Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 29 761 585 |
| Nåværende posisjoner | 33 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MSJSX - Global Endurance Portfolio Class IS har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 29 761 585 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MSJSX - Global Endurance Portfolio Class ISs største beholdninger er Victoria PLC (GB:VCPL) , Appian Corporation (US:APPN) , Domino's Pizza Group plc (DE:DKOB) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , and Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) . MSJSX - Global Endurance Portfolio Class ISs nye posisjoner inkluderer Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , PennyMac Financial Services, Inc. (US:PFSI) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,30 | 4,3881 | 3,0040 | |
| 0,00 | 1,41 | 4,7723 | 2,4632 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,0893 | 2,0893 | |
| 0,01 | 0,72 | 2,4434 | 1,6925 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,5254 | 1,5254 | |
| 0,07 | 1,22 | 4,1242 | 1,3528 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,9897 | 0,9897 | |
| 0,06 | 0,92 | 3,1048 | 0,9857 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,9842 | 0,9842 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,8101 | 0,9165 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,51 | 3,53 | 11,9079 | −3,1564 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,8581 | −1,7812 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2528 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2483 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2247 | ||
| 0,02 | 0,66 | 2,2165 | −1,1281 | |
| 0,40 | 1,24 | 4,2014 | −1,0972 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9147 | ||
| 0,10 | 2,88 | 9,7316 | −0,8491 | |
| 0,07 | 0,77 | 2,5984 | −0,6926 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCPL / Victoria PLC | 3,51 | 0,00 | 3,53 | −11,73 | 11,9079 | −3,1564 | |||
| APPN / Appian Corporation | 0,10 | −0,91 | 2,88 | 2,71 | 9,7316 | −0,8491 | |||
| DKOB / Domino's Pizza Group plc | 0,41 | 13,37 | 1,45 | 9,03 | 4,8920 | −0,1186 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 71,44 | 1,41 | 118,89 | 4,7723 | 2,4632 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,02 | 40,66 | 1,40 | 32,73 | 4,7373 | 0,7535 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,06 | 122,52 | 1,30 | 254,22 | 4,3881 | 3,0040 | |||
| ABUS / Arbutus Biopharma Corporation | 0,40 | 0,00 | 1,24 | −11,52 | 4,2014 | −1,0972 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,11 | −9,89 | 1,23 | 0,66 | 4,1369 | −0,4526 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,07 | −29,52 | 1,22 | 66,26 | 4,1242 | 1,3528 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | −28,23 | 1,07 | 15,68 | 3,6141 | 0,1252 | |||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,12 | 4,94 | 1,03 | 18,66 | 3,4781 | 0,2038 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,11 | 0,92 | 9,12 | 3,1098 | −0,0712 | |||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,06 | 74,74 | 0,92 | 63,52 | 3,1048 | 0,9857 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | −12,53 | 0,91 | 10,33 | 3,0670 | −0,0365 | |||
| SHC / Sotera Health Company | 0,07 | −7,56 | 0,77 | −11,91 | 2,5984 | −0,6926 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,03 | 30,98 | 0,75 | 13,40 | 2,5432 | 0,0407 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,02 | −22,79 | 0,74 | −10,63 | 2,4999 | −0,6236 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | 191,55 | 0,72 | 263,32 | 2,4434 | 1,6925 | |||
| SNSNF / Sansan, Inc. | 0,04 | 13,81 | 0,66 | 30,30 | 2,2211 | 0,3168 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,02 | −34,63 | 0,66 | −26,04 | 2,2165 | −1,1281 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | 9,90 | 0,65 | 37,42 | 2,1951 | 0,4098 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,01 | 0,62 | 2,0893 | 2,0893 | |||||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,02 | 4,26 | 0,59 | −2,01 | 1,9769 | −0,2734 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,01 | 90,57 | 0,54 | 126,16 | 1,8101 | 0,9165 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,45 | 1,5254 | 1,5254 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,01 | 7,92 | 0,38 | 8,99 | 1,2698 | −0,0335 | |||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,9897 | 0,9897 | |||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,29 | 0,9842 | 0,9842 | |||||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 7,87 | 0,9728 | −0,0365 | |||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,02 | 0,00 | 0,27 | −11,55 | 0,9061 | −0,2392 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0,25 | −65,58 | 0,25 | −65,58 | 0,8581 | −1,7812 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0,04 | 0,1514 | 0,1514 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0,02 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2483 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2247 | ||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2528 | ||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9147 |
