Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 7 998 705
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 998 705 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Sharess største beholdninger er CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,38 4,2199 4,2199
0,32 3,4881 3,4881
0,13 1,4421 1,0697
0,02 0,22 2,3994 0,8418
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 6,32 69,3693 −12,8327
0,00 0,03 0,3203 −0,2882
0,60 6,5334 −0,1109
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US62827M4179 / CATALYST SYSTEMATIC ALPHA 0,66 −13,29 6,32 −13,30 69,3693 −12,8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0,60 1,02 6,5334 −0,1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0,02 0,38 4,2199 4,2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,32 3,4881 3,4881
US62827M8881 / CATALYST/CIFC FLTNG RT IN 0,02 57,06 0,22 57,97 2,3994 0,8418
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,13 296,97 1,4421 1,0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0,00 −46,57 0,03 −45,28 0,3203 −0,2882