Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 208 098 863
Nåværende posisjoner 13
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MTC Wealth Management LLC har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 208 098 863 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MTC Wealth Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 38,36 18,4335 0,8997
0,25 21,14 10,1571 0,5107
0,02 8,12 3,9016 0,4173
0,17 10,07 4,8376 0,2817
0,18 11,05 5,3092 0,0972
0,05 8,55 4,1089 0,0094
0,07 7,35 3,5333 0,0021
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 41,49 19,9385 −1,0488
0,24 12,49 6,0010 −0,2879
0,11 12,55 6,0304 −0,2764
0,28 8,28 3,9766 −0,2140
0,09 8,33 4,0022 −0,2065
0,12 20,33 9,7702 −0,1843
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 −3,17 41,49 −2,90 19,9385 −1,0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 −2,71 38,36 7,46 18,4335 0,8997
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 −2,47 21,14 7,62 10,1571 0,5107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 −1,95 20,33 0,32 9,7702 −0,1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 −3,09 12,55 −2,27 6,0304 −0,2764
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 −3,19 12,49 −2,47 6,0010 −0,2879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 −2,04 11,05 4,12 5,3092 0,0972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 −2,42 10,07 8,53 4,8376 0,2817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 −2,35 8,55 2,44 4,1089 0,0094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,09 −3,21 8,33 −2,80 4,0022 −0,2065
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,28 −3,17 8,28 −3,00 3,9766 −0,2140
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −3,19 8,12 14,46 3,9016 0,4173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 −2,14 7,35 2,27 3,5333 0,0021