Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 158 813 917
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Monument Group Wealth Advisors, LLC har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 158 813 917 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Monument Group Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) . Monument Group Wealth Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 25,82 16,2583 0,7358
0,06 17,45 10,9862 0,5180
0,00 0,36 0,2294 0,2294
0,00 0,67 0,4213 0,1816
0,24 6,81 4,2880 0,1677
0,01 1,34 0,8417 0,0893
0,00 0,37 0,2305 0,0843
0,00 0,35 0,2217 0,0550
0,00 0,48 0,3001 0,0450
0,00 0,35 0,2173 0,0180
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 9,00 5,6690 −0,6086
0,00 0,30 0,1867 −0,4459
1,98 70,80 44,5833 −0,2986
0,00 0,39 0,2435 −0,1228
0,00 0,32 0,1996 −0,0858
0,04 2,07 1,3012 −0,0852
0,00 0,24 0,1503 −0,0634
0,01 0,57 0,3579 −0,0526
0,00 0,23 0,1469 −0,0441
0,00 0,36 0,2257 −0,0441
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,98 0,66 70,80 9,36 44,5833 −0,2986
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,75 4,17 25,82 15,31 16,2583 0,7358
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 4,48 17,45 15,54 10,9862 0,5180
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 −11,36 9,00 −0,59 5,6690 −0,6086
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,24 2,46 6,81 14,57 4,2880 0,1677
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 6,60 3,39 9,07 2,1347 −0,0199
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,91 3,04 11,05 1,9171 0,0165
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −5,45 2,07 3,35 1,3012 −0,0852
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 17,65 1,34 23,13 0,8417 0,0893
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 −5,26 1,32 8,35 0,8341 −0,0131
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 1,48 1,16 11,23 0,7302 0,0075
AAPL / Apple Inc. 0,01 13,49 1,16 4,80 0,7294 −0,0366
KO / The Coca-Cola Company 0,01 6,66 0,82 5,30 0,5137 −0,0230
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,78 9,04 0,4943 −0,0043
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 46,04 0,67 93,91 0,4213 0,1816
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,63 6,40 0,3981 −0,0143
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,61 10,67 0,3859 0,0022
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −0,65 0,57 −0,35 0,3589 −0,0382
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,88 0,57 −4,05 0,3579 −0,0526
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −4,72 0,49 13,04 0,3111 0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,60 0,48 29,70 0,3001 0,0450
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 −0,02 0,47 4,90 0,2966 −0,0150
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,43 −3,56 0,2729 −0,0388
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,01 0,41 2,52 0,2568 −0,0187
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,00 0,40 −3,19 0,2489 −0,0342
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −38,11 0,39 −26,89 0,2435 −0,1228
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,65 0,2358 0,0008
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,79 0,2350 0,0168
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,37 11,71 0,2343 0,0034
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 35,52 0,37 74,29 0,2305 0,0843
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,36 0,2294 0,2294
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,36 11,46 0,2269 0,0024
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,96 0,36 −7,97 0,2257 −0,0441
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 28,98 0,35 46,67 0,2217 0,0550
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0,00 0,00 0,35 9,40 0,2199 −0,0016
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,35 20,21 0,2173 0,0180
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −15,11 0,32 −23,11 0,1996 −0,0858
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −67,68 0,30 −67,54 0,1867 −0,4459
MCD / McDonald's Corporation 0,00 7,35 0,29 0,34 0,1854 −0,0179
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,40 0,28 5,36 0,1737 −0,0078
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 29,85 0,27 19,56 0,1695 0,0135
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,44 0,27 2,70 0,1677 −0,0120
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 12,99 0,1646 0,0042
RTX / RTX Corporation 0,00 2,83 0,26 13,54 0,1638 0,0047
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −1,19 0,26 −0,39 0,1610 −0,0167
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 17,48 0,1526 0,0097
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −28,44 0,24 −22,73 0,1503 −0,0634
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −18,11 0,23 −15,27 0,1469 −0,0441
NZAC / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 0,01 0,00 0,23 11,65 0,1453 0,0021
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,17 0,1437 −0,0096
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 9,59 0,23 −3,42 0,1424 −0,0198
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,65 0,1371 −0,0229