Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 209 129 657
Nåværende posisjoner 24
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 209 129 657 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class As største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) . ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class As nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,46 8,8370 8,8370
0,27 32,61 15,6057 4,6395
7,80 3,7341 3,7341
19,98 9,5635 2,6661
14,93 7,1479 2,1174
8,90 4,2606 1,2607
6,47 3,0958 0,8996
9,70 4,6407 0,3181
7,86 3,7608 0,0964
7,97 3,8136 0,0933
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
43,03 20,5971 −7,7905
0,03 −10,51 −5,0322 −5,0322
14,53 6,9520 −3,5182
9,08 4,3455 −0,4398
0,02 −0,42 −0,2003 −0,2003
0,03 −0,26 −0,1248 −0,1248
0,18 −0,26 −0,1226 −0,1226
0,01 −0,24 −0,1170 −0,1170
9,01 4,3143 −0,1167
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 43,03 −48,40 20,5971 −7,7905
CATA INT INCO-F$ / EC (IE000MWYLF72) 0,27 0,00 32,61 1,21 15,6057 4,6395
B 02/19/26 / DBT (US912797PM34) 19,98 −1,39 9,5635 2,6661
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 18,46 8,8370 8,8370
B 08/07/25 / DBT (US912797MG92) 14,93 1,06 7,1479 2,1174
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,53 −52,78 6,9520 −3,5182
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 9,91 −28,46 4,7421 0,0280
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 9,70 −23,64 4,6407 0,3181
US913017DD80 / United Technologies Corp 9,08 −35,42 4,3455 −0,4398
US458140CD04 / Intel Corp 9,01 −30,75 4,3143 −0,1167
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 8,90 1,00 4,2606 1,2607
US58013MEY66 / Mcdonald's Corp Bond 7,97 −27,10 3,8136 0,0933
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 7,86 −27,01 3,7608 0,0964
B 04/16/26 / DBT (US912797QD26) 7,80 3,7341 3,7341
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 6,47 0,25 3,0958 0,8996
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,23 −0,88 0,1081 0,0305
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,22 −0,90 0,1059 0,0299
RCXTCAX2 INDEX / DO (N/A) 0,18 0,12 0,0566 0,0566
CIBQMASA INDEX / DO (N/A) 0,01 0,02 0,0080 0,0080
JPM XRJPCT12 SWAP / DO (N/A) 0,01 −0,24 −0,1170 −0,1170
RCXTCAX1 INDEX / DO (N/A) 0,18 −0,26 −0,1226 −0,1226
BCKTCA3C INDEX / DO (N/A) 0,03 −0,26 −0,1248 −0,1248
BEFSRPPM INDEX / DO (N/A) 0,02 −0,42 −0,2003 −0,2003
BCKTCA3E INDEX / DO (N/A) 0,03 −10,51 −5,0322 −5,0322