Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 131 296 493
Nåværende posisjoner 296
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

THYUX - High Yield Fund har oppgitt 296 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 131 296 493 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). THYUX - High Yield Funds største beholdninger er ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , Ally Financial Inc (US:US02005NBS80) , FMG Resources August 2006 Pty Ltd (AU:US30251GBC06) , Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , and Altice Financing SA (LU:US02154CAF05) . THYUX - High Yield Funds nye posisjoner inkluderer Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , Weatherford International plc (US:WFRD) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) , and Match Group Inc (US:US57665RAL06) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 0,7817 0,7817
0,78 0,5748 0,5748
0,68 0,4999 0,4999
0,65 0,4806 0,4806
0,64 0,4744 0,4744
0,59 0,4331 0,4331
0,55 0,4073 0,4073
0,54 0,4008 0,4008
0,48 0,3561 0,3561
0,48 0,3528 0,3528
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 0,2387 −0,4225
0,43 0,3157 −0,2918
0,26 0,1924 −0,2387
0,26 0,1889 −0,2198
0,55 0,4061 −0,2172
0,35 0,2611 −0,2071
0,37 0,2711 −0,1973
1,07 0,7871 −0,1739
0,88 0,6493 −0,1704
0,15 0,1075 −0,1628
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Denne investoren har ikke oppgitt verdipapirer som regnes i aksjer, så de aksjerelaterte kolonnene i tabellen nedenfor er utelatt. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 1,14 −2,06 0,8394 −0,0023
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 1,07 −19,58 0,7871 −0,1739
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 1,06 −0,19 0,7831 0,0124
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 1,06 0,7817 0,7817
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US449691AG96) 0,99 69,28 0,7309 0,3066
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,99 −3,41 0,7295 −0,0123
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,96 5,71 0,7086 0,0501
PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000 / DBT (US71429MAD74) 0,94 −0,11 0,6915 0,0109
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,91 −7,79 0,6715 −0,0435
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,88 −22,17 0,6493 −0,1704
US86304TAA60 / Strathcona Resources Ltd 0,88 0,23 0,6474 0,0125
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,87 1,04 0,6434 0,0182
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,86 −1,71 0,6350 −0,0000
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,85 −1,73 0,6263 −0,0000
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,81 40,73 0,5931 0,1790
HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US442722AC80) 0,80 −0,62 0,5911 0,0066
CONCENTRA HEALTH SERVICE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US20600DAA19) 0,80 −0,74 0,5902 0,0057
US00773HAA59 / AerCap Global Aviation Trust 0,80 0,00 0,5901 0,0103
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc 0,79 −8,46 0,5820 −0,0428
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,78 35,64 0,5775 0,1587
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,78 −0,64 0,5762 0,0068
VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) 0,78 0,5748 0,5748
METHANEX US OPERATIONS REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US59151LAA44) 0,77 −3,49 0,5706 −0,0098
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,77 −4,34 0,5682 −0,0157
WILDFIRE INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US96812HAA68) 0,77 −2,65 0,5681 −0,0052
US19106CAA45 / COBRA ACQUISITIONCO LLC 0,77 −4,14 0,5638 −0,0140
US248019AU57 / DELUXE CORP 0,76 −2,43 0,5621 −0,0042
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,76 −1,05 0,5560 0,0035
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,75 −6,70 0,5538 −0,0299
US143658BR27 / Carnival Corp 0,75 0,00 0,5535 0,0098
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,75 0,40 0,5533 0,0115
VAL / Valaris Limited 0,74 14,29 0,5482 0,0766
HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US40390DAD75) 0,74 0,54 0,5482 0,0126
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,74 4,37 0,5460 0,0323
VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US91824YAA64) 0,74 0,82 0,5455 0,0138
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,74 0,82 0,5450 0,0136
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 −0,81 0,5433 0,0055
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,73 0,97 0,5388 0,0143
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,73 −6,64 0,5386 −0,0284
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,72 −0,69 0,5338 0,0056
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,72 0,70 0,5336 0,0130
HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US44287GAA40) 0,72 0,84 0,5333 0,0136
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,72 −0,82 0,5333 0,0049
FOCUS FINANCIAL PARTNERS REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US34417VAA52) 0,72 0,28 0,5330 0,0110
STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US857691AJ89) 0,72 −0,69 0,5328 0,0055
US12116LAA70 / Burford Capital Global Finance LLC 0,72 −0,14 0,5310 0,0091
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 0,71 5,67 0,5218 0,0369
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,70 −4,76 0,5167 −0,0161
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,70 −3,07 0,5120 −0,0067
PLANET FINANCIAL GROUP REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US72702AAA51) 0,70 −4,92 0,5119 −0,0177
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,69 94,94 0,5117 0,2540
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,69 1,17 0,5110 0,0147
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,69 −19,72 0,5071 −0,1134
STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US861932AA97) 0,69 0,73 0,5060 0,0125
CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US20752TAB08) 0,68 3,96 0,5024 0,0276
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,68 1,19 0,5012 0,0143
FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US344045AB55) 0,68 0,4999 0,4999
US91835HAA05 / VM Consolidated Inc 0,68 1,20 0,4989 0,0148
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,68 84,47 0,4986 0,2326
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,68 −0,59 0,4975 0,0062
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 0,67 0,45 0,4950 0,0108
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,67 −0,30 0,4943 0,0067
US109641AK67 / Brinker International Inc 0,67 −0,89 0,4912 0,0040
CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US225310AQ40) 0,66 −16,60 0,4888 −0,0871
CHAMPIONS FINANCING INC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US15870LAA61) 0,66 −5,44 0,4867 −0,0184
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,66 −1,35 0,4835 0,0018
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,65 1,55 0,4816 0,0155
WFRD / Weatherford International plc 0,65 0,4806 0,4806
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) 0,65 −0,76 0,4795 0,0047
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,65 −2,26 0,4785 −0,0021
DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US24665FAD42) 0,65 −1,37 0,4771 0,0020
US70082LAB36 / Park River Holdings Inc 0,65 −12,24 0,4756 −0,0564
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,4744 0,4744
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp 0,64 −19,35 0,4730 −0,1035
US603051AD53 / Mineral Resources Ltd. 0,63 −2,01 0,4665 −0,0010
STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) 0,63 1,94 0,4647 0,0166
US023771T329 / American Airlines Inc 0,62 −21,09 0,4577 −0,1123
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,62 3,34 0,4562 0,0224
TALOS PRODUCTION INC REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US87485LAE48) 0,62 31,49 0,4557 0,1152
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,62 1,15 0,4532 0,0131
SPECIALTY BUILDING PRODU REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US84749AAC18) 0,61 −6,27 0,4519 −0,0217
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0,61 1,83 0,4511 0,0155
C&W SENIOR FINANCE LTD REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US12665MAA09) 0,61 −1,62 0,4476 0,0011
BTE / Baytex Energy Corp. 0,61 16,76 0,4470 0,0711
PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US69867RAA59) 0,61 0,50 0,4457 0,0098
US201723AP84 / COMMERCIAL METALS CO 3.875% 02/15/2031 0,60 −0,17 0,4432 0,0070
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US01883LAG86) 0,60 0,51 0,4385 0,0101
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,59 −1,17 0,4363 0,0024
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US922966AB20) 0,59 0,4331 0,4331
COGENT COMMS GRP / FIN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US19240WAA71) 0,59 −0,17 0,4312 0,0068
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,59 −1,85 0,4310 −0,0006
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,59 −1,35 0,4310 0,0016
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,57 −13,73 0,4213 −0,0585
EXCELERATE ENERGY LP REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US30069UAA60) 0,55 0,4073 0,4073
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,55 −36,00 0,4061 −0,2172
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56) 0,55 −1,27 0,4027 0,0024
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,54 0,74 0,4011 0,0100
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,54 0,4008 0,4008
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,54 1,50 0,3990 0,0132
US603158AA41 / Minerals Technologies Inc 0,54 0,37 0,3988 0,0084
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,54 1,13 0,3977 0,0115
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,54 −0,37 0,3975 0,0058
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 103,79 0,3963 0,2050
FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US34966MAA09) 0,54 0,00 0,3962 0,0063
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,00 0,3960 0,0068
