304
0,02 3,56 0,8069 0,8069
0,16 8,91 2,0175 0,5744
0,05 6,54 1,4800 0,5024
0,09 9,60 2,1732 0,4711
0,14 10,36 2,3458 0,4417
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,50 0,5651 −0,9525
0,07 7,78 1,7618 −0,7083
0,01 5,70 1,2911 −0,6881
0,13 6,75 1,5285 −0,5703
0,38 3,60 0,8146 −0,4569
0,18 2,36 0,5351 −0,4137
0,15 11,06 2,5040 −0,3700
0,06 5,75 1,3007 −0,3368
0,18 6,73 1,5226 −0,3009
0,25 7,28 1,6468 −0,2892
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-09-10 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,15 0,00 11,06 −13,98 2,5040 −0,3700
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,13 0,00 10,96 1,49 2,4811 0,0675
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,10 0,00 10,58 4,89 2,3951 0,1407
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,14 0,00 10,36 21,63 2,3458 0,4417
DORM / Dorman Products, Inc. 0,08 0,00 10,09 0,07 2,2846 0,0306
KAR / OPENLANE, Inc. 0,40 −7,27 9,81 18,52 2,2205 0,3707
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,23 0,00 9,81 −8,01 2,2203 −0,1625
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,09 0,00 9,60 26,06 2,1732 0,4711
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,34 0,00 9,53 13,42 2,1564 0,2793
ATR / AptarGroup, Inc. 0,06 0,00 9,35 5,90 2,1163 0,1434
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 0,00 9,21 8,72 2,0849 0,1916
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,12 0,00 9,17 −8,33 2,0752 −0,1599
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,16 0,00 8,91 38,02 2,0175 0,5744
WING / Wingstop Inc. 0,02 4,80 8,40 75,32 1,9009 0,8304
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,06 −17,23 8,32 −2,80 1,8828 −0,0297
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,04 0,00 7,94 −1,32 1,7962 −0,0007
RBA / RB Global, Inc. 0,07 −34,76 7,78 −29,58 1,7618 −0,7083
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,21 0,00 7,77 25,61 1,7577 0,3762
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,21 0,00 7,71 −1,68 1,7446 −0,0073
BL / BlackLine, Inc. 0,14 0,00 7,53 11,08 1,7038 0,1893
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,25 0,00 7,28 −16,02 1,6468 −0,2892
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 0,00 7,18 −7,81 1,6254 −0,1152
NOMD / Nomad Foods Limited 0,42 0,00 7,11 −14,30 1,6084 −0,2445
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,20 0,00 7,08 −7,98 1,6029 −0,1169
NCNO / nCino, Inc. 0,25 11,44 7,02 13,29 1,5884 0,2041
ICFI / ICF International, Inc. 0,08 0,00 6,98 −1,27 1,5794 0,0000
AOS / A. O. Smith Corporation 0,10 0,00 6,79 8,31 1,5368 0,1359
GMED / Globus Medical, Inc. 0,13 0,00 6,75 −28,10 1,5285 −0,5703
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,18 0,00 6,73 −17,57 1,5226 −0,3009
ATRC / AtriCure, Inc. 0,19 8,52 6,67 18,07 1,5102 0,2475
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,05 31,69 6,54 49,47 1,4800 0,5024
QLYS / Qualys, Inc. 0,05 0,00 6,24 5,67 1,4128 0,0928
EXPO / Exponent, Inc. 0,09 11,23 6,09 −5,38 1,3784 −0,0598
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,06 17,63 6,02 14,70 1,3616 0,1895
CSV / Carriage Services, Inc. 0,13 0,00 5,91 15,92 1,3371 0,1983
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,05 3,23 5,90 −15,33 1,3360 −0,2218
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,12 0,00 5,81 −5,01 1,3144 −0,0515
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,18 12,69 5,76 0,88 1,3033 0,0277
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,06 −44,11 5,75 −21,58 1,3007 −0,3368
PLUS / ePlus inc. 0,09 0,00 5,74 6,14 1,2985 0,0907
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 −47,10 5,70 −35,60 1,2911 −0,6881
PHR / Phreesia, Inc. 0,21 15,95 5,64 22,30 1,2777 0,2463
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,13 0,00 5,52 −2,28 1,2503 −0,0128
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,22 0,00 5,46 21,00 1,2364 0,2277
CERT / Certara, Inc. 0,55 0,00 5,43 −0,60 1,2288 0,0082
MOD / Modine Manufacturing Company 0,04 5,34 1,2093 1,2093
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,05 0,00 5,12 −14,30 1,1589 −0,1761
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 0,00 5,11 7,32 1,1557 0,0926
WK / Workiva Inc. 0,08 9,25 5,09 −8,13 1,1532 −0,0862
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,00 5,00 1,1318 1,1318
B 0 08/05/25 / DBT (US912797QH30) 5,00 1,1312 1,1312
NOVT / Novanta Inc. 0,04 0,00 4,92 −3,78 1,1130 −0,0292
POWI / Power Integrations, Inc. 0,10 0,00 4,83 −3,92 1,0923 −0,0301
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,21 4,79 1,0842 1,0842
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,39 0,00 4,79 −11,37 1,0834 −0,1234
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,02 0,00 4,65 12,24 1,0523 0,1267
INTA / Intapp, Inc. 0,11 64,85 4,59 13,10 1,0396 0,1320
8AMMF0JA0 / US BANK MMDA 4,36 −22,54 4,36 −22,56 0,9880 −0,2713
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,05 55,59 4,28 21,50 0,9697 0,1817
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 −49,46 4,11 10,28 0,9297 0,0974
FIVN / Five9, Inc. 0,15 0,00 3,90 −4,85 0,8838 −0,0333
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,77 0,00 3,80 −11,68 0,8608 −0,1013
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,38 4,31 3,60 −36,76 0,8146 −0,4569
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,02 3,56 0,8069 0,8069
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,11 0,00 3,42 −21,13 0,7732 −0,1946
OMCL / Omnicell, Inc. 0,10 5,69 3,19 −6,26 0,7218 −0,0384
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 0,00 2,91 −22,84 0,6593 −0,1843
AMED / Amedisys, Inc. 0,03 −65,46 2,50 −63,25 0,5651 −0,9525
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,18 4,86 2,36 −44,31 0,5351 −0,4137