Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 118 806 400
Nåværende posisjoner 13
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 118 806 400 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class Is nye posisjoner inkluderer State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,19 1,19 1,0162 1,0162
0,40 53,51 45,5380 0,4798
0,23 17,85 15,1892 0,3623
0,32 0,2758 0,2758
0,10 5,98 5,0916 0,1216
0,02 9,51 8,0976 0,0730
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,71 11,6644 −0,3130
0,11 5,55 4,7207 −0,2632
0,05 3,37 2,8643 −0,1551
0,07 4,56 3,8825 −0,1119
0,01 1,06 0,9009 −0,1052
0,02 1,09 0,9281 −0,0683
0,03 1,11 0,9422 −0,0551
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,40 5,73 53,51 17,02 45,5380 0,4798
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,23 7,47 17,85 18,62 15,1892 0,3623
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 12,45 13,71 12,76 11,6644 −0,3130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 5,74 9,51 16,84 8,0976 0,0730
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 6,65 5,98 18,62 5,0916 0,1216
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 8,86 5,55 9,67 4,7207 −0,2632
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 5,89 4,56 12,53 3,8825 −0,1119
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 6,13 3,37 9,86 2,8643 −0,1551
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,19 1,19 1,0162 1,0162
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,35 1,11 9,39 0,9422 −0,0551
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 5,53 1,09 7,81 0,9281 −0,0683
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 6,95 1,06 3,73 0,9009 −0,1052
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,32 0,2758 0,2758