BALDWIN INSUR GRP/FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US05825XAA72) 0,54 0,94 0,3950 0,0101
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,54 14,53 0,3947 0,0557
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,54 1,13 0,3947 0,0113
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US82453AAB35) 0,53 55,10 0,3924 0,1438
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,53 0,57 0,3918 0,0084
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,53 0,95 0,3916 0,0107
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,53 −22,37 0,3911 −0,1042
SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US816196AV14) 0,53 86,93 0,3901 0,1847
US50203TAA43 / LFS Topco LLC 0,53 −0,19 0,3900 0,0061
SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US785712AK68) 0,53 0,19 0,3875 0,0073
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,53 0,96 0,3874 0,0103
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,53 −0,76 0,3873 0,0044
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90) 0,52 −2,06 0,3861 −0,0011
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,52 0,98 0,3803 0,0103
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,52 −1,53 0,3800 0,0012
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAS30) 0,51 16,86 0,3783 0,0601
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 0,51 −0,39 0,3774 0,0050
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,51 0,80 0,3737 0,0092
RFNA LP REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US74984AAA07) 0,51 −1,75 0,3731 0,0001
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,50 0,20 0,3668 0,0066
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,48 0,62 0,3567 0,0080
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,3561 0,3561
SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US83600WAE93) 0,48 11,89 0,3539 0,0433
US670001AE60 / Novelis Corp 0,48 0,63 0,3538 0,0083
WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US93148PAA03) 0,48 0,3528 0,3528
SVC / Service Properties Trust 0,48 0,42 0,3507 0,0073
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,47 1,50 0,3498 0,0116
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,47 2,38 0,3493 0,0140
US228180AB14 / Crown Americas LLC 0,47 1,29 0,3480 0,0102
US29275YAC66 / EnerSys 0,47 −0,21 0,3459 0,0055
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,47 0,86 0,3457 0,0087
HERC HOLDINGS ESCROW INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US42703NAB73) 0,47 0,3452 0,3452
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,46 −2,52 0,3420 −0,0031
BELL CANADA REGD V/R 6.87500000 / DBT (US0778FPAP47) 0,44 0,3254 0,3254
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) 0,44 −0,23 0,3247 0,0055
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US62922LAD01) 0,43 −6,87 0,3202 −0,0174
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,43 −15,89 0,3197 −0,0537
EZPW / EZCORP, Inc. 0,43 0,3193 0,3193
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,43 −0,46 0,3182 0,0038
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,43 1,18 0,3171 0,0093
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,43 −48,99 0,3157 −0,2918
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc 0,43 3,63 0,3156 0,0167
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29) 0,42 0,71 0,3118 0,0076
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,42 0,72 0,3099 0,0077
UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) 0,41 −3,50 0,3043 −0,0057
RACKSPACE FINANCE LLC REGD 144A P/P 3.50000000 / DBT (US75008WAA18) 0,41 18,00 0,3042 0,0506
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,41 0,3006 0,3006
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,41 −0,49 0,2993 0,0036
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US29450YAC30) 0,41 63,05 0,2991 0,1186
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 0,41 43,97 0,2991 0,0945
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,41 0,75 0,2985 0,0072
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 0,40 −0,25 0,2977 0,0045
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13) 0,40 −0,25 0,2977 0,0044
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,40 0,75 0,2962 0,0068
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,40 0,2950 0,2950
SVC / Service Properties Trust 0,40 0,25 0,2949 0,0057
US008911BK48 / Air Canada 0,40 −13,98 0,2946 −0,0420
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2940 0,2940
DLX / Deluxe Corporation 0,40 −0,25 0,2912 0,0046
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,39 −1,26 0,2898 0,0017
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,39 354,65 0,2886 0,2241
GSY / goeasy Ltd. 0,39 −2,74 0,2875 −0,0030
CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US18912UAC62) 0,39 1,57 0,2867 0,0089
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) 0,38 536,67 0,2814 0,2378
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,38 0,53 0,2791 0,0064
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03959KAD28) 0,38 −0,53 0,2777 0,0029
