Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 214 609 014
Nåværende posisjoner 60
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class A har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 214 609 014 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class As største beholdninger er Coherent Corp. (US:COHR) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , and Vulcan Materials Company (US:VMC) . VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class As nye posisjoner inkluderer Coherent Corp. (US:COHR) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , Ciena Corporation (US:CIEN) , Trex Company, Inc. (US:TREX) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,82 3,1802 3,1802
0,03 6,22 2,9013 2,9013
0,02 6,78 3,1632 1,9889
0,01 5,53 2,5824 1,8271
0,04 3,45 1,6080 1,6080
0,01 4,41 2,0565 1,5347
0,06 4,12 1,9241 1,4586
0,01 4,13 1,9255 1,4392
0,03 3,64 1,7000 1,2901
0,02 4,33 2,0206 1,2499
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,47 1,6172 −2,8843
0,06 3,89 1,8167 −2,3497
0,01 2,65 1,2386 −1,9955
0,00 3,91 1,8238 −1,9701
0,26 2,91 1,3554 −1,6906
0,05 2,08 0,9693 −1,2148
0,01 1,04 0,4858 −0,8991
0,03 5,20 2,4262 −0,8187
0,04 6,51 3,0369 −0,7718
0,01 1,98 0,9221 −0,5640
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COHR / Coherent Corp. 0,08 6,82 3,1802 3,1802
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 116,71 6,78 167,52 3,1632 1,9889
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 −19,72 6,51 −20,84 3,0369 −0,7718
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,03 6,22 2,9013 2,9013
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −8,59 5,85 2,20 2,7313 0,0776
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 115,65 5,53 239,51 2,5824 1,8271
PFGC / Performance Food Group Company 0,06 5,53 5,26 17,40 2,4554 0,3788
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 −26,31 5,20 −25,76 2,4262 −0,8187
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,66 4,98 33,84 2,3252 0,6004
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 125,75 4,41 291,39 2,0565 1,5347
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 14,08 4,37 16,34 2,0399 0,2988
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,08 55,00 4,35 61,48 2,0307 0,7820
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,06 63,03 4,34 65,51 2,0242 0,8096
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 100,03 4,34 96,24 2,0236 0,9995
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 39,52 4,33 31,87 2,0212 0,4992
VST / Vistra Corp. 0,02 57,75 4,33 160,37 2,0206 1,2499
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 68,32 4,29 94,29 2,0009 0,9785
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 −26,92 4,27 −8,13 1,9929 −0,1608
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 12,85 4,24 23,67 1,9796 0,3905
FN / Fabrinet 0,01 163,50 4,13 293,33 1,9255 1,4392
SYF / Synchrony Financial 0,06 38,40 4,12 165,32 1,9241 1,4586
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 −8,58 4,11 −8,60 1,9184 −0,1657
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 −8,59 4,05 −12,62 1,8905 −0,2571
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 −8,59 3,93 −9,39 1,8325 −0,1754
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 −8,59 3,92 −15,69 1,8281 −0,3246
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −50,98 3,91 −52,28 1,8238 −1,9701
LNT / Alliant Energy Corporation 0,06 −53,93 3,89 −56,71 1,8167 −2,3497
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 19,48 3,86 47,70 1,8000 0,7271
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 131,54 3,64 312,10 1,7000 1,2901
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 −8,59 3,61 7,74 1,6828 0,1322
CACI / CACI International Inc 0,01 −21,60 3,48 1,85 1,6225 0,0409
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 −62,40 3,47 −64,33 1,6172 −2,8843
CIEN / Ciena Corporation 0,04 3,45 1,6080 1,6080
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,04 185,80 3,34 118,51 1,5589 0,9311
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −25,28 3,33 −3,95 1,5552 −0,0522
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −20,87 3,28 −22,39 1,5305 −0,4276
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 105,82 3,21 136,52 1,4991 0,8697
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,03 171,59 3,13 193,80 1,4585 0,9652
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,16 478,42 3,10 455,28 1,4485 1,1891
CR / Crane Company 0,02 2,89 3,01 27,60 1,4020 0,3107
CMA / Comerica Incorporated 0,05 9,31 2,96 10,40 1,3819 0,1392
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,26 −53,72 2,91 −60,83 1,3554 −1,6906
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 133,52 2,70 136,90 1,2613 0,7325
AME / AMETEK, Inc. 0,01 −8,60 2,69 −3,93 1,2555 −0,0419
FLS / Flowserve Corporation 0,05 26,07 2,68 35,15 1,2525 0,3322
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −62,66 2,65 −61,98 1,2386 −1,9955
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,48 1,1583 1,1583
XPO / XPO, Inc. 0,02 −37,12 2,37 −26,19 1,1060 −0,3816
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,24 32,46 2,27 9,65 1,0604 0,1003
RRC / Range Resources Corporation 0,05 −56,74 2,08 −55,94 0,9693 −1,2148
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,06 −33,94 2,06 −31,30 0,9608 −0,4279
FTI / TechnipFMC plc 0,06 −41,46 2,05 −36,37 0,9566 −0,5363
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −37,95 1,98 −38,40 0,9221 −0,5640
ALLE / Allegion plc 0,01 −8,57 1,95 1,04 0,9108 0,0155
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 −8,60 1,75 −7,83 0,8187 −0,0629
ARES / Ares Management Corporation 0,01 175,11 1,67 225,20 0,7770 0,5396
TREX / Trex Company, Inc. 0,03 1,54 0,7189 0,7189
CCL / Carnival Corporation & plc 0,04 −8,59 1,21 31,70 0,5661 0,1391
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −21,24 1,16 20,06 0,5391 0,0933
CDW / CDW Corporation 0,01 −68,75 1,04 −65,17 0,4858 −0,8991