Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 731 734 888
Nåværende posisjoner 127
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Mogy Joel R Investment Counsel Inc har oppgitt 127 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 731 734 888 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Mogy Joel R Investment Counsel Incs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Mogy Joel R Investment Counsel Incs nye posisjoner inkluderer Prothena Corporation plc (US:PRTA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,39 219,22 12,6591 2,9520
0,29 142,79 8,2457 1,3046
0,10 71,23 4,1134 0,5347
0,13 28,83 1,6648 0,4747
0,03 34,75 2,0068 0,4585
0,07 57,68 3,3307 0,4390
0,09 45,69 2,6382 0,3190
0,31 63,29 3,6549 0,2556
0,35 76,27 4,4040 0,1414
0,31 54,77 3,1628 0,0865
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 126,16 7,2850 −1,5683
0,13 64,87 3,7461 −0,8333
0,10 97,62 5,6369 −0,4038
0,19 65,83 3,8012 −0,3867
0,11 31,74 1,8327 −0,3039
0,20 53,99 3,1177 −0,2972
0,04 30,81 1,7793 −0,2957
0,11 39,33 2,2712 −0,2505
0,25 22,47 1,2973 −0,2500
0,07 27,70 1,5994 −0,1878
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,39 −0,20 219,22 45,48 12,6591 2,9520
MSFT / Microsoft Corporation 0,29 0,02 142,79 32,53 8,2457 1,3046
AAPL / Apple Inc. 0,61 −0,61 126,16 −8,20 7,2850 −1,5683
COST / Costco Wholesale Corporation 0,10 −0,54 97,62 4,10 5,6369 −0,4038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,35 −0,04 76,27 15,26 4,4040 0,1414
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 0,13 71,23 28,23 4,1134 0,5347
V / Visa Inc. 0,19 −0,05 65,83 1,26 3,8012 −0,3867
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,13 0,05 64,87 −8,74 3,7461 −0,8333
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,31 0,02 63,29 19,95 3,6549 0,2556
GOOGL / Alphabet Inc. 0,34 −0,21 60,51 13,31 3,4940 0,0540
INTU / Intuit Inc. 0,07 0,17 57,68 28,50 3,3307 0,4390
GOOGL / Alphabet Inc. 0,31 0,64 54,77 14,70 3,1628 0,0865
CRM / Salesforce, Inc. 0,20 0,23 53,99 1,85 3,1177 −0,2972
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,09 −0,63 45,69 26,91 2,6382 0,3190
HD / The Home Depot, Inc. 0,11 0,44 39,33 0,48 2,2712 −0,2505
SYK / Stryker Corporation 0,10 0,48 39,04 6,79 2,2546 −0,1007
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,07 1,24 37,32 11,08 2,1551 −0,0093
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 0,69 34,75 44,60 2,0068 0,4585
ACN / Accenture plc 0,11 −0,10 31,74 −4,31 1,8327 −0,3039
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 1,35 30,81 −4,34 1,7793 −0,2957
ORCL / Oracle Corporation 0,13 −0,21 28,83 56,05 1,6648 0,4747
ADBE / Adobe Inc. 0,07 −1,03 27,70 −0,17 1,5994 −0,1878
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 1,56 22,75 −1,12 1,3138 −0,1685
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,25 1 386,67 22,47 −6,47 1,2973 −0,2500
MA / Mastercard Incorporated 0,04 −0,14 22,33 2,38 1,2896 −0,1156
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 −0,90 16,09 9,86 0,9290 −0,0144
MSCI / MSCI Inc. 0,03 −0,93 15,22 1,04 0,8789 −0,0915
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −1,33 13,30 23,99 0,7682 0,0770
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 4,80 10,79 10,37 0,6228 −0,0068
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 −0,38 9,98 11,99 0,5765 0,0022
ABT / Abbott Laboratories 0,06 25,76 8,76 28,94 0,5061 0,0682
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 0,00 8,49 −11,40 0,4905 −0,1272
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 7,52 −2,60 0,4341 −0,0631
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 6,56 −8,71 0,3788 −0,0842
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,00 6,14 11,39 0,3548 −0,0006
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −0,20 6,07 −6,68 0,3507 −0,0686
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 −2,96 6,00 −9,36 0,3466 −0,0800
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 13,06 5,59 0,76 0,3228 −0,0346
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −0,47 4,82 −8,32 0,2781 −0,0603
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 6,25 4,82 −4,80 0,2781 −0,0478
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 4,05 −11,93 0,2337 −0,0624
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,25 10,48 0,1875 −0,0018
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −6,53 3,25 −8,82 0,1874 −0,0419
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 3,23 −9,36 0,1862 −0,0430
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,67 3,09 26,49 0,1784 0,0211
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −2,79 2,56 −8,57 0,1478 −0,0326
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −1,99 2,34 −13,57 0,1354 −0,0394
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 2,18 14,79 0,1259 0,0035
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 0,00 2,07 −2,09 0,1194 −0,0166
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,00 2,00 7,14 0,1152 −0,0048
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,26 1,93 −10,64 0,1116 −0,0277
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,66 −6,47 0,0960 −0,0185
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,00 1,65 3,38 0,0953 −0,0076
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 0,00 1,64 −4,38 0,0945 −0,0158
