Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 69 311 524
Nåværende posisjoner 103
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class A har oppgitt 103 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 69 311 524 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,29 1,8612 1,8612
0,01 4,83 6,9913 1,5283
0,01 1,00 1,4480 1,4480
0,02 0,68 0,9861 0,9861
0,01 0,68 0,9857 0,9857
0,00 0,68 0,9850 0,9850
0,01 0,63 0,9154 0,9154
0,02 0,61 0,8893 0,8893
0,02 0,59 0,8568 0,8568
0,01 0,59 0,8524 0,8524
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,77 1,1154 −0,9215
0,00 0,00 −0,9149
0,02 4,50 6,5197 −0,8395
0,00 0,00 −0,6807
0,00 0,00 −0,6652
0,00 0,00 −0,5233
0,01 0,42 0,6037 −0,3382
0,01 1,26 1,8305 −0,3129
0,00 0,33 0,4799 −0,3035
0,00 0,38 0,5534 −0,2831
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,70 4,83 33,42 6,9913 1,5283
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,50 −7,63 6,5197 −0,8395
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,99 2,37 16,48 3,4296 0,3592
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,29 1,8612 1,8612
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −1,77 1,26 −10,92 1,8305 −0,3129
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,12 1,24 −8,92 1,7896 −0,2584
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,14 1,02 −6,36 1,4715 −0,1672
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,00 1,4480 1,4480
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,96 0,94 15,91 1,3615 0,1364
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −1,45 0,84 11,80 1,2216 0,0819
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 33,81 0,83 37,29 1,2061 0,2897
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 26,16 0,83 30,25 1,2044 0,2402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −4,15 0,77 −42,92 1,1154 −0,9215
NKE / NIKE, Inc. 0,01 40,18 0,76 57,02 1,1018 0,3696
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,72 29,57 1,0474 0,2045
C / Citigroup Inc. 0,01 −1,59 0,70 18,12 1,0200 0,1187
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 2,19 0,70 14,03 1,0133 0,0870
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 2,54 0,70 21,85 1,0093 0,1444
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −3,26 0,69 8,69 0,9973 0,0414
DIS / The Walt Disney Company 0,01 5,20 0,69 32,24 0,9927 0,2096
T / AT&T Inc. 0,02 0,68 0,9861 0,9861
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,68 0,9857 0,9857
MS / Morgan Stanley 0,00 0,68 0,9850 0,9850
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 14,26 0,68 1,96 0,9816 −0,0211
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,34 0,67 15,46 0,9739 0,0943
INTC / Intel Corporation 0,03 4,19 0,67 2,77 0,9684 −0,0141
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,16 0,67 −1,33 0,9683 −0,0553
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 10,29 0,67 26,14 0,9656 0,1684
WMT / Walmart Inc. 0,01 6,99 0,67 19,18 0,9644 0,1206
USB / U.S. Bancorp 0,01 26,62 0,66 35,79 0,9622 0,2230
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −7,27 0,66 −8,16 0,9619 −0,1311
CB / Chubb Limited 0,00 5,41 0,66 1,07 0,9566 −0,0296
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 8,29 0,66 −3,23 0,9564 −0,0733
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,92 0,66 −0,45 0,9562 −0,0450
AMT / American Tower Corporation 0,00 −0,67 0,66 0,77 0,9541 −0,0318
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −19,77 0,66 −18,26 0,9534 −0,2635
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −12,71 0,65 23,91 0,9461 0,1494
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,94 0,65 1,25 0,9409 −0,0273
F / Ford Motor Company 0,06 7,28 0,65 16,10 0,9408 0,0956
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 37,08 0,65 21,08 0,9400 0,1293
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −12,55 0,65 15,33 0,9382 0,0899
ECL / Ecolab Inc. 0,00 4,13 0,65 10,82 0,9341 0,0541
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 14,54 0,65 11,21 0,9341 0,0577
XYL / Xylem Inc. 0,00 5,54 0,64 14,23 0,9306 0,0817
EXC / Exelon Corporation 0,01 −5,63 0,64 −11,10 0,9294 −0,1602
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 4,49 0,64 2,07 0,9275 −0,0202
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 24,25 0,64 17,86 0,9268 0,1057
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −0,13 0,64 0,95 0,9252 −0,0295
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 14,43 0,64 6,87 0,9247 0,0228
