Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 319 958
Nåværende posisjoner 30
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MSBWX - American Resilience Portfolio Class C har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 319 958 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MSBWX - American Resilience Portfolio Class Cs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Aon plc (US:AON) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 8,6706 2,5266
0,00 0,05 3,7122 2,1402
0,00 0,07 4,9823 1,4855
0,00 0,06 4,2958 1,2727
0,00 0,06 4,5163 0,9947
0,00 0,05 3,4758 0,9591
0,00 0,05 3,8161 0,8398
0,00 0,03 2,2604 0,7918
0,00 0,02 1,7947 0,7329
0,00 0,05 3,8610 0,2212
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,0354
0,00 0,04 2,7189 −0,2918
0,00 0,05 3,4423 −0,2767
0,00 0,05 3,7653 −0,1995
0,00 0,03 1,8529 −0,1659
0,00 0,04 2,7901 −0,1591
0,00 0,03 2,3619 −0,1329
0,00 0,04 2,8480 −0,0412
0,00 0,04 3,1623 −0,0179
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,39 0,12 38,82 8,6706 2,5266
V / Visa Inc. 0,00 −3,06 0,08 −2,50 5,7730 0,0119
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 22,54 0,07 41,67 4,9823 1,4855
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 8,79 0,06 24,49 4,5163 0,9947
AON / Aon plc 0,00 11,26 0,06 −1,67 4,3898 0,0639
KO / The Coca-Cola Company 0,00 40,99 0,06 38,10 4,2958 1,2727
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,14 0,05 4,00 3,8610 0,2212
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 3,8161 0,8398
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −7,84 0,05 −1,92 3,7894 0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 −2,82 0,05 −7,27 3,7653 −0,1995
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 144,36 0,05 138,10 3,7122 2,1402
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 30,43 0,05 34,29 3,4758 0,9591
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −2,96 0,05 −9,80 3,4423 −0,2767
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 2,88 0,05 −2,17 3,3651 0,0240
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −3,45 0,04 −2,27 3,1623 −0,0179
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 24,39 0,04 2,50 3,0291 0,1000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −3,61 0,04 −5,00 2,8480 −0,0412
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,04 −7,32 2,7901 −0,1591
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −9,09 0,04 −9,76 2,7189 −0,2918
CME / CME Group Inc. 0,00 −10,69 0,03 −5,88 2,3619 −0,1329
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 53,33 0,03 50,00 2,2604 0,7918
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,03 1,95 0,03 3,85 1,9877 0,0767
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −12,50 0,03 0,00 1,8799 0,0612
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −30,12 0,03 8,70 1,8575 0,1915
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −12,26 0,03 −10,71 1,8529 −0,1659
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 67,90 0,02 71,43 1,7947 0,7329
STE / STERIS plc 0,00 −3,85 0,02 4,35 1,7594 0,0673
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,31 0,02 10,53 1,5607 0,1820
EFX / Equifax Inc. 0,00 −2,44 0,02 5,26 1,5197 0,0861
CDW / CDW Corporation 0,00 −3,51 0,02 5,56 1,4388 0,1273
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0354
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000