Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 172 228 057
Nåværende posisjoner 109
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class har oppgitt 109 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 172 228 057 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Classs største beholdninger er Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Classs nye posisjoner inkluderer Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,61 0,3549 0,3549
0,13 3,77 2,1806 0,3340
0,11 1,23 0,7112 0,2844
0,01 2,89 1,6695 0,2449
0,08 2,82 1,6297 0,2440
0,36 0,36 0,2060 0,2060
0,00 2,80 1,6189 0,2011
0,05 2,12 1,2242 0,1729
0,04 1,10 0,6379 0,1705
0,01 1,11 0,6441 0,1575
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,7311
0,00 0,00 −0,6597
0,00 0,00 −0,6597
0,03 1,93 1,1161 −0,4708
0,01 3,30 1,9075 −0,4475
0,02 1,22 0,7073 −0,4014
0,08 1,02 0,5900 −0,3760
0,08 2,87 1,6572 −0,2831
0,40 1,98 1,1415 −0,2804
0,02 1,75 1,0117 −0,2771
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 0,18 −4,20 4,70 −1,94 2,7124 −0,2190
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 0,00 3,77 25,13 2,1806 0,3340
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,09 3,65 4,17 2,1088 −0,0366
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 −11,60 3,32 12,17 1,9166 0,1064
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,68 3,30 −14,17 1,9075 −0,4475
NESN / Nestlé S.A. 0,03 −4,49 3,17 −6,19 1,8304 −0,2373
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,12 −4,42 2,98 −6,08 1,7235 −0,2212
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 −9,56 2,89 24,15 1,6695 0,2449
LLOY / Lloyds Banking Group plc 2,73 −10,48 2,87 0,74 1,6607 −0,0858
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,18 −4,35 2,87 6,17 1,6604 0,0029
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 −3,45 2,87 7,93 1,6595 0,0303
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −12,80 2,87 −9,50 1,6572 −0,2831
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,08 −3,79 2,82 24,66 1,6297 0,2440
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,08 −4,21 2,81 −1,30 1,6252 −0,1198
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,80 21,04 1,6189 0,2011
ORXCF / ORIX Corporation 0,12 0,00 2,67 9,00 1,5397 0,0427
FJTSF / Fujitsu Limited 0,11 −24,17 2,66 −7,32 1,5369 −0,2204
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,41 −3,32 2,55 5,58 1,4757 −0,0053
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 −4,89 2,50 8,92 1,4465 0,0392
D1NC / DNB Bank ASA 0,09 −4,35 2,43 0,62 1,4067 −0,0746
CAP / Capgemini SE 0,01 −4,35 2,26 9,50 1,3052 0,0420
A5G / AIB Group plc 0,27 −11,36 2,22 12,32 1,2799 0,0727
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,23 2,12 23,41 1,2242 0,1729
AC / Accor SA 0,04 −4,26 2,12 9,68 1,2240 0,0419
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −4,32 2,11 13,85 1,2209 0,0844
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −28,79 2,06 −6,02 1,1912 −0,1515
R6C0D / Shell plc 0,06 −4,26 2,05 −7,84 1,1823 −0,1768
KBC / KBC Group NV 0,02 −4,85 2,02 7,01 1,1647 0,0113
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −3,81 1,98 −14,94 1,1415 −0,2804
FP / TotalEnergies SE 0,03 −4,22 1,96 −8,86 1,1300 −0,1836
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 −33,25 1,93 −25,50 1,1161 −0,4708
PRX / Prosus N.V. 0,03 −4,26 1,89 14,92 1,0906 0,0853
TSCO / Tesco PLC 0,34 −4,78 1,85 22,07 1,0709 0,1414
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 −3,49 1,84 −6,33 1,0609 −0,1390
LGI / Legal & General Group Plc 0,52 −4,64 1,83 5,65 1,0588 −0,0030
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 −19,04 1,79 −9,36 1,0347 −0,1750
STO / Santos Limited 0,35 −3,79 1,78 15,86 1,0257 0,0874
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 −4,46 1,76 13,08 1,0194 0,0640
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,29 1,76 7,31 1,0180 0,0125
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,71 1,76 −2,22 1,0161 −0,0850
GSKL / GSK plc 0,09 −3,46 1,76 −3,62 1,0154 −0,1012
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 −4,44 1,76 −3,78 1,0139 −0,1030
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,10 −4,29 1,75 1,92 1,0120 −0,0399
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −4,74 1,75 −16,82 1,0117 −0,2771
ESWB / Essity AB (publ) 0,06 −4,12 1,74 −6,60 1,0063 −0,1351
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,10 1,73 3,85 0,9988 −0,0203
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 3,12 1,71 −2,45 0,9875 −0,0853
