Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 53 643 150 |
| Nåværende posisjoner | 36 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class har oppgitt 36 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 53 643 150 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Classs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , McKesson Corporation (US:MCK) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , and Cencora, Inc. (US:COR) . TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Classs nye posisjoner inkluderer Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,09 | 8,09 | 15,2900 | 0,9200 | |
| 0,00 | 0,89 | 1,6800 | 0,6800 | |
| 0,00 | 0,91 | 1,7300 | 0,6700 | |
| 0,00 | 3,06 | 5,7800 | 0,6400 | |
| 0,02 | 0,81 | 1,5300 | 0,5500 | |
| 0,01 | 1,48 | 2,7900 | 0,5400 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,5000 | 0,5000 | |
| 0,01 | 2,18 | 4,1200 | 0,3900 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,3700 | 0,3700 | |
| 0,03 | 1,40 | 2,6500 | 0,3100 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,98 | 1,8500 | −0,5100 | |
| 0,01 | 1,27 | 2,4000 | −0,3400 | |
| 0,01 | 1,09 | 2,0600 | −0,3400 | |
| 0,02 | 1,51 | 2,8500 | −0,3300 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,5600 | −0,3100 | |
| 0,03 | 0,69 | 1,3000 | −0,2900 | |
| 0,03 | 0,58 | 1,1100 | −0,2200 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,2400 | −0,2100 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,7300 | −0,1900 | |
| 0,01 | 0,63 | 1,1900 | −0,1700 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) | 8,09 | 23,83 | 8,09 | 23,82 | 15,2900 | 0,9200 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 14,44 | 3,68 | 15,42 | 6,9500 | −0,0500 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | 18,13 | 3,06 | 17,65 | 5,7800 | 0,0600 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 16,44 | 3,06 | 30,86 | 5,7800 | 0,6400 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 18,24 | 2,32 | 16,08 | 4,3800 | −0,0100 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 11,96 | 2,18 | 28,60 | 4,1200 | 0,3900 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 12,42 | 2,10 | 19,37 | 3,9600 | 0,1000 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 25,85 | 1,85 | 20,48 | 3,4900 | 0,1200 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,02 | 14,40 | 1,70 | 15,64 | 3,2200 | −0,0200 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 15,75 | 1,62 | 27,32 | 3,0700 | 0,2700 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | 13,61 | 1,51 | 4,50 | 2,8500 | −0,3300 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 54,22 | 1,48 | 44,32 | 2,7900 | 0,5400 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 30,30 | 1,42 | 25,55 | 2,6800 | 0,1900 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 20,87 | 1,40 | 31,92 | 2,6500 | 0,3100 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | 9,26 | 1,35 | 13,54 | 2,5500 | −0,0700 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | 24,68 | 1,34 | 31,25 | 2,5400 | 0,2900 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 11,03 | 2,4900 | −0,1200 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | 8,67 | 1,28 | 22,89 | 2,4300 | 0,1300 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 3,15 | 1,27 | 1,77 | 2,4000 | −0,3400 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 42,04 | 1,22 | 15,05 | 2,3100 | −0,0300 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 0,28 | 2,0600 | −0,3400 | |||
| CURV / Torrid Holdings Inc. | 0,19 | 6,17 | 0,98 | −8,68 | 1,8500 | −0,5100 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 11,32 | 0,92 | 4,69 | 1,7300 | −0,1900 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 89,42 | 1,7300 | 0,6700 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,02 | 50,42 | 0,89 | 36,87 | 1,6900 | 0,2600 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 102,80 | 0,89 | 95,81 | 1,6800 | 0,6800 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 79,35 | 0,81 | 81,17 | 1,5300 | 0,5500 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 17,51 | 0,69 | −5,12 | 1,3000 | −0,2900 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | −0,15 | 1,2400 | −0,2100 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 1,29 | 1,1900 | −0,1700 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,03 | 9,27 | 0,58 | −3,15 | 1,1100 | −0,2200 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,45 | −1,98 | 0,8400 | −0,1600 | |||
| SHOO / Steven Madden, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −24,94 | 0,5600 | −0,3100 | |||
| SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,3700 | 0,3700 | |||||
| PSFE / Paysafe Limited | 0,01 | 25,00 | 0,15 | −22,22 | 0,2900 | −0,1500 |