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,37 −0,27 0,2739 0,0045
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,37 −43,12 0,2711 −0,1973
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US45344LAD55) 0,37 89,12 0,2689 0,1288
US143658BN13 / Carnival Corp 0,36 0,00 0,2669 0,0048
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,36 0,28 0,2662 0,0056
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 132,47 0,2642 0,1524
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 0,36 −1,39 0,2626 0,0013
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,35 1,72 0,2613 0,0089
SAKS GLOBAL ENTERPRISES REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US79380MAA36) 0,35 −45,29 0,2611 −0,2071
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) 0,35 −0,28 0,2598 0,0042
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,35 −28,78 0,2573 −0,0975
T/L ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,35 0,2559 0,2559
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBP55) 0,35 −1,42 0,2551 0,0006
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,35 0,00 0,2547 0,0045
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,34 1,18 0,2529 0,0070
LCMU49 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,34 −16,46 0,2505 −0,0441
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,34 −0,59 0,2501 0,0030
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,33 0,91 0,2459 0,0065
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US92840VAR33) 0,33 0,91 0,2453 0,0062
BELL CANADA REGD V/R 7.00000000 / DBT (US0778FPAQ20) 0,33 0,2442 0,2442
TEVA PHARM FIN IV REGD 5.75000000 / DBT (US881937AA41) 0,33 0,2419 0,2419
TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD 6.00000000 / DBT (US88167AAT88) 0,33 0,2417 0,2417
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,33 −2,69 0,2408 −0,0016
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,32 −0,92 0,2390 0,0020
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,32 −64,51 0,2387 −0,4225
HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 12.62500000 / DBT (US428040DC08) 0,32 −18,99 0,2364 −0,0499
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,32 0,00 0,2360 0,0039
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000 / DBT (US682691AF77) 0,32 −31,90 0,2332 −0,1026
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,30 −0,99 0,2214 0,0021
GSY / goeasy Ltd. 0,30 −8,54 0,2211 −0,0165
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,30 0,34 0,2199 0,0049
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −1,01 0,2164 0,0022
MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63) 0,29 0,35 0,2138 0,0043
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,29 −44,40 0,2127 −0,1625
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R SER NC5 7.00000000 / DBT (US775109DG30) 0,29 0,70 0,2122 0,0047
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,29 0,70 0,2113 0,0055
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,29 0,2105 0,2105
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,29 −42,42 0,2103 0,0342
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,29 −13,90 0,2100 −0,0301
VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US92858RAD26) 0,28 1,46 0,2050 0,0065
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,28 −0,72 0,2045 0,0026
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,27 −3,89 0,2005 −0,0048
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,27 0,00 0,1990 0,0030
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 0,1977 0,0036
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,27 −0,38 0,1954 0,0027
TRINSEO LUX/TRINSEO NA REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US89668JAA25) 0,26 −56,13 0,1924 −0,2387
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,26 −54,61 0,1889 −0,2198
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,25 0,40 0,1844 0,0037
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,25 0,40 0,1844 0,0038
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,25 −1,98 0,1832 0,0001
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,25 −0,40 0,1818 0,0028
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,24 −1,62 0,1794 0,0003
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,24 −0,41 0,1785 0,0025
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,24 −0,82 0,1784 0,0018
OTEX / Open Text Corporation 0,24 1,26 0,1784 0,0052
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,24 4,39 0,1760 0,0109
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,23 0,44 0,1675 0,0037
HERC HOLDINGS ESCROW INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US42703NAA90) 0,23 0,1661 0,1661
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,22 −0,44 0,1650 0,0015
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,22 1,37 0,1635 0,0045
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,22 0,93 0,1602 0,0044
US92556HAE71 / Paramount Global 0,22 0,46 0,1599 0,0033
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,21 0,47 0,1571 0,0036
