Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 104 365 714
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MY Wealth Management Inc. har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 104 365 714 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MY Wealth Management Inc.s største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . MY Wealth Management Inc.s nye posisjoner inkluderer Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF (US:SMB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (MX:IEI) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 15,25 14,6087 12,7412
0,13 9,36 8,9644 8,9644
0,18 9,29 8,9015 8,9015
0,25 4,37 4,1881 4,1881
0,23 11,86 11,3603 2,6520
0,02 2,16 2,0693 2,0693
0,02 1,86 1,7812 1,7812
0,01 5,76 5,5225 0,7644
0,04 2,40 2,2975 0,6064
0,00 0,21 0,2032 0,2032
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,61 0,5820 −14,5373
0,05 4,46 4,2718 −8,8957
0,01 0,48 0,4561 −5,8993
0,14 4,22 4,0422 −3,9012
0,01 7,99 7,6585 −3,3785
0,09 3,36 3,2235 −2,7679
0,00 0,27 0,2573 −0,0859
0,00 0,27 0,2562 −0,0205
0,13 5,08 4,8658 −0,0166
0,01 0,21 0,1994 −0,0094
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,30 688,82 15,25 689,95 14,6087 12,7412
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,23 33,52 11,86 31,73 11,3603 2,6520
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,13 9,36 8,9644 8,9644
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,18 9,29 8,9015 8,9015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −36,59 7,99 −29,94 7,6585 −3,3785
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −3,90 5,76 17,21 5,5225 0,7644
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,13 −1,96 5,08 0,63 4,8658 −0,0166
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 −67,39 4,46 −67,24 4,2718 −8,8957
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0,25 4,37 4,1881 4,1881
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,14 −48,71 4,22 −48,62 4,0422 −3,9012
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,90 4,12 3,94 3,9465 0,1123
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −0,36 4,03 6,41 3,8645 0,1966
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,09 −49,72 3,36 −45,67 3,2235 −2,7679
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,04 0,00 2,40 37,21 2,2975 0,6064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −0,06 2,36 6,12 2,2601 0,1099
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 2,16 2,0693 2,0693
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,86 1,7812 1,7812
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,20 14,78 1,1537 0,1380
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −6,60 1,19 10,73 1,1380 0,1007
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −95,99 0,61 −96,12 0,5820 −14,5373
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 −8,19 0,48 3,89 0,4613 0,0125
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 −92,79 0,48 −92,75 0,4561 −5,8993
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −5,22 0,46 4,81 0,4389 0,0159
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −6,37 0,34 1,50 0,3256 0,0020
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 −26,76 0,27 −24,29 0,2573 −0,0859
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,27 −6,32 0,2562 −0,0205
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −8,05 0,25 8,70 0,2399 0,0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 −3,57 0,25 12,84 0,2360 0,0245
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −3,79 0,24 0,85 0,2262 −0,0010
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,2032 0,2032
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 −4,94 0,21 −3,26 0,1994 −0,0094
SLV / iShares Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000