Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 118 471 288
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Mittelman Wealth Management har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 118 471 288 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Mittelman Wealth Managements største beholdninger er Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Mittelman Wealth Managements nye posisjoner inkluderer Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (US:UPRO) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,36 4,5235 1,3940
0,07 3,93 3,3178 1,2933
0,17 9,02 7,6119 1,2348
0,01 1,17 0,9849 0,5751
0,01 0,68 0,5731 0,5731
0,00 0,63 0,5351 0,5351
0,01 0,58 0,4928 0,4928
0,01 2,87 2,4198 0,4758
0,01 0,49 0,4124 0,4124
0,11 3,48 2,9416 0,4096
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 11,26 9,5026 −2,1388
0,14 18,20 15,3665 −1,7414
0,02 10,96 9,2484 −1,7075
0,14 7,13 6,0149 −0,8404
0,22 10,75 9,0748 −0,7802
0,01 0,73 0,6122 −0,4983
0,09 18,97 16,0152 −0,4236
0,00 0,47 0,3948 −0,3947
0,00 0,30 0,2500 −0,3327
0,01 0,71 0,5958 −0,1318
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 −1,31 18,97 4,12 16,0152 −0,4236
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,14 −7,13 18,20 −4,00 15,3665 −1,7414
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 −22,22 11,26 −12,76 9,5026 −2,1388
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −18,38 10,96 −9,78 9,2484 −1,7075
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,22 −9,94 10,75 −1,58 9,0748 −0,7802
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 25,73 9,02 27,57 7,6119 1,2348
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 −6,19 7,13 −6,24 6,0149 −0,8404
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 44,56 5,36 54,53 4,5235 1,3940
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 73,86 3,93 75,13 3,3178 1,2933
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,11 13,55 3,48 24,16 2,9416 0,4096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 22,95 2,87 33,05 2,4198 0,4758
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 17,02 1,96 19,61 1,6582 0,1768
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 35,95 1,40 47,16 1,1801 0,3224
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 120,97 1,17 156,83 0,9849 0,5751
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,05 79,90 1,01 82,01 0,8542 0,3521
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 42,00 0,91 53,65 0,7646 0,2323
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 73,84 0,80 92,29 0,6742 0,2996
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −44,14 0,73 −41,06 0,6122 −0,4983
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0,01 −14,04 0,71 −12,53 0,5958 −0,1318
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,68 0,5731 0,5731
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 0,63 0,5351 0,5351
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,58 0,4928 0,4928
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 9,55 0,57 59,78 0,4833 0,1598
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,70 0,53 15,54 0,4461 0,0330
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 −12,40 0,49 1,03 0,4139 −0,0243
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,49 0,4124 0,4124
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −46,71 0,47 −46,63 0,3948 −0,3947
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 −12,54 0,46 −2,56 0,3860 −0,0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,03 0,42 8,31 0,3521 0,0041
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,00 0,40 0,3354 0,3354
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −20,80 0,36 −20,84 0,3020 −0,1051
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,30 0,2534 0,2534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −58,49 0,30 −54,11 0,2500 −0,3327
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −24,42 0,28 −2,11 0,2348 −0,0215
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −20,29 0,25 −15,70 0,2092 −0,0560
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −30,96 0,24 −22,36 0,2054 −0,0774
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,21 0,1802 0,1802
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 −21,43 0,21 −20,90 0,1790 −0,0628
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000