Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 19 718 272
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 19 718 272 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class As største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class As nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 3,3104 3,3104
0,50 2,5138 2,5138
0,47 2,3698 2,3698
0,32 1,5961 1,5961
0,32 1,5924 1,5924
0,09 0,4285 0,4285
0,08 0,4059 0,4059
0,08 0,3910 0,3910
0,06 0,3102 0,3102
0,05 0,2658 0,2658
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 5,93 29,7405 −1,2008
0,08 6,46 32,3865 −1,0905
−0,20 −1,0202 −1,0202
−0,20 −1,0134 −1,0134
0,11 5,63 28,2519 −0,9410
−0,16 −0,7899 −0,7899
−0,14 −0,7213 −0,7213
−0,14 −0,7022 −0,7022
−0,10 −0,5026 −0,5026
−0,10 −0,4950 −0,4950
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 0,00 6,46 0,72 32,3865 −1,0905
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,12 0,00 5,93 0,05 29,7405 −1,2008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 0,00 5,63 0,73 28,2519 −0,9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0,66 3,3104 3,3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0,50 2,5138 2,5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0,47 2,3698 2,3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0,32 1,5961 1,5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0,32 1,5924 1,5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,29 25,65 1,4518 0,2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0,09 0,4285 0,4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0,08 0,4059 0,4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0,08 0,3910 0,3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0,06 0,3102 0,3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0,05 0,2658 0,2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0698 0,0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0448 0,0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) −0,01 −0,0707 −0,0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) −0,03 −0,1329 −0,1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) −0,03 −0,1338 −0,1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) −0,04 −0,1770 −0,1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) −0,09 −0,4722 −0,4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) −0,10 −0,4950 −0,4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) −0,10 −0,5026 −0,5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) −0,14 −0,7022 −0,7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) −0,14 −0,7213 −0,7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) −0,16 −0,7899 −0,7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) −0,20 −1,0134 −1,0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) −0,20 −1,0202 −1,0202