Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 134 413 922
Nåværende posisjoner 89
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Class har oppgitt 89 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 134 413 922 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Classs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Entergy Corporation (US:ETR) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Income & Growth Fund Initial Classs nye posisjoner inkluderer State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,99 2,99 2,2764 2,2764
2,52 1,9187 1,9187
0,03 2,37 1,8054 1,0490
0,01 1,22 0,9317 0,9317
0,01 0,94 0,7169 0,7169
0,03 2,10 1,6004 0,6376
0,00 0,67 0,5079 0,5079
0,03 1,59 1,2092 0,4647
0,00 0,53 0,4063 0,4063
0,01 1,29 0,9849 0,4023
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,77 1,3451 −1,0049
0,01 1,58 1,2001 −0,7910
0,04 1,50 1,1424 −0,5012
0,01 2,07 1,5780 −0,4948
0,01 1,03 0,7837 −0,4342
0,05 2,64 2,0055 −0,3834
0,00 0,63 0,4799 −0,3760
0,04 2,83 2,1532 −0,2639
0,06 1,60 1,2198 −0,2428
0,02 0,99 0,7511 −0,2287
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −18,26 3,39 −6,22 2,5798 −0,1320
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −1,74 3,27 −6,03 2,4880 −0,1220
ETR / Entergy Corporation 0,04 −7,43 3,06 −10,00 2,3287 −0,2220
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 −5,09 3,05 3,46 2,3221 0,1094
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 −5,24 3,02 5,74 2,2975 0,1557
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2,99 2,99 2,2764 2,2764
MDT / Medtronic plc 0,03 −5,01 2,97 −7,85 2,2597 −0,1579
PLD / Prologis, Inc. 0,03 4,81 2,86 −1,45 2,1755 −0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −0,42 2,83 −12,19 2,1532 −0,2639
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 −5,13 2,83 −8,71 2,1521 −0,1727
CB / Chubb Limited 0,01 −4,90 2,80 −8,76 2,1320 −0,1717
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 −5,11 2,64 −10,87 2,0079 −0,2129
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,98 2,64 −17,24 2,0055 −0,3834
PSX / Phillips 66 0,02 −5,04 2,58 −8,26 1,9610 −0,1461
TYIA / Johnson Controls International plc 0,02 −22,49 2,55 2,17 1,9374 0,0683
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,52 1,9187 1,9187
PSA / Public Storage 0,01 −4,95 2,51 −6,82 1,9130 −0,1108
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −4,30 2,45 13,09 1,8663 0,2396
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 61,88 2,37 135,42 1,8054 1,0490
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 19,60 2,35 8,75 1,7868 0,1677
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −18,39 2,28 27,65 1,7318 0,3939
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 78,43 2,10 63,91 1,6004 0,6376
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −15,02 2,07 −24,96 1,5780 −0,4948
ENB / Enbridge Inc. 0,05 −5,00 2,07 −2,86 1,5760 −0,0231
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −12,09 1,98 −10,48 1,5070 −0,1530
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,33 1,90 3,26 1,4459 0,0659
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 −4,34 1,88 1,95 1,4287 0,0467
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 −4,35 1,79 22,89 1,3645 0,2703
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −5,26 1,77 −43,57 1,3451 −1,0049
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −15,79 1,69 −9,90 1,2875 −0,1212
CCL / Carnival Corporation & plc 0,06 −6,29 1,61 34,93 1,2232 0,3295
WMG / Warner Music Group Corp. 0,06 −5,38 1,60 −17,79 1,2198 −0,2428
BAC / Bank of America Corporation 0,03 41,21 1,59 60,18 1,2092 0,4647
HES / Hess Corporation 0,01 −31,49 1,58 −40,60 1,2001 −0,7910
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 −29,15 1,50 −31,49 1,1424 −0,5012
FTV / Fortive Corporation 0,03 60,81 1,45 14,57 1,1008 0,1534
HUM / Humana Inc. 0,01 −4,33 1,41 −11,64 1,0693 −0,1232
CACI / CACI International Inc 0,00 −6,26 1,30 21,74 0,9885 0,1883
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 −6,29 1,29 66,75 0,9849 0,4023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −6,29 1,29 −15,06 0,9829 −0,1580
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −4,34 1,24 14,64 0,9413 0,1318
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,22 0,9317 0,9317
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,02 −6,29 1,22 60,50 0,9305 0,3590
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 −4,33 1,21 11,50 0,9226 0,1067
LEN / Lennar Corporation 0,01 7,01 1,20 3,08 0,9164 0,0403
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −4,36 1,18 −10,59 0,8992 −0,0923
SLM / SLM Corporation 0,04 −6,29 1,17 4,67 0,8873 0,0512
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 −6,29 1,17 −9,47 0,8871 −0,0789
AXP / American Express Company 0,00 20,17 1,15 42,52 0,8774 0,2703
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,29 1,12 2,67 0,8483 0,0337
ACM / AECOM 0,01 7,45 1,10 30,79 0,8343 0,2054
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 −6,29 1,09 −4,96 0,8313 −0,0311
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −6,24 1,06 −15,02 0,8053 −0,1284
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −34,74 1,03 −36,58 0,7837 −0,4342
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 11,28 1,00 15,36 0,7603 0,1106
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 −6,29 0,99 5,07 0,7567 0,0470
CIEN / Ciena Corporation 0,01 14,90 0,99 54,67 0,7556 0,2739
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −4,34 0,99 −24,43 0,7511 −0,2287
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 −4,33 0,99 −18,85 0,7507 −0,1610
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 −6,28 0,98 −7,61 0,7488 −0,0503
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −6,28 0,98 6,39 0,7471 0,0550
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 −19,74 0,97 17,21 0,7416 0,1178
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 −6,29 0,95 −6,32 0,7213 −0,0380
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −6,29 0,95 −7,79 0,7211 −0,0495
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,94 0,7169 0,7169
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 −6,30 0,91 −4,83 0,6902 −0,0253
CMA / Comerica Incorporated 0,02 −6,29 0,90 −5,38 0,6827 −0,0284
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 −4,34 0,89 −16,13 0,6764 −0,1188
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −6,29 0,88 −4,45 0,6708 −0,0211
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 −6,29 0,87 −16,09 0,6628 −0,1162
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 113,28 0,87 96,82 0,6593 0,3287
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,02 −6,29 0,83 −2,82 0,6289 −0,0090
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −6,29 0,83 3,51 0,6279 0,0301
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,06 −6,28 0,82 27,48 0,6249 0,1415
CRH / CRH plc 0,01 −21,42 0,81 −17,98 0,6181 −0,1250
AVTR / Avantor, Inc. 0,06 −6,29 0,76 −22,19 0,5792 −0,1546
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 −6,29 0,76 7,34 0,5788 0,0477
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −4,23 0,76 −10,48 0,5788 −0,0582
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 22,12 0,74 40,68 0,5636 0,1688
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −6,24 0,71 0,00 0,5393 0,0080
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 −4,35 0,71 −9,37 0,5377 −0,0471
PR / Permian Resources Corporation 0,05 −27,49 0,69 −28,73 0,5270 −0,2017
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,67 0,5079 0,5079
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −38,19 0,63 −44,79 0,4799 −0,3760
KNF / Knife River Corporation 0,01 −23,25 0,61 −30,50 0,4664 −0,1956
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,53 0,4063 0,4063
HAL / Halliburton Company 0,03 −6,29 0,53 −24,72 0,4035 −0,1249
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −6,30 0,49 −9,09 0,3734 −0,0314
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,45 0,3413 0,3413