Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 15 923 141
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Class har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 15 923 141 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . MVEIX - Monteagle Select Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Caterpillar Inc. (US:CAT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,38 2,38 14,9700 3,7500
0,00 0,49 3,0600 3,0600
0,01 0,48 3,0400 3,0400
0,00 0,46 2,8900 2,8900
0,00 0,45 2,8300 2,8300
0,01 0,44 2,7700 2,7700
0,00 0,42 2,6300 2,6300
0,01 0,39 2,4200 2,4200
0,00 0,37 2,3400 2,3400
0,04 0,37 2,3200 2,3200
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 1,7800 −3,4300
0,01 0,48 2,9900 −2,2600
0,00 0,05 0,3100 −0,7600
0,01 0,54 3,4000 −0,7200
0,00 0,24 1,4900 −0,6200
0,00 0,36 2,2600 −0,4400
0,00 0,37 2,3000 −0,4000
0,01 0,23 1,4500 −0,3000
0,01 0,30 1,9100 −0,2500
0,01 0,23 1,4600 −0,1600
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 2,38 32,13 2,38 32,15 14,9700 3,7500
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,54 −18,28 3,4000 −0,7200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,49 3,0600 3,0600
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,48 3,0400 3,0400
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 −44,12 0,48 −43,60 2,9900 −2,2600
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,46 2,8900 2,8900
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,45 2,8300 2,8300
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,45 14,40 2,8000 0,3700
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,44 2,7700 2,7700
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,48 2,6600 0,0400
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,42 2,6300 2,6300
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,40 1,77 2,5300 0,0700
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,39 11,36 2,4600 0,2700
CNC / Centene Corporation 0,01 0,39 2,4200 2,4200
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,38 2,96 2,4000 0,0900
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,38 −4,04 2,3900 −0,0700
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,37 2,3400 2,3400
AES / The AES Corporation 0,04 0,37 2,3200 2,3200
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,37 −15,47 2,3000 −0,4000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,37 −1,62 2,2900 −0,0200
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,36 2,2600 2,2600
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,36 −17,09 2,2600 −0,4400
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,36 −3,52 2,2400 −0,0600
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,94 2,0200 0,0400
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,32 2,27 1,9900 0,0700
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,31 1,9200 1,9200
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,30 −12,68 1,9100 −0,2500
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,30 3,50 1,8600 0,0800
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −58,97 0,28 −67,25 1,7800 −3,4300
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,27 1,7000 1,7000
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,26 1,6400 1,6400
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,25 −8,21 1,5500 −0,1200
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,79 1,5300 −0,0900
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,24 −29,88 1,4900 −0,6200
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,23 −10,73 1,4600 −0,1600
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,23 −17,79 1,4500 −0,3000
BALL / Ball Corporation 0,00 0,22 1,3800 1,3800
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,20 6,38 1,2600 0,0900
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,16 −13,76 1,0200 −0,1600
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,12 −12,21 0,7300 −0,0900
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,11 −6,61 0,7100 −0,0500
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −61,67 0,05 −71,01 0,3100 −0,7600