Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 430 863 492
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 430 863 492 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , NextDecade Corporation (US:NEXT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Venture Global, Inc. (US:VG) . MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class As nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,73 26,97 6,2586 2,8348
4,70 41,92 9,7258 1,1531
0,43 18,97 4,4025 1,0353
0,17 18,66 4,3305 1,0001
0,21 36,90 8,5618 0,7198
0,19 45,28 10,5065 0,1455
0,67 19,57 4,5403 0,1107
0,32 19,98 4,6350 0,0311
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 19,30 4,4778 −4,2474
1,26 4,18 0,9695 −0,8400
0,56 17,52 4,0645 −0,4824
0,45 16,69 3,8735 −0,3965
0,94 18,24 4,2327 −0,3025
0,47 18,28 4,2421 −0,2872
0,21 8,08 1,8758 −0,2317
0,65 0,1511 −0,1855
2,16 39,10 9,0713 −0,1609
0,36 18,66 4,3292 −0,1464
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,19 −0,47 45,28 4,75 10,5065 0,1455
NEXT / NextDecade Corporation 4,70 2,33 41,92 17,19 9,7258 1,1531
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,16 4,07 39,10 1,50 9,0713 −0,1609
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 29,87 36,90 12,78 8,5618 0,7198
VG / Venture Global, Inc. 1,73 24,83 26,97 88,82 6,2586 2,8348
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,32 −1,06 19,98 3,99 4,6350 0,0311
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 2,74 19,57 5,88 4,5403 0,1107
OKE / ONEOK, Inc. 0,24 −35,57 19,30 −46,99 4,4778 −4,2474
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,43 59,25 18,97 35,06 4,4025 1,0353
DTM / DT Midstream, Inc. 0,17 17,90 18,66 34,31 4,3305 1,0001
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,36 3,81 18,66 −0,09 4,3292 −0,1464
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,47 2,40 18,28 −3,25 4,2421 −0,2872
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,94 5,98 18,24 −3,59 4,2327 −0,3025
TRP / TC Energy Corporation 0,37 −2,14 18,09 1,14 4,1966 −0,0897
ENB / Enbridge Inc. 0,40 0,00 18,00 2,28 4,1772 −0,0415
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,56 1,66 17,52 −7,66 4,0645 −0,4824
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,45 0,00 16,69 −6,29 3,8735 −0,3965
HESM / Hess Midstream LP 0,21 0,96 8,08 −8,06 1,8758 −0,2317
SOBO / South Bow Corporation 0,22 0,00 5,82 1,52 1,3501 −0,0235
NFE / New Fortress Energy Inc. 1,26 38,53 4,18 −44,65 0,9695 −0,8400
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,65 −46,99 0,1511 −0,1855