Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 186 697 450
Nåværende posisjoner 47
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MACGX - Discovery Portfolio Class A Shares har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 186 697 450 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MACGX - Discovery Portfolio Class A Sharess største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 60,66 4,9638 4,7048
0,82 59,33 4,8546 3,8332
0,76 148,34 12,1379 2,6966
0,34 27,66 2,2631 2,2631
3,56 76,65 6,2715 2,1849
0,57 43,29 3,5422 1,9104
1,11 76,41 6,2524 1,4279
2,48 23,66 1,9361 0,9721
0,67 70,61 5,7778 0,7928
1,02 40,62 3,3242 0,5343
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 11,57 0,9470 −2,7097
7,97 41,75 3,4166 −2,1831
0,14 6,64 0,5436 −1,7249
6,78 15,59 1,2755 −1,4627
1,30 43,61 3,5682 −1,0997
0,07 6,02 0,4929 −0,9940
1,63 11,29 0,9234 −0,5114
1,59 57,43 4,6990 −0,3423
1,40 15,78 1,2912 −0,2714
0,58 0,58 0,0476 −0,2631
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,76 −4,33 148,34 66,26 12,1379 2,6966
QXO / QXO, Inc. 3,56 24,75 76,65 98,46 6,2715 2,1849
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 1,11 9,54 76,41 67,60 6,2524 1,4279
MSTR / Strategy Inc 0,18 −4,33 70,96 34,16 5,8062 0,2094
RBLX / Roblox Corporation 0,67 −16,95 70,61 49,89 5,7778 0,7928
CNM / Core & Main, Inc. 1,01 −0,49 61,20 24,31 5,0078 −0,2018
IONQ / IonQ, Inc. 1,41 1 173,35 60,66 2 380,05 4,9638 4,7048
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,82 367,21 59,33 514,67 4,8546 3,8332
RPRX / Royalty Pharma plc 1,59 4,15 57,43 20,54 4,6990 −0,3423
SNOW / Snowflake Inc. 0,20 −15,32 43,75 29,64 3,5798 0,0088
GLBE / Global-E Online Ltd. 1,30 5,07 43,61 −1,14 3,5682 −1,0997
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,57 60,91 43,29 180,73 3,5422 1,9104
CVNA / Carvana Co. 0,13 −23,70 42,74 22,96 3,4975 −0,1808
AUR / Aurora Innovation, Inc. 7,97 1,27 41,75 −21,10 3,4166 −2,1831
IOT / Samsara Inc. 1,02 48,47 40,62 54,09 3,3242 0,5343
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,49 27,27 37,23 20,14 3,0460 −0,2329
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,53 −4,33 32,75 25,11 2,6796 −0,0903
LB / LandBridge Company LLC 0,43 26,00 29,16 18,37 2,3863 −0,2209
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,34 27,66 2,2631 2,2631
FNMA / Federal National Mortgage Association 2,48 72,06 23,66 159,74 1,9361 0,9721
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,40 −4,33 15,78 6,86 1,2912 −0,2714
AGL / agilon health, inc. 6,78 13,41 15,59 −39,76 1,2755 −1,4627
HQY / HealthEquity, Inc. 0,11 1,55 11,94 20,38 0,9767 −0,0725
CHWY / Chewy, Inc. 0,27 −74,45 11,57 −66,51 0,9470 −2,7097
PTON / Peloton Interactive, Inc. 1,63 −24,21 11,29 −16,77 0,9234 −0,5114
SYM / Symbotic Inc. 0,21 −4,33 8,21 83,91 0,6715 0,1993
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,14 −76,21 6,64 −69,02 0,5436 −1,7249
DXCM / DexCom, Inc. 0,07 −66,46 6,02 −57,13 0,4929 −0,9940
TOST / Toast, Inc. 0,07 −1,69 3,03 31,27 0,2480 0,0037
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,21 −2,21 2,90 7,92 0,2375 −0,0471
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −2,22 2,89 18,09 0,2367 −0,0225
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,22 2,42 −8,94 0,1984 −0,0833
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,58 −80,17 0,58 −80,18 0,0476 −0,2631
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,56 0,0455 0,0455
PROK / ProKidney Corp. 0,73 0,00 0,43 −32,40 0,0355 −0,0325
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,25 0,0205 0,0205
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,18 0,0144 0,0144
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,10 0,0084 0,0084
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,05 0,0039 0,0039
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short −0,33 −0,33 −0,0270 −0,0270
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short −0,34 −0,34 −0,0278 −0,0278
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short −0,66 −0,66 −0,0540 −0,0540
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 1,08 −0,92 −0,0751 −0,0751