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 0,21 −0,47 0,1554 0,0020
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US449691AF14) 0,21 −1,41 0,1553 0,0010
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,21 0,48 0,1551 0,0037
AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US053773BK25) 0,21 0,1537 0,1537
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,20 0,00 0,1506 0,0028
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,20 −38,97 0,1493 −0,0265
US81180WBC47 / Seagate HDD Cayman 0,20 1,01 0,1480 0,0037
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,20 0,51 0,1473 0,0039
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 0,19 0,00 0,1432 0,0024
CROWN AMERICAS LLC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US228180AC96) 0,19 0,1427 0,1427
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,19 1,59 0,1420 0,0050
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 0,19 −1,06 0,1370 0,0004
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,19 1,09 0,1369 0,0040
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,18 0,00 0,1335 0,0020
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,18 0,56 0,1328 0,0029
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0,17 0,00 0,1287 0,0023
AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) 0,17 −0,58 0,1272 0,0018
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 0,1253 0,0018
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US431318BG88) 0,16 −5,26 0,1194 −0,0050
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,16 −0,62 0,1185 0,0013
CAPSTONE COPPER CORP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US14071LAA61) 0,16 0,1179 0,1179
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,16 0,63 0,1177 0,0033
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,16 −4,22 0,1177 −0,0030
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,16 −38,76 0,1170 −0,0701
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 0,15 −1,28 0,1141 0,0005
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,15 −4,49 0,1100 −0,0035
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,15 −61,13 0,1075 −0,1628
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,14 0,00 0,1056 0,0020
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,14 −8,16 0,0997 −0,0067
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0996 0,0017
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 0,14 −61,54 0,0996 −0,1546
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,13 7,44 0,0960 0,0071
US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I 0,13 0,00 0,0959 0,0017
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,13 0,00 0,0928 0,0015
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,13 −0,79 0,0925 0,0008
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,12 −0,83 0,0885 0,0002
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34) 0,12 −0,83 0,0884 0,0007
T/L GANNETT HOLDINGS LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,12 0,0874 0,0874
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000 / DBT (US37185LAR33) 0,11 0,00 0,0823 0,0018
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,11 0,00 0,0785 0,0017
CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18972EAD76) 0,11 0,0782 0,0782
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,10 0,00 0,0772 0,0014
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,10 −4,59 0,0772 −0,0020
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,10 0,00 0,0757 0,0013
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US922966AA47) 0,10 0,0747 0,0747
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,10 1,02 0,0735 0,0022
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 7.87500000 / DBT (US37185LAQ59) 0,09 1,18 0,0634 0,0015
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,08 −48,37 0,0582 −0,0528
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,08 −1,27 0,0580 0,0002
CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US45344LAE39) 0,07 −5,56 0,0506 −0,0020
NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US670001AL04) 0,07 1,52 0,0494 0,0013
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,06 −1,56 0,0471 0,0006
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,06 0,0446 0,0446
US62886EBA55 / NCR Corp 0,06 1,69 0,0446 0,0014
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,05 −69,33 0,0339 −0,0777
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,04 0,00 0,0292 0,0006
US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc 0,04 −2,70 0,0268 −0,0003
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 0,03 −17,07 0,0257 −0,0044
ENS / EnerSys 0,03 0,00 0,0218 0,0002
OTEX / Open Text Corporation 0,02 5,56 0,0141 0,0004
MXCN / Methanex Corp 0,00 0,00 0,0029 0,0000
US203372AX50 / CommScope Inc 0,00 0,00 0,0014 0,0001
ESC CB144A PAR PHARMAC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US698ESCAA82) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0023
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,00 0,0000 0,0000