Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 22 198 311
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 22 198 311 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class As største beholdninger er Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class As nye posisjoner inkluderer Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 (US:US893830AT68) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Carvana Co. (US:US146869AM47) , and Odeon Finco plc (GB:US67585LAA35) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,55 3,0543 3,0543
0,02 0,37 2,0151 2,0151
0,00 0,33 1,8413 1,8413
0,00 0,18 0,9828 0,9828
0,16 0,8552 0,8552
0,16 0,8552 0,8552
0,16 0,8552 0,8552
0,57 3,1523 0,8362
0,57 3,1523 0,8362
0,54 2,9816 0,8156
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,28 1,5675 −3,0221
0,02 0,50 2,7752 −0,6899
0,79 4,3498 −0,5039
0,79 4,3498 −0,5039
0,10 0,30 1,6674 −0,4498
0,07 0,99 5,4540 −0,3335
0,67 3,6975 −0,2525
0,13 0,7050 −0,1966
0,48 2,6659 −0,1603
0,03 0,12 0,6419 −0,1441
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 1,03 2,19 5,6650 0,2055
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,07 0,00 0,99 −7,22 5,4540 −0,3335
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,00 0,96 −0,10 5,2955 0,0770
SPGI / S&P Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −11,74 4,3498 −0,5039
SPGI / S&P Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −11,74 4,3498 −0,5039
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,72 4,53 3,9502 0,2270
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 0,00 0,71 1,71 3,9349 0,1215
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,67 −7,84 3,6975 −0,2525
WT / WisdomTree, Inc. 0,57 13,47 3,1585 0,4138
WT / WisdomTree, Inc. 0,57 13,47 3,1585 0,4138
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 34,27 3,1523 0,8362
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 34,27 3,1523 0,8362
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 0,00 0,57 17,95 3,1160 0,5135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,55 3,0543 3,0543
US146869AM47 / Carvana Co. 0,54 6,68 2,9930 0,2286
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,54 35,59 2,9816 0,8156
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,54 35,59 2,9816 0,8156
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,54 0,00 2,9682 0,0430
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,52 15,96 2,8834 0,4333
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,52 15,96 2,8834 0,4333
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,02 0,00 0,50 −21,16 2,7752 −0,6899
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,49 1,44 2,7228 0,0752
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,49 1,44 2,7228 0,0752
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,49 1,44 2,7228 0,0752
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,49 −1,62 2,6798 −0,0048
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,48 −7,12 2,6659 −0,1603
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,07 0,00 0,47 −2,71 2,5712 −0,0314
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,02 0,00 0,44 −1,35 2,4293 0,0064
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 0,37 2,0151 2,0151
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,04 0,00 0,35 64,93 1,9214 0,7759
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,33 1,8413 1,8413
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,10 0,00 0,30 −22,56 1,6674 −0,4498
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,29 −0,69 1,5875 0,0132
CODI / Compass Diversified 0,05 0,00 0,28 −66,39 1,5675 −3,0221
US500255AV61 / Kohl's Corp 0,28 −2,42 1,5571 −0,0151
RITM / Rithm Capital Corp. 0,02 0,00 0,27 −1,45 1,4999 0,0018
US302301AG16 / EZCORP Inc 0,22 −1,36 1,2018 −0,0019
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 0,00 0,21 −8,19 1,1764 −0,0848
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,20 −4,37 1,0876 −0,0353
TPG / TPG Inc. 0,00 0,18 0,9828 0,9828
UIS / Unisys Corporation 0,16 0,8552 0,8552
UIS / Unisys Corporation 0,16 0,8552 0,8552
UIS / Unisys Corporation 0,16 0,8552 0,8552
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,03 2,67 0,13 11,76 0,7375 0,0908
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 0,00 0,13 1,55 0,7273 0,0257
US65441VAE11 / Nine Energy Service Inc 0,13 −23,49 0,7050 −0,1966
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,05 0,00 0,13 14,41 0,7038 0,0966
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,03 0,00 0,12 −19,44 0,6419 −0,1441
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,01 0,10 0,5343 0,5343
SUNS / Sunrise Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,09 −4,21 0,5062 −0,0144
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,5026 0,5026
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,09 0,4875 0,4875
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,08 0,4242 0,4242
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,08 0,4236 0,4236
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,00 0,07 0,3808 0,3808
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,07 8,06 0,3707 0,0332
US075896AC47 / Bed Bath & Beyond Inc 0,01 −40,00 0,0507 −0,0342
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000