Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 691 553 389
Nåværende posisjoner 10
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class har oppgitt 10 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 691 553 389 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classs nye posisjoner inkluderer State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,59 8,59 1,2578 1,2578
1,55 209,51 30,6964 0,9460
0,31 191,09 27,9978 0,9026
1,02 0,1499 0,1499
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 104,67 15,3354 −0,8295
2,27 104,79 15,3532 −0,8157
0,50 26,43 3,8720 −0,1573
0,33 26,25 3,8457 −0,1186
0,05 5,71 0,8368 −0,0154
0,22 13,49 1,9769 −0,0043
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,55 −3,61 209,51 6,68 30,6964 0,9460
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,31 −3,31 191,09 6,84 27,9978 0,9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,27 −2,14 104,79 −1,82 15,3532 −0,8157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,06 −2,19 104,67 −1,91 15,3354 −0,8295
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,50 −2,08 26,43 −0,64 3,8720 −0,1573
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,33 −1,89 26,25 0,30 3,8457 −0,1186
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 −2,94 13,49 3,17 1,9769 −0,0043
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 8,59 8,59 1,2578 1,2578
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 −2,86 5,71 1,53 0,8368 −0,0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,02 0,1499 0,1499