Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 224 735 066
Nåværende posisjoner 45
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MMGTX - Discovery Portfolio Class II har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 224 735 066 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MMGTX - Discovery Portfolio Class IIs største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 11,37 5,0670 4,8090
0,15 11,06 4,9297 3,9113
0,15 29,13 12,9863 3,4330
0,67 14,48 6,4560 2,3208
0,11 8,13 3,6255 1,9736
0,21 14,34 6,3931 1,5822
0,04 2,98 1,3301 1,3301
0,46 4,43 1,9767 1,0155
0,13 13,24 5,9016 0,9307
0,19 7,60 3,3894 0,5919
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,17 0,9656 −2,6800
1,53 8,00 3,5685 −2,0976
0,03 1,24 0,5547 −1,7407
1,27 2,92 1,3018 −1,4498
0,24 8,13 3,6234 −1,0543
0,01 1,13 0,5025 −0,9798
0,31 2,17 0,9670 −0,4635
0,26 2,94 1,3124 −0,2688
0,30 10,75 4,7923 −0,2454
0,08 5,44 2,4246 −0,2047
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,15 0,00 29,13 73,79 12,9863 3,4330
QXO / QXO, Inc. 0,67 25,46 14,48 99,60 6,4560 2,3208
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,21 11,04 14,34 69,89 6,3931 1,5822
MSTR / Strategy Inc 0,03 0,00 13,93 40,22 6,2121 0,5488
RBLX / Roblox Corporation 0,13 −15,90 13,24 51,78 5,9016 0,9307
CNM / Core & Main, Inc. 0,19 −0,30 11,48 24,54 5,1191 −0,1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,26 1 189,73 11,37 2 414,60 5,0670 4,8090
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,15 370,38 11,06 519,15 4,9297 3,9113
RPRX / Royalty Pharma plc 0,30 5,07 10,75 21,61 4,7923 −0,2454
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 −13,89 8,20 31,83 3,6564 0,1107
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,11 60,83 8,13 180,61 3,6255 1,9736
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,24 5,26 8,13 −0,97 3,6234 −1,0543
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1,53 3,33 8,00 −19,49 3,5685 −2,0976
CVNA / Carvana Co. 0,02 −23,36 7,97 23,50 3,5516 −0,1244
IOT / Samsara Inc. 0,19 49,24 7,60 54,89 3,3894 0,5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,09 28,03 6,97 20,86 3,1053 −0,1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 0,00 6,43 30,75 2,8664 0,0641
LB / LandBridge Company LLC 0,08 25,49 5,44 17,88 2,4246 −0,2047
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,46 74,17 4,43 162,93 1,9767 1,0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,04 2,98 1,3301 1,3301
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,26 −5,00 2,94 6,09 1,3124 −0,2688
AGL / agilon health, inc. 1,27 13,86 2,92 −39,52 1,3018 −1,4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 3,31 2,25 22,49 1,0028 −0,0440
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,31 −21,31 2,17 −13,59 0,9670 −0,4635
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 −74,17 2,17 −66,15 0,9656 −2,6800
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,79 299,95 1,79 300,45 0,7982 0,5431
SYM / Symbotic Inc. 0,04 0,00 1,60 92,31 0,7135 0,2390
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 −76,28 1,24 −69,11 0,5547 −1,7407
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 −66,09 1,13 −56,67 0,5025 −0,9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,01 0,79 0,3536 0,3536
TOST / Toast, Inc. 0,01 −1,92 0,56 30,86 0,2519 0,0060
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,04 0,00 0,55 10,28 0,2441 −0,0387
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,55 20,75 0,2441 −0,0143
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 −6,88 0,2052 −0,0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,10 0,0467 0,0467
PROK / ProKidney Corp. 0,13 0,00 0,08 −32,43 0,0335 −0,0298
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 0,0204 0,0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0147 0,0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,20 −0,17 −0,0768 −0,0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short −0,27 −0,27 −0,1204 −0,1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short −0,30 −0,30 −0,1337 −0,1337