Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 201 227 274
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 201 227 274 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Sharess største beholdninger er Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer Talen Energy Corporation (US:TLN) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,37 2,0282 2,0282
0,37 21,54 1,7926 1,7926
0,32 31,62 2,6313 1,7193
0,13 23,41 1,9485 1,1277
0,08 28,23 2,3496 1,0759
0,06 27,23 2,2661 0,9496
0,11 21,43 1,7834 0,7501
0,05 25,26 2,1019 0,7498
0,14 62,37 5,1909 0,7329
0,31 31,76 2,6434 0,6286
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 19,48 1,6210 −1,7495
0,17 11,44 0,9519 −1,0542
0,19 17,67 1,4708 −0,9855
0,14 11,62 0,9673 −0,9673
0,16 51,66 4,2991 −0,8704
0,41 34,04 2,8332 −0,6888
1,07 17,93 1,4920 −0,5563
0,06 36,46 3,0343 −0,4846
0,45 21,05 1,7515 −0,4733
0,19 32,05 2,6673 −0,4580
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,14 0,00 62,37 29,83 5,1909 0,7329
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,16 0,00 51,66 −7,28 4,2991 −0,8704
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,68 0,00 42,41 5,10 3,5298 −0,2147
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,44 13,59 39,05 33,90 3,2499 0,5437
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 0,00 36,46 −3,86 3,0343 −0,4846
ETR / Entergy Corporation 0,41 −7,75 34,04 −10,31 2,8332 −0,6888
STE / STERIS plc 0,14 0,00 32,44 5,99 2,6999 −0,1404
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,19 0,30 32,05 −4,84 2,6673 −0,4580
PNR / Pentair plc 0,31 24,65 31,76 46,28 2,6434 0,6286
LRCX / Lam Research Corporation 0,32 140,26 31,62 221,69 2,6313 1,7193
NVT / nVent Electric plc 0,42 0,00 31,05 39,74 2,5837 0,5222
ROL / Rollins, Inc. 0,51 4,51 28,75 9,13 2,3926 −0,0518
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,16 0,00 28,66 11,43 2,3855 −0,0016
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,08 78,72 28,23 105,69 2,3496 1,0759
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 67,85 27,23 91,92 2,2661 0,9496
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,08 20,83 26,08 26,47 2,1706 0,2569
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 0,00 26,06 −1,67 2,1687 −0,2904
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,16 11,25 25,94 9,13 2,1589 −0,0468
GEV / GE Vernova Inc. 0,05 0,00 25,26 73,34 2,1019 0,7498
KLAC / KLA Corporation 0,03 −4,54 25,20 25,79 2,0975 0,2383
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,06 12,57 24,69 8,10 2,0552 −0,0645
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,11 −12,50 24,58 18,91 2,0456 0,1275
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 24,37 2,0282 2,0282
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 27,02 23,46 26,36 1,9528 0,2296
CDW / CDW Corporation 0,13 137,50 23,41 164,66 1,9485 1,1277
WDAY / Workday, Inc. 0,09 0,00 22,48 2,77 1,8711 −0,1589
EQT / EQT Corporation 0,37 21,54 1,7926 1,7926
VST / Vistra Corp. 0,11 16,60 21,43 92,44 1,7834 0,7501
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,09 −0,11 21,20 3,05 1,7639 −0,1447
IP / International Paper Company 0,45 0,00 21,05 −12,22 1,7515 −0,4733
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,16 0,00 20,78 1,41 1,7294 −0,1721
ESI / Element Solutions Inc 0,88 0,00 19,84 0,18 1,6514 −0,1866
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 −38,25 19,48 −46,38 1,6210 −1,7495
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 19,11 18,37 21,45 1,5289 0,1253
RPRX / Royalty Pharma plc 0,50 0,00 17,96 15,74 1,4949 0,0548
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,07 −27,26 17,93 −18,78 1,4920 −0,5563
SO / The Southern Company 0,19 −33,15 17,67 −33,24 1,4708 −0,9855
NI / NiSource Inc. 0,42 0,00 16,91 0,62 1,4075 −0,1521
DTM / DT Midstream, Inc. 0,14 0,00 15,64 13,92 1,3012 0,0277
MSCI / MSCI Inc. 0,03 0,00 15,57 1,99 1,2961 −0,1208
IEX / IDEX Corporation 0,08 0,00 14,44 −2,98 1,2021 −0,1794
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 −30,71 12,01 10,92 0,9994 −0,0052
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,14 −45,50 11,62 −44,25 0,9673 −0,9673
EQR / Equity Residential 0,17 −43,89 11,44 −47,10 0,9519 −1,0542
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 21,24 11,42 12,16 0,9502 −0,0200
PLD / Prologis, Inc. 0,11 66,38 11,36 55,86 0,9458 −0,3017
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,14 0,00 10,27 −7,89 0,8549 −0,1799
POOL / Pool Corporation 0,03 0,00 9,10 −8,44 0,7571 −0,1649
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,14 −13,92 8,54 −20,42 0,7107 −0,2850
RRC / Range Resources Corporation 0,21 20,06 8,43 22,29 0,7014 0,0619
RLI / RLI Corp. 0,11 0,00 7,60 −10,09 0,6324 −0,1519
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 6,94 0,5777 0,5777
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) 3,25 0,2703 0,2703
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,12 0,87 0,0097 −0,0010