Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 353 699 181
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 353 699 181 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Mokosak Advisory Group, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Mokosak Advisory Group, LLCs nye posisjoner inkluderer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 28,58 8,0792 1,0677
1,17 34,03 9,6224 0,7902
0,01 0,94 0,2671 0,1990
1,17 29,70 8,3958 0,1893
0,02 4,00 1,1321 0,1305
0,00 0,29 0,0810 0,0810
1,08 30,28 8,5606 0,0595
0,00 1,09 0,3086 0,0233
0,01 0,24 0,0690 0,0057
0,00 0,27 0,0757 0,0040
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,91 80,56 22,7763 −0,7388
1,08 25,17 7,1151 −0,5355
0,23 22,05 6,2347 −0,3775
0,31 59,48 16,8174 −0,2879
0,06 10,92 3,0885 −0,2414
0,03 3,22 0,9107 −0,1175
0,09 7,75 2,1918 −0,1056
0,01 1,37 0,3862 −0,0308
0,01 0,56 0,1592 −0,0238
0,00 0,24 0,0677 −0,0235
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,91 1,60 80,56 5,77 22,7763 −0,7388
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 2,56 59,48 7,36 16,8174 −0,2879
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,17 1,98 34,03 18,97 9,6224 0,7902
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,08 2,71 30,28 9,96 8,5606 0,0595
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,17 3,46 29,70 11,72 8,3958 0,1893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 2,90 28,58 25,83 8,0792 1,0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,08 1,20 25,17 1,55 7,1151 −0,5355
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,23 2,39 22,05 2,96 6,2347 −0,3775
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 −1,01 10,92 1,29 3,0885 −0,2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,09 2,16 7,75 4,18 2,1918 −0,1056
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −0,79 4,31 7,34 1,2199 −0,0210
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,71 4,11 7,62 1,1617 −0,0170
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 0,95 4,00 23,43 1,1321 0,1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −4,09 3,22 −3,27 0,9107 −0,1175
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,51 1,37 1,19 0,3862 −0,0308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,47 1,09 18,07 0,3086 0,0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 193,91 0,94 329,09 0,2671 0,1990
DE / Deere & Company 0,00 −0,26 0,58 8,22 0,1638 −0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,90 0,56 −4,90 0,1592 −0,0238
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,47 0,56 12,00 0,1584 0,0038
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −1,81 0,54 9,98 0,1529 0,0010
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,47 0,41 11,99 0,1164 0,0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,28 0,35 7,93 0,1001 −0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,35 9,87 0,0977 0,0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,31 8,90 0,0867 −0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0810 0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,09 0,0757 0,0040
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,66 0,26 −2,65 0,0729 −0,0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,39 0,26 0,39 0,0725 −0,0063
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,82 0,25 −0,40 0,0696 −0,0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,00 0,24 19,02 0,0690 0,0057
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,71 0,24 0,00 0,0688 −0,0065
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −9,69 0,24 −18,98 0,0677 −0,0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,45 0,22 5,37 0,0611 −0,0023
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,74 0,21 1,98 0,0583 −0,0044