VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 551 920 797
Nåværende posisjoner	27

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 551 920 797 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class As nye posisjoner inkluderer Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,03	22,66	4,1052	4,1052
0,03	17,81	3,2272	3,2272
0,04	15,89	2,8790	2,8790
0,08	15,60	2,8268	2,8268
0,12	15,26	2,7653	2,7653
0,05	17,47	3,1661	2,1341
0,01	11,55	2,0925	2,0925
	9,20	1,6665	1,6665
0,05	19,52	3,5362	1,5575
0,09	41,71	7,5568	0,9997

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,11	12,93	2,3431	−2,3504
0,10	17,25	3,1257	−1,8731
0,01	16,80	3,0445	−1,3502
0,12	21,05	3,8142	−0,5359
0,13	14,58	2,6418	−0,3579
0,17	35,17	6,3726	−0,2672
0,11	10,77	1,9519	−0,1856
0,03	17,06	3,0904	−0,1280
0,05	25,48	4,6165	−0,1143
0,15	25,82	4,6781	−0,0888

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
MSFT / Microsoft Corporation	0,09	−11,78	41,71	2,31	7,5568	0,9997
AMZN / Amazon.com, Inc.	0,17	−11,78	35,17	−14,80	6,3726	−0,2672
NVDA / NVIDIA Corporation	0,24	−9,62	32,80	−2,24	5,9426	0,5468
META / Meta Platforms, Inc.	0,04	−9,42	28,81	−12,23	5,2198	−0,0596
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)	0,15	−11,78	28,50	−5,53	5,1628	0,3114
GOOGL / Alphabet Inc.	0,15	−13,62	25,82	−12,88	4,6781	−0,0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc.	0,05	−11,68	25,48	−13,37	4,6165	−0,1143
JPM / JPMorgan Chase & Co.	0,09	−11,78	23,07	−11,99	4,1800	−0,0363
SPOT / Spotify Technology S.A.	0,03		22,66		4,1052	4,1052
NOW / ServiceNow, Inc.	0,02	6,52	22,09	15,84	4,0022	0,9353
ZTS / Zoetis Inc.	0,12	−22,81	21,05	−22,17	3,8142	−0,5359
MDLZ / Mondelez International, Inc.	0,30	2,55	20,14	7,75	3,6495	0,6430
SHW / The Sherwin-Williams Company	0,05	60,17	19,52	58,65	3,5362	1,5575
URI / United Rentals, Inc.	0,03		17,81		3,2272	3,2272
ETN / Eaton Corporation plc	0,05	149,49	17,47	172,35	3,1661	2,1341
ICE / Intercontinental Exchange, Inc.	0,10	−46,52	17,25	−44,49	3,1257	−1,8731
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc.	0,03	−21,31	17,06	−14,76	3,0904	−0,1280
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc.	0,01	−38,23	16,80	−38,50	3,0445	−1,3502
MSI / Motorola Solutions, Inc.	0,04		15,89		2,8790	2,8790
COF / Capital One Financial Corporation	0,08		15,60		2,8268	2,8268
XYL / Xylem Inc.	0,12		15,26		2,7653	2,7653
EXE / Expand Energy Corporation	0,13	−33,43	14,58	−21,82	2,6418	−0,3579
DIS / The Walt Disney Company	0,11	−55,39	12,93	−55,69	2,3431	−2,3504
BLD / TopBuild Corp.	0,05	25,82	12,92	16,17	2,3400	0,5520
TDG / TransDigm Group Incorporated	0,01		11,55		2,0925	2,0925
XOM / Exxon Mobil Corporation	0,11	−11,78	10,77	−18,94	1,9519	−0,1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000)			9,20		1,6665	1,6665