Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 49 421 856 |
| Nåværende posisjoner | 39 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MGQIX - Global Sustain Portfolio Class I har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 49 421 856 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MGQIX - Global Sustain Portfolio Class Is største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . MGQIX - Global Sustain Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , ASML Holding N.V. (BG:ASME) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Baycurrent, Inc. (US:BYCRF) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,79 | 3,6022 | 3,6022 | |
| 0,01 | 0,89 | 1,7824 | 1,7824 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,5078 | 1,5078 | |
| 0,00 | 0,74 | 1,4839 | 1,4839 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,4375 | 1,4375 | |
| 0,00 | 1,31 | 2,6271 | 1,2542 | |
| 0,00 | 1,46 | 2,9301 | 0,8123 | |
| 0,00 | 1,79 | 3,6078 | 0,7435 | |
| 0,02 | 1,74 | 3,5059 | 0,6255 | |
| 0,00 | 1,72 | 3,4512 | 0,6230 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,51 | 1,0175 | −1,5343 | |
| 0,00 | 0,98 | 1,9794 | −1,1259 | |
| 0,01 | 2,16 | 4,3460 | −0,8480 | |
| 0,01 | 1,41 | 2,8392 | −0,7765 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,2356 | −0,7665 | |
| 0,01 | 1,70 | 3,4078 | −0,6017 | |
| 0,01 | 1,36 | 2,7345 | −0,5804 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,9709 | −0,5771 | |
| 0,00 | 1,02 | 2,0510 | −0,4932 | |
| 0,01 | 1,36 | 2,7403 | −0,4773 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −11,42 | 3,85 | 1,08 | 7,7416 | −0,2372 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −13,95 | 2,16 | −12,83 | 4,3460 | −0,8480 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −0,96 | 1,79 | 31,24 | 3,6078 | 0,7435 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,05 | 1,79 | 3,6022 | 3,6022 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | −0,97 | 1,74 | 26,76 | 3,5059 | 0,6255 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −11,46 | 1,72 | 27,11 | 3,4512 | 0,6230 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −0,98 | 1,71 | 1,49 | 3,4330 | −0,0903 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −22,30 | 1,70 | −11,44 | 3,4078 | −0,6017 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −1,05 | 1,63 | 24,39 | 3,2819 | 0,5319 | |||
| H11 / Halma plc | 0,04 | −0,97 | 1,56 | 29,77 | 3,1296 | 0,6163 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | −0,97 | 1,50 | 14,72 | 3,0075 | 0,2746 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 33,69 | 1,46 | 44,11 | 2,9301 | 0,8123 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,02 | 13,14 | 1,44 | 4,13 | 2,8869 | −0,0015 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | −17,04 | 1,41 | −18,19 | 2,8392 | −0,7765 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | −11,47 | 1,36 | −11,26 | 2,7403 | −0,4773 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −19,19 | 1,36 | −14,03 | 2,7345 | −0,5804 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −0,97 | 1,34 | 10,22 | 2,6879 | 0,1470 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,01 | −0,97 | 1,33 | 22,89 | 2,6660 | 0,4046 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 48,81 | 1,31 | 99,39 | 2,6271 | 1,2542 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −0,98 | 1,28 | 2,80 | 2,5822 | −0,0358 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,02 | −23,40 | 1,20 | −9,28 | 2,4182 | −0,3571 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,01 | −33,71 | 1,19 | −8,83 | 2,3870 | −0,3409 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 13,46 | 1,10 | 29,11 | 2,2120 | 0,4264 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | −1,23 | 1,04 | −0,38 | 2,0855 | −0,0959 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −17,64 | 1,02 | −15,98 | 2,0510 | −0,4932 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | −25,71 | 0,98 | −33,60 | 1,9794 | −1,1259 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 32,43 | 0,96 | 21,11 | 1,9390 | 0,2699 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 22,41 | 0,95 | 48,14 | 1,9189 | 0,5683 | |||
| DPLML / Diploma PLC | 0,01 | 0,89 | 1,7824 | 1,7824 | |||||
| XRO / Xero Limited | 0,01 | −0,97 | 0,77 | 19,94 | 1,5483 | 0,2027 | |||
| ASME / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,75 | 1,5078 | 1,5078 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,74 | 1,4839 | 1,4839 | |||||
| RENA / RELX PLC | 0,01 | −0,97 | 0,73 | 6,88 | 1,4685 | 0,0366 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,01 | 0,72 | 1,4375 | 1,4375 | |||||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,71 | −12,55 | 0,71 | −12,53 | 1,4318 | −0,2740 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,02 | −0,99 | 0,63 | −3,82 | 1,2682 | −0,1040 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −36,72 | 0,61 | −35,71 | 1,2356 | −0,7665 | |||
| 603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd | 0,08 | −48,80 | 0,51 | −58,46 | 1,0175 | −1,5343 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −35,26 | 0,48 | −34,78 | 0,9709 | −0,5771 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
