Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 65 862 850 |
| Nåværende posisjoner | 42 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MIGIX - Global Advantage Portfolio Class I har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 65 862 850 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MIGIX - Global Advantage Portfolio Class Is største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . MIGIX - Global Advantage Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer QXO, Inc. (US:QXO) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 2,21 | 3,3633 | 3,3633 | |
| 0,04 | 7,97 | 12,1131 | 3,0910 | |
| 0,06 | 2,42 | 3,6791 | 2,8629 | |
| 0,06 | 4,34 | 6,5954 | 1,8002 | |
| 0,02 | 0,99 | 1,5118 | 1,5118 | |
| 0,14 | 1,29 | 1,9582 | 1,0111 | |
| 0,01 | 3,95 | 6,0074 | 0,4627 | |
| 0,01 | 2,40 | 3,6466 | 0,3473 | |
| 0,00 | 4,42 | 6,7239 | 0,2283 | |
| 0,01 | 1,71 | 2,5914 | 0,1429 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,68 | 1,0265 | −2,4866 | |
| 0,46 | 2,39 | 3,6302 | −2,2719 | |
| 1,00 | 1,00 | 1,5254 | −1,8798 | |
| 0,18 | 0,42 | 0,6434 | −0,9244 | |
| 0,07 | 2,39 | 3,6348 | −0,9153 | |
| 0,06 | 1,69 | 2,5689 | −0,9114 | |
| 0,03 | 3,65 | 5,5533 | −0,3905 | |
| 0,17 | 0,54 | 0,8138 | −0,3758 | |
| 0,01 | 3,76 | 5,7104 | −0,3196 | |
| 0,09 | 3,14 | 4,7711 | −0,3117 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,04 | −9,18 | 7,97 | 57,84 | 12,1131 | 3,0910 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −9,17 | 4,42 | 21,67 | 6,7239 | 0,2283 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,06 | 5,67 | 4,34 | 61,70 | 6,5954 | 1,8002 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | −9,18 | 3,95 | 27,35 | 6,0074 | 0,4627 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | −9,18 | 3,76 | 11,32 | 5,7104 | −0,3196 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | −9,18 | 3,65 | 9,83 | 5,5533 | −0,3905 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | −3,16 | 3,21 | 16,02 | 4,8754 | −0,0638 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,09 | −4,66 | 3,14 | 10,33 | 4,7711 | −0,3117 | |||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,06 | 172,12 | 2,42 | 430,92 | 3,6791 | 2,8629 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | −1,66 | 2,40 | 29,89 | 3,6466 | 0,3473 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,07 | −0,19 | 2,39 | −6,09 | 3,6348 | −0,9153 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,46 | −7,21 | 2,39 | −27,72 | 3,6302 | −2,2719 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,02 | −36,76 | 2,34 | 14,13 | 3,5610 | −0,1065 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | −22,96 | 2,32 | 17,93 | 3,5299 | 0,0121 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,10 | 2,21 | 3,3633 | 3,3633 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,03 | −9,18 | 1,73 | 18,79 | 2,6325 | 0,0268 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | −7,76 | 1,71 | 24,45 | 2,5914 | 0,1429 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,06 | −36,49 | 1,69 | −13,24 | 2,5689 | −0,9114 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −15,25 | 1,65 | 22,49 | 2,5075 | 0,0998 | |||
| LB / LandBridge Company LLC | 0,02 | 21,88 | 1,61 | 14,47 | 2,4412 | −0,0652 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,14 | 61,00 | 1,29 | 143,02 | 1,9582 | 1,0111 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 1,00 | −47,34 | 1,00 | −47,38 | 1,5254 | −1,8798 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,02 | 0,99 | 1,5118 | 1,5118 | |||||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,13 | −69,07 | 0,68 | −65,67 | 1,0265 | −2,4866 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,05 | −14,41 | 0,55 | −4,48 | 0,8426 | −0,1935 | |||
| ABUS / Arbutus Biopharma Corporation | 0,17 | −9,18 | 0,54 | −19,55 | 0,8138 | −0,3758 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,18 | −9,18 | 0,42 | −51,77 | 0,6434 | −0,9244 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −8,32 | 0,30 | 12,41 | 0,4552 | −0,0210 | |||
| XOMA / XOMA Royalty Corporation | 0,01 | −8,31 | 0,30 | 15,69 | 0,4493 | −0,0062 | |||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 0,01 | −46,62 | 0,17 | −28,40 | 0,2645 | −0,1703 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,02 | 49,91 | 0,16 | 97,56 | 0,2469 | 0,1001 | |||
| VCPL / Victoria PLC | 0,07 | 0,00 | 0,07 | −11,25 | 0,1081 | −0,0359 | |||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,03 | 0,0421 | 0,0421 | |||||
| PROK / ProKidney Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,02 | −33,33 | 0,0376 | −0,0278 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) | 0,06 | −0,05 | −0,0786 | −0,0786 |
