Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 392 166 146
Nåværende posisjoner 33
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MUOIX - US Core Portfolio Class I har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 392 166 146 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MUOIX - US Core Portfolio Class Is største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . MUOIX - US Core Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer General Electric Company (US:GE) , Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 12,01 3,0654 3,0654
0,27 42,67 10,8941 2,5156
0,04 8,21 2,0957 2,0957
0,06 27,78 7,0937 1,7309
0,07 7,83 1,9993 1,5718
0,02 20,49 5,2322 1,1684
0,02 6,32 1,6147 0,9198
0,00 1,10 0,2815 0,2815
0,04 15,41 3,9346 0,2239
0,08 23,65 6,0378 0,1994
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,76 0,9601 −1,8120
0,01 5,05 1,2886 −1,7941
0,11 22,35 5,7078 −1,1898
0,14 15,20 3,8820 −0,9728
0,03 4,70 1,2010 −0,9576
0,07 14,96 3,8192 −0,8934
0,01 0,73 0,1869 −0,8922
0,06 16,21 4,1402 −0,7188
0,12 15,30 3,9067 −0,4408
0,09 12,34 3,1516 −0,3956
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 1,93 42,67 48,59 10,8941 2,5156
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 14,08 27,78 51,16 7,0937 1,7309
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 23,65 18,19 6,0378 0,1994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 −4,99 22,78 9,55 5,8163 −0,2510
AAPL / Apple Inc. 0,11 2,39 22,35 −5,43 5,7078 −1,1898
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 2,24 21,89 16,51 5,5896 0,1071
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 2,46 20,49 47,14 5,2322 1,1684
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 2,14 18,34 6,91 4,6833 −0,3227
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 6,62 17,36 17,55 4,4320 0,1231
PGR / The Progressive Corporation 0,06 3,27 16,21 −2,62 4,1402 −0,7188
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 5,72 15,41 21,18 3,9346 0,2239
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 1,29 15,30 2,70 3,9067 −0,4408
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,14 2,53 15,20 −8,62 3,8820 −0,9728
WM / Waste Management, Inc. 0,07 −6,29 14,96 −7,38 3,8192 −0,8934
MA / Mastercard Incorporated 0,02 14,23 12,80 17,12 3,2690 0,0791
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,09 −5,23 12,34 1,53 3,1516 −0,3956
GE / General Electric Company 0,05 12,01 3,0654 3,0654
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 8,21 2,0957 2,0957
SHOP / Shopify Inc. 0,07 341,93 7,83 434,40 1,9993 1,5718
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 116,63 6,32 165,56 1,6147 0,9198
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −20,29 6,24 −4,18 1,5924 −0,3067
CRH / CRH plc 0,06 −12,68 5,25 −8,88 1,3410 −0,3408
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 −53,15 5,05 −52,23 1,2886 −1,7941
CVX / Chevron Corporation 0,03 −25,72 4,70 −36,42 1,2010 −0,9576
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 2,64 4,19 −3,12 1,0693 −0,1922
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −57,68 3,76 −60,43 0,9601 −1,8120
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 2,97 24,53 2,97 24,53 0,7573 0,0623
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 2,58 2,54 4,40 0,6482 −0,0613
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,10 0,2815 0,2815
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 −53,06 0,74 −52,08 0,1885 −0,2611
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 −79,09 0,73 −80,21 0,1869 −0,8922
LEN / Lennar Corporation 0,01 −41,94 0,71 −44,02 0,1805 −0,1882
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,00 0,29 7,43 0,0740 −0,0046