Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 67 911 868
Nåværende posisjoner 24
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Navigation Wealth Management, Inc. har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 67 911 868 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Navigation Wealth Management, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Navigation Wealth Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 45,62 67,1774 64,9385
0,06 5,13 7,5540 7,5540
0,15 4,90 7,2181 5,8482
0,05 1,79 2,6300 2,1313
0,02 1,53 2,2531 1,8242
0,01 1,41 2,0825 1,7333
0,01 0,66 0,9756 0,9756
0,02 0,66 0,9721 0,9721
0,01 0,54 0,7939 0,7939
0,01 0,53 0,7835 0,7835
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,07 0,1103 −0,0701
0,07 0,05 0,0727 −0,0408
0,01 0,24 0,3483 −0,0256
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 2 711,84 45,62 3 014,06 67,1774 64,9385
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,06 5,13 7,5540 7,5540
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,15 416,15 4,90 446,99 7,2181 5,8482
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,05 388,84 1,79 447,85 2,6300 2,1313
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 394,44 1,53 446,43 2,2531 1,8242
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 5,82 1,47 8,11 2,1590 0,0869
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 517,19 1,41 520,18 2,0825 1,7333
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,66 0,9756 0,9756
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,66 0,9721 0,9721
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,54 0,7939 0,7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,53 0,7835 0,7835
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,51 0,7453 0,7453
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,50 0,7414 0,7414
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0,02 0,45 0,6582 0,6582
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 −1,30 0,38 22,58 0,5609 0,0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,4633 0,4633
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,31 0,4522 0,4522
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,25 0,3623 0,3623
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,24 0,3590 0,3590
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,24 −3,28 0,3483 −0,0256
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,23 0,3318 0,3318
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,13 0,1952 0,1952
PROP / Prairie Operating Co. 0,03 13,63 0,07 −37,29 0,1103 −0,0701
MODD / Modular Medical, Inc. 0,07 −0,08 0,05 −33,78 0,0727 −0,0408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000