Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 63 271 159
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 63 271 159 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 20,39 32,2350 1,1673
0,11 8,52 13,4773 0,6160
0,01 5,92 9,3614 0,3270
0,02 1,32 2,0931 0,1033
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 18,89 29,8606 −1,6082
0,06 3,01 4,7585 −0,2298
0,01 1,17 1,8542 −0,1597
0,03 1,86 2,9456 −0,0765
0,02 0,61 0,9687 −0,0295
0,01 0,30 0,4772 −0,0215
0,02 1,26 1,9948 −0,0042
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,15 8,04 20,39 19,58 32,2350 1,1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 9,05 18,89 9,36 29,8606 −1,6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,11 9,41 8,52 20,75 13,4773 0,6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,07 5,92 19,42 9,3614 0,3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 9,12 3,01 9,94 4,7585 −0,2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 8,53 1,86 12,36 2,9456 −0,0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 8,99 1,32 21,15 2,0931 0,1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 8,20 1,26 14,95 1,9948 −0,0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 9,45 1,17 6,06 1,8542 −0,1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 9,76 0,61 11,88 0,9687 −0,0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,91 0,30 10,26 0,4772 −0,0215