Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 310 373 273
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class A har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 310 373 273 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Artisan Partners Asset Management Inc. (US:APAM) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , and Installed Building Products, Inc. (US:IBP) . NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer WESCO International, Inc. (US:WCC) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Herc Holdings Inc. (US:HRI) , and Hexcel Corporation (US:HXL) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
46,79 3,5693 3,5693
0,13 23,46 1,7893 1,7893
0,33 29,56 2,2551 1,6963
0,38 20,59 1,5706 1,5706
0,09 19,85 1,5141 1,5141
0,28 22,48 1,7150 1,2993
0,13 16,80 1,2813 1,2813
0,29 16,36 1,2481 1,2481
0,41 16,32 1,2446 1,2446
1,51 14,22 1,0844 1,0844
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,72 0,4365 −1,3653
0,02 1,79 0,1367 −1,0285
0,00 0,00 −0,8797
0,58 34,37 2,6218 −0,5556
0,45 34,86 2,6588 −0,5133
0,16 25,44 1,9404 −0,4982
0,35 17,84 1,3612 −0,4810
0,19 11,26 0,8587 −0,4782
0,40 17,44 1,3305 −0,4542
1,35 30,59 2,3332 −0,3547
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,42 2,52 65,98 7,13 5,0329 0,2955
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 46,79 3,5693 3,5693
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,83 22,79 36,61 39,22 2,7928 0,7700
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,45 −16,73 34,86 −15,48 2,6588 −0,5133
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,27 11,11 34,78 14,07 2,6529 0,3079
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,19 9,92 34,57 15,60 2,6371 0,3368
CMA / Comerica Incorporated 0,58 −17,62 34,37 −16,80 2,6218 −0,5556
2IY / Cushman & Wakefield plc 3,10 13,14 34,35 22,55 2,6203 0,4643
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,63 −10,94 32,52 −7,23 2,4805 −0,2155
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,37 1,06 32,47 −4,33 2,4767 −0,1339
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,13 22,16 32,35 44,56 2,4674 0,7463
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,61 8,09 31,48 29,68 2,4016 0,5341
VVV / Valvoline Inc. 0,82 17,13 31,22 27,42 2,3811 0,4968
CADE / Cadence Bank 0,97 18,06 31,16 24,36 2,3768 0,4496
ESI / Element Solutions Inc 1,35 −12,63 30,59 −12,47 2,3332 −0,3547
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,42 12,25 29,72 10,47 2,2666 0,1977
COHR / Coherent Corp. 0,33 196,23 29,56 306,94 2,2551 1,6963
AR / Antero Resources Corporation 0,72 9,50 29,06 9,07 2,2167 0,1673
KEX / Kirby Corporation 0,24 10,01 27,21 23,52 2,0756 0,3812
JBTM / JBT Marel Corporation 0,22 17,89 26,66 16,01 2,0335 0,2661
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,16 22,73 26,51 19,85 2,0221 0,3208
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,19 −11,63 26,31 −0,74 2,0068 −0,0319
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,54 −8,97 26,24 13,44 2,0016 0,2224
CLS / Celestica Inc. 0,16 −49,40 25,44 −14,42 1,9404 −0,4982
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,67 −0,16 24,24 0,28 1,8492 −0,0102
WCC / WESCO International, Inc. 0,13 23,46 1,7893 1,7893
SR / Spire Inc. 0,31 7,10 22,63 −0,10 1,7259 −0,0161
CIEN / Ciena Corporation 0,28 209,10 22,48 316,06 1,7150 1,2993
GATX / GATX Corporation 0,15 49,53 22,43 47,88 1,7110 0,5443
HWKN / Hawkins, Inc. 0,15 32,87 21,75 78,26 1,6591 0,7206
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,10 25,00 21,24 37,00 1,6204 0,4278
EXP / Eagle Materials Inc. 0,10 192,00 20,85 165,94 1,5904 0,9874
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,06 40,11 20,61 60,35 1,5718 0,5833
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,38 20,59 1,5706 1,5706
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,41 13,84 20,37 26,77 1,5537 0,3178
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,09 19,85 1,5141 1,5141
BRKR / Bruker Corporation 0,45 83,79 18,63 81,41 1,4213 0,6313
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,35 −22,75 17,84 −25,49 1,3612 −0,4810
NNN / NNN REIT, Inc. 0,40 −25,75 17,44 −24,83 1,3305 −0,4542
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,07 326,73 16,94 403,72 1,2918 0,7754
HRI / Herc Holdings Inc. 0,13 16,80 1,2813 1,2813
FSS / Federal Signal Corporation 0,16 29,29 16,78 87,09 1,2801 0,5901
HXL / Hexcel Corporation 0,29 16,36 1,2481 1,2481
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,41 16,32 1,2446 1,2446
TNET / TriNet Group, Inc. 0,22 85,69 15,94 71,40 1,2162 0,5007
WRBY / Warby Parker Inc. 0,70 104,91 15,44 146,50 1,1780 0,6961
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,10 −45,59 15,09 −20,54 1,1514 −0,3097
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 1,51 14,22 1,0844 1,0844
GMED / Globus Medical, Inc. 0,19 −19,67 11,26 −35,23 0,8587 −0,4782
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,61 11,03 0,8410 0,8410
MTDR / Matador Resources Company 0,23 −6,17 10,74 −12,36 0,8194 −0,1234
PR / Permian Resources Corporation 0,78 −10,89 10,67 −12,38 0,8137 −0,1226
MUR / Murphy Oil Corporation 0,45 −3,28 10,02 −23,37 0,7643 −0,2414
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,05 186,40 5,72 −70,53 0,4365 −1,3653
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 −4,76 1,79 10,35 0,1367 −1,0285
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8797