Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 3 529 439 687 |
| Nåværende posisjoner | 35 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MGGIX - Global Opportunity Portfolio Class I har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 529 439 687 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MGGIX - Global Opportunity Portfolio Class Is største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 151,72 | 151,72 | 4,3089 | 3,0323 | |
| 0,28 | 213,15 | 6,0534 | 0,8972 | |
| 0,08 | 210,25 | 5,9709 | 0,6748 | |
| 0,36 | 265,92 | 7,5521 | 0,5442 | |
| 0,82 | 201,94 | 5,7349 | 0,4698 | |
| 4,20 | 125,93 | 3,5764 | 0,4656 | |
| 0,70 | 168,87 | 4,7957 | 0,2011 | |
| 5,05 | 69,34 | 1,9693 | 0,1155 | |
| 2,34 | 218,20 | 6,1969 | 0,1116 | |
| 1,05 | 71,63 | 2,0344 | 0,1009 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 159,84 | 4,5395 | −0,8869 | |
| 1,43 | 81,55 | 2,3159 | −0,8296 | |
| 3,54 | 56,97 | 1,6180 | −0,7872 | |
| 0,11 | 56,60 | 1,6074 | −0,6693 | |
| 1,06 | 62,29 | 1,7691 | −0,6558 | |
| 0,32 | 113,57 | 3,2253 | −0,5578 | |
| 0,04 | 100,82 | 2,8633 | −0,4391 | |
| 0,16 | 90,84 | 2,5799 | −0,4104 | |
| 3,54 | 119,21 | 3,3855 | −0,3840 | |
| 0,32 | 46,98 | 1,3342 | −0,2760 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,36 | 0,00 | 265,92 | 28,06 | 7,5521 | 0,5442 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 2,34 | −5,50 | 218,20 | 21,01 | 6,1969 | 0,1116 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,28 | 0,00 | 213,15 | 39,51 | 6,0534 | 0,8972 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,08 | 0,00 | 210,25 | 33,97 | 5,9709 | 0,6748 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,82 | −4,03 | 201,94 | 29,43 | 5,7349 | 0,4698 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,70 | 0,00 | 168,87 | 24,03 | 4,7957 | 0,2011 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,16 | −23,02 | 159,84 | −0,59 | 4,5395 | −0,8869 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 151,72 | 301,10 | 151,72 | 301,10 | 4,3089 | 3,0323 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,00 | 137,57 | 16,31 | 3,9071 | −0,0849 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,62 | 0,00 | 136,77 | 15,31 | 3,8843 | −0,1186 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 4,20 | 0,00 | 125,93 | 36,62 | 3,5764 | 0,4656 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,54 | 0,00 | 119,21 | 6,73 | 3,3855 | −0,3840 | |||
| V / Visa Inc. | 0,32 | 0,00 | 113,57 | 1,31 | 3,2253 | −0,5578 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,04 | 0,00 | 100,82 | 3,03 | 2,8633 | −0,4391 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 3,99 | 0,00 | 93,06 | 9,52 | 2,6429 | −0,2247 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,16 | 0,00 | 90,84 | 2,52 | 2,5799 | −0,4104 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,73 | 0,00 | 83,83 | 20,93 | 2,3806 | 0,0413 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,26 | −5,60 | 82,65 | 22,58 | 2,3471 | 0,0718 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 1,43 | −5,52 | 81,55 | −12,51 | 2,3159 | −0,8296 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,59 | 0,00 | 78,58 | 10,78 | 2,2317 | −0,1622 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 1,05 | 0,00 | 71,63 | 25,03 | 2,0344 | 0,1009 | |||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 5,05 | −5,78 | 69,34 | 26,24 | 1,9693 | 0,1155 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,36 | 0,00 | 66,24 | 19,07 | 1,8812 | 0,0038 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,06 | −6,00 | 62,29 | −13,31 | 1,7691 | −0,6558 | |||
| 3690 / Meituan | 3,54 | 0,00 | 56,97 | −20,06 | 1,6180 | −0,7872 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,46 | 0,00 | 56,84 | 25,64 | 1,6144 | 0,0875 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,11 | −41,92 | 56,60 | −16,10 | 1,6074 | −0,6693 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,06 | −6,59 | 51,21 | 13,12 | 1,4545 | −0,0735 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,32 | 0,00 | 46,98 | −1,53 | 1,3342 | −0,2760 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,35 | 0,00 | 37,09 | 16,10 | 1,0533 | −0,0248 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 5,76 | 0,00 | 28,98 | 11,04 | 0,8232 | −0,0578 | |||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,07 | 0,00 | 28,83 | 1,68 | 0,8187 | −0,1381 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,09 | 0,00 | 25,11 | 1,61 | 0,7131 | −0,1208 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,45 | 0,00 | 23,48 | 18,51 | 0,6669 | −0,0018 | |||
| 323410 / KakaoBank Corp. | 0,61 | 0,00 | 13,56 | 46,75 | 0,3850 | 0,0732 | |||
| MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
