Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 44 363 943
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MLMIX - Global Core Portfolio Class I har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 44 363 943 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MLMIX - Global Core Portfolio Class Is største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . MLMIX - Global Core Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 1,33 3,0039 2,5461
0,02 2,93 6,6056 1,3719
0,00 0,54 1,2289 1,2289
0,00 1,97 4,4384 0,9797
0,00 0,43 0,9787 0,9787
0,00 1,89 4,2641 0,9503
0,01 2,16 4,8797 0,9019
0,00 1,21 2,7397 0,7722
0,11 0,59 1,3237 0,5575
0,01 2,64 5,9592 0,3211
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 0,2975 −1,5293
0,08 1,25 2,8319 −1,0937
0,01 1,91 4,3116 −0,7998
0,03 2,46 5,5506 −0,7837
0,00 0,48 1,0890 −0,7033
0,01 1,10 2,4915 −0,6708
0,00 0,15 0,3472 −0,5924
0,01 0,35 0,7980 −0,5791
0,01 1,50 3,3821 −0,5541
0,00 0,08 0,1859 −0,5045
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,05 2,93 48,81 6,6056 1,3719
RACE / Ferrari N.V. 0,01 8,62 2,64 24,59 5,9592 0,3211
CRH / CRH plc 0,03 −1,03 2,46 3,28 5,5506 −0,7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,45 20,35 5,5401 0,1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 13,39 2,29 24,99 5,1720 0,2956
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,97 2,16 44,62 4,8797 0,9019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,15 1,97 51,23 4,4384 0,9797
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,64 1,91 −0,57 4,3116 −0,7998
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,61 1,89 51,73 4,2641 0,9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,37 1,74 12,58 3,9187 −0,1840
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 6,01 1,69 7,50 3,8177 −0,3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,59 1,60 14,75 3,6190 −0,0977
PGR / The Progressive Corporation 0,01 7,40 1,50 1,28 3,3821 −0,5541
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 524,34 1,33 673,84 3,0039 2,5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −13,00 1,25 −14,98 2,8319 −1,0937
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −0,40 1,25 6,75 2,8197 −0,2947
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,63 1,21 64,28 2,7397 0,7722
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −11,70 1,11 0,63 2,5087 −0,4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 7,90 1,11 23,60 2,4954 0,1173
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 4,20 1,10 −7,07 2,4915 −0,6708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 7,38 0,89 10,14 2,0113 −0,1421
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −4,56 0,88 14,84 1,9909 −0,0544
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,66 0,80 36,16 1,8108 0,2437
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,31 0,79 6,02 1,7882 −0,1989
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,15 0,59 −8,27 1,3271 −0,3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 101,79 0,59 103,47 1,3237 0,5575
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,54 1,2289 1,2289
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −29,77 0,48 −28,38 1,0890 −0,7033
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,9787 0,9787
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,95 0,35 −31,72 0,7980 −0,5791
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,16 0,34 37,75 0,7742 0,1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,61 0,34 15,65 0,7685 −0,0139
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 64,01 0,31 101,28 0,7090 0,2933
SHOP / Shopify Inc. 0,00 55,98 0,28 88,59 0,6346 0,2381
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,72 0,20 19,88 0,4494 0,0052
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,92 0,19 −37,62 0,4287 −0,3784
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 10,16 0,16 11,89 0,3619 −0,0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −59,35 0,15 −56,66 0,3472 −0,5924
LIN / Linde plc 0,00 −80,95 0,13 −80,90 0,2975 −1,5293
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,14 0,09 23,68 0,2121 0,0091
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,09 0,1927 0,1927
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −66,06 0,08 −68,34 0,1859 −0,5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 22,42 0,03 36,84 0,0587 0,0061