ERF / Eurofins Scientific SE 0,02 −8,78 1,70 21,99 0,9839 0,1293
DCCPF / DCC plc 0,03 −2,31 1,65 −5,01 0,9525 −0,1101
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 −10,71 1,63 −1,15 0,9425 −0,0679
MT / ArcelorMittal S.A. 0,05 −4,36 1,60 4,66 0,9221 −0,0114
ZAL / Zalando SE 0,05 −0,82 1,59 −5,35 0,9206 −0,1102
ALV / Allianz SE 0,00 −11,36 1,58 −5,78 0,9129 −0,1141
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 −5,45 1,57 14,82 0,9046 0,0698
NOVN / Novartis AG 0,01 −5,22 1,54 3,09 0,8876 −0,0249
LIN / Linde plc 0,00 −3,03 1,50 −2,28 0,8674 −0,0733
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,32 1,43 −3,65 0,8234 −0,0821
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,02 −4,21 1,36 −1,60 0,7842 −0,0603
AHT / Ashtead Group plc 0,02 −4,23 1,31 13,65 0,7555 0,0513
IJCA / Inchcape plc 0,13 −4,26 1,30 10,00 0,7503 0,0274
ARC / Aker BP ASA 0,05 −15,34 1,30 −8,87 0,7483 −0,1216
GU81 / Aviva plc 0,15 −4,71 1,29 12,38 0,7450 0,0427
KYR / Kyocera Corporation 0,11 −13,11 1,29 −7,40 0,7449 −0,1077
TEN / Tenaris S.A. 0,07 24,45 1,27 18,97 0,7359 0,0805
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 −4,60 1,26 −6,80 0,7282 −0,0998
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,03 −4,58 1,26 −8,64 0,7279 −0,1162
OLY1 / Olympus Corporation 0,11 −4,16 1,26 −13,44 0,7259 −0,1626
0QYR / Panasonic Holdings Corporation 0,11 96,91 1,23 76,61 0,7112 0,2844
UNA / Unilever PLC 0,02 −33,88 1,22 −32,41 0,7073 −0,4014
GLEN N / Glencore plc 0,30 −4,10 1,18 1,46 0,6834 −0,0300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,23 1,16 4,70 0,6693 −0,0081
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,09 −3,65 1,14 −12,73 0,6576 −0,1407
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,25 −3,12 1,12 5,35 0,6490 −0,0042
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 42,00 1,11 40,30 0,6441 0,1575
EDEN / Edenred SE 0,04 52,14 1,10 44,69 0,6379 0,1705
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 −27,22 1,10 2,41 0,6372 −0,0225
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,20 −4,43 1,10 −8,08 0,6372 −0,0974
7751 / Canon Inc. 0,04 −4,96 1,05 −11,73 0,6091 −0,1220
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 −4,72 1,05 2,04 0,6080 −0,0235
CNH / CNH Industrial N.V. 0,08 −38,68 1,02 −35,26 0,5900 −0,3760
SW / Sodexo S.A. 0,02 −4,62 1,02 −8,64 0,5866 −0,0938
AMUN / Amundi S.A. 0,01 −5,34 1,01 −2,24 0,5807 −0,0487
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,03 −3,94 0,96 35,39 0,5573 0,1210
SN. / Smith & Nephew plc 0,06 −4,34 0,94 3,86 0,5447 −0,0107
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 −4,69 0,90 −5,45 0,5215 −0,0627
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,02 −4,97 0,89 13,49 0,5154 0,0340
TEP / Teleperformance SE 0,01 11,01 0,88 6,92 0,5091 0,0046
PSON N / Pearson plc 0,06 −4,34 0,84 −10,89 0,4872 −0,0922
BDEV / Barratt Developments plc 0,12 −4,27 0,76 9,05 0,4386 0,0125
BWJ / Boliden AB (publ) 0,02 −4,72 0,76 −9,03 0,4373 −0,0718
IEA / Informa plc 0,07 −3,99 0,74 6,13 0,4302 0,0009
PSMMF / Persimmon Plc 0,04 −4,50 0,72 10,14 0,4146 0,0160
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,71 0,65 11,34 0,3749 0,0185
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,17 −4,13 0,62 −0,32 0,3599 −0,0226
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,01 0,61 0,3549 0,3549
6WS / Wise plc 0,04 2,42 0,61 19,57 0,3498 0,0394
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 0,00 0,52 24,82 0,3022 0,0453
KFI1 / Kingfisher plc 0,13 −6,67 0,51 13,39 0,2939 0,0190
BNZL N / Bunzl plc 0,01 −4,79 0,44 −20,93 0,2558 −0,0867
RXL / Rexel S.A. 0,01 −5,59 0,42 8,33 0,2407 0,0055
EXO / Exor N.V. 0,00 −6,82 0,41 3,25 0,2389 −0,0062
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,02 −4,16 0,39 −9,37 0,2236 −0,0380
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,36 0,36 0,2060 0,2060
PRY / Tion Renewables AG 0,00 0,00 0,33 28,40 0,1911 0,0335
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,01 −51,41 0,25 −34,55 0,1461 −0,0901
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,76 0,24 −5,51 0,1388 −0,0170
ROCK B / Rockwool A/S 0,00 0,18 0,1054 0,1054
BB2 / Burberry Group plc 0,01 −71,63 0,13 −54,39 0,0752 −0,0994
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 0,04 0,0249 0,0249
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1559
NTOA / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6597
CAJ / Canon Inc. - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7311
NTOA / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6597