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 11,27 0,64 12,77 0,9217 0,0699
COR / Cencora, Inc. 0,00 −15,05 0,63 −8,38 0,9188 −0,1271
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −21,99 0,63 −4,95 0,9177 −0,0880
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 5,56 0,63 6,58 0,9164 0,0197
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,63 0,9154 0,9154
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −2,40 0,63 16,85 0,9150 0,0994
CVX / Chevron Corporation 0,00 −3,80 0,63 −17,65 0,9126 −0,2429
HUM / Humana Inc. 0,00 22,19 0,63 12,95 0,9106 0,0697
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 6,79 0,63 8,28 0,9102 0,0345
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 14,42 0,62 39,15 0,9015 0,2263
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,09 0,62 −2,21 0,8985 −0,0597
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,60 0,62 −8,05 0,8940 −0,1197
COP / ConocoPhillips 0,01 15,58 0,62 −1,28 0,8929 −0,0497
DE / Deere & Company 0,00 −9,63 0,62 −2,07 0,8917 −0,0578
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,61 0,8893 0,8893
CNC / Centene Corporation 0,01 14,74 0,61 2,53 0,8812 −0,0144
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −0,27 0,61 −5,88 0,8805 −0,0957
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 32,00 0,60 17,95 0,8670 0,1009
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,59 0,8568 0,8568
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −15,06 0,59 −5,91 0,8543 −0,0915
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,59 0,8524 0,8524
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 22,44 0,58 39,33 0,8426 0,2127
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,55 0,7926 0,7926
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −31,35 0,52 −21,90 0,7490 −0,2510
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −17,19 0,47 −17,49 0,6764 −0,1786
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 −26,54 0,46 −5,97 0,6621 −0,0730
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −16,82 0,46 −19,58 0,6608 −0,1965
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 −15,78 0,44 −22,46 0,6413 −0,2205
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,42 0,6054 0,6054
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −29,00 0,42 −33,23 0,6037 −0,3382
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −26,28 0,40 −26,84 0,5773 −0,2450
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −13,01 0,39 −14,78 0,5688 −0,1262
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −25,30 0,38 −31,05 0,5534 −0,2831
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −27,41 0,36 −27,36 0,5231 −0,2284
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −30,54 0,35 −24,57 0,5122 −0,1948
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,34 0,4981 0,4981
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −26,39 0,33 −36,10 0,4799 −0,3035
TXT / Textron Inc. 0,00 −30,24 0,33 −22,59 0,4774 −0,1647
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −28,71 0,33 −33,33 0,4729 −0,2665
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,31 0,4542 0,4542
PPL / PPL Corporation 0,01 −29,18 0,27 −33,50 0,3914 −0,2225
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −31,02 0,26 −31,66 0,3760 −0,1976
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −28,86 0,26 −13,80 0,3715 −0,0774
LKQ / LKQ Corporation 0,01 −24,21 0,23 −34,10 0,3340 −0,1941
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −19,85 0,21 4,93 0,3097 0,0020
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −28,98 0,21 −30,10 0,3031 −0,1492
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −25,66 0,20 −41,19 0,2857 −0,2214
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −27,90 0,18 −36,99 0,2678 −0,1735
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 −29,47 0,18 −30,04 0,2569 −0,1266
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −28,56 0,17 −27,92 0,2511 −0,1125
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 −31,71 0,16 −15,34 0,2320 −0,0539
MGM / MGM Resorts International 0,00 −35,97 0,16 −25,71 0,2268 −0,0915
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −27,86 0,15 −24,50 0,2190 −0,0841
INCY / Incyte Corporation 0,00 −27,88 0,10 −19,35 0,1457 −0,0416
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6807
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6652
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9149
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5233