Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 20 100 629
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 100 629 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class As største beholdninger er FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class As nye posisjoner inkluderer McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 7,3792 4,7643
0,00 0,52 2,5954 2,5954
0,01 0,41 2,0250 2,0250
0,01 0,40 1,9942 1,9942
0,01 0,59 2,9382 0,5689
0,02 0,61 3,0473 0,5433
0,00 0,52 2,5842 0,5047
0,00 0,64 3,1677 0,4218
0,00 0,71 3,5286 0,3856
0,00 0,38 1,8768 0,3282
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,0879
0,00 0,47 2,3291 −1,9041
0,00 0,00 −1,6794
0,00 0,21 1,0549 −0,9897
0,00 0,39 1,9158 −0,5198
0,01 0,30 1,5092 −0,4387
0,00 0,39 1,9524 −0,3902
0,00 0,41 2,0161 −0,3774
0,00 0,75 3,7161 −0,2164
0,01 0,28 1,3760 −0,1968
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1,49 185,03 7,3792 4,7643
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,75 −4,47 3,7161 −0,2164
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,71 13,42 3,5286 0,3856
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,64 16,45 3,1677 0,4218
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,62 7,09 3,0747 0,1731
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,61 23,09 3,0473 0,5433
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,59 25,21 2,9382 0,5689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,59 7,26 2,9365 0,1676
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,00 0,57 5,59 2,8161 0,1191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,52 2,5954 2,5954
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,52 25,60 2,5842 0,5047
OC / Owens Corning 0,00 −48,84 0,47 −44,48 2,3291 −1,9041
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,47 14,81 2,3114 0,2749
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,47 0,22 2,3105 −0,0212
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,46 9,29 2,2840 0,1752
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,46 12,04 2,2683 0,2235
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −11,50 0,46 −6,37 2,2682 −0,1773
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,45 7,18 2,2291 0,1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −10,43 0,44 9,43 2,1920 0,1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,44 8,44 2,1734 0,1498
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,44 4,82 2,1623 0,0750
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,43 16,71 2,1552 0,2896
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 0,00 0,43 −5,66 2,1545 −0,1531
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,43 16,26 2,1344 0,2802
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 0,73 2,0517 −0,0103
K / Kellanova 0,01 0,41 2,0250 2,0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −15,62 0,41 −14,92 2,0161 −0,3774
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,40 1,9942 1,9942
BMO / Bank of Montreal 0,00 −13,72 0,40 1,27 1,9895 0,0025
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,39 19,76 1,9613 0,3094
MS / Morgan Stanley 0,00 −26,24 0,39 −15,67 1,9524 −0,3902
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −33,33 0,39 −20,62 1,9158 −0,5198
PSA / Public Storage 0,00 −13,69 0,38 −0,26 1,9100 −0,0220
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,38 22,40 1,8768 0,3282
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −10,41 0,37 −6,36 1,8305 −0,1449
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,34 13,00 1,6862 0,1795
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,34 8,36 1,6750 0,1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,31 8,93 1,5149 0,1064
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 −22,86 0,30 −21,91 1,5092 −0,4387
DOX / Amdocs Limited 0,00 −11,68 0,28 −8,28 1,3801 −0,1378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 −11,50 1,3760 −0,1968
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 −10,68 0,27 −6,23 1,3479 −0,1071
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −32,47 0,21 −47,91 1,0549 −0,9897
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0879
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6794