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 1,60 18,26 0,0924 0,0052
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 1,43 −5,84 0,0828 −0,0153
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −6,14 1,39 3,80 0,0805 −0,0060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,20 8,18 0,0696 −0,0022
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,14 −1,21 0,0658 −0,0085
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 1,13 5,12 0,0652 −0,0040
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,09 6,32 0,0631 −0,0031
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,02 10,55 0,0587 −0,0005
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 1,01 0,60 0,0582 −0,0064
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 9,43 0,97 28,76 0,0558 0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,91 18,26 0,0528 0,0030
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,88 −24,16 0,0506 −0,0238
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,82 −14,39 0,0471 −0,0143
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,80 3,36 0,0462 −0,0037
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 0,79 −8,18 0,0454 −0,0098
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,76 2,28 0,0440 −0,0040
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,76 −2,32 0,0438 −0,0062
T / AT&T Inc. 0,03 1,86 0,74 4,25 0,0425 −0,0030
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,71 18,62 0,0409 0,0024
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,63 16,70 0,0363 0,0016
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,59 10,96 0,0339 −0,0002
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,57 −4,35 0,0331 −0,0055
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,56 9,25 0,0321 −0,0007
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,55 −0,54 0,0319 −0,0039
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 10,32 0,50 14,58 0,0286 0,0007
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,47 17,72 0,0269 0,0014
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,46 1,11 0,0263 −0,0028
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,45 −3,20 0,0262 −0,0040
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,39 0,0226 0,0226
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,39 −6,76 0,0223 −0,0044
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,36 0,00 0,0209 −0,0024
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,52 0,35 −1,40 0,0204 −0,0027
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,30 9,82 0,0175 −0,0003
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,27 22,73 0,0156 0,0014
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,26 8,64 0,0153 −0,0004
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,26 3,98 0,0151 −0,0011
K / Kellanova 0,00 0,00 0,24 −3,64 0,0138 −0,0022
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,24 12,38 0,0137 0,0001
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,0134 0,0134
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,23 5,14 0,0130 −0,0008
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,21 3,90 0,0123 −0,0009
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,21 0,0119 0,0119
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −14,50 0,18 −7,54 0,0107 −0,0022
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,16 11,19 0,0092 −0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,14 10,94 0,0082 −0,0000
PRTA / Prothena Corporation plc 0,02 0,13 0,0073 0,0073
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,12 5,98 0,0072 −0,0004
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,12 −0,81 0,0071 −0,0009
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,09 6,82 0,0055 −0,0002
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,09 10,59 0,0054 −0,0000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,09 0,0051 0,0051
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,09 0,0050 0,0050
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,08 0,0046 0,0046
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,08 5,41 0,0045 −0,0003
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,07 4,55 0,0040 −0,0003
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 0,06 0,0034 0,0034
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,06 0,0032 0,0032
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,05 0,0027 0,0027
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,04 19,35 0,0022 0,0001
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0020 −0,0002
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,03 0,0019 0,0019
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 0,03 0,0018 0,0018
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 0,02 0,0011 0,0011
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,02 0,0010 0,0010
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 0,02 0,0009 0,0009
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,01 0,0008 0,0008
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 0,01 0,0007 0,0007
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 0,01 0,0007 0,0007
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SMBS / Schwab Strategic Trust - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000