Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 459 888 752
Nåværende posisjoner 88
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Class har oppgitt 88 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 459 888 752 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Classs største beholdninger er Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Legrand SA (FR:LR) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer ASSA ABLOY AB (publ) (MX:0R87 N) , Alcon Inc. (IT:1ALC) , BPER Banca SpA (AT:BPE) , Northern Star Resources Limited (CH:NS7) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 16,99 1,1583 1,1583
0,12 10,20 0,6952 0,6952
0,22 49,33 3,3630 0,6503
0,83 7,58 0,5167 0,5167
0,33 43,46 2,9624 0,3793
26,25 26,25 1,7896 0,3576
0,36 4,41 0,3004 0,3004
0,32 17,66 1,2042 0,2964
0,29 16,90 1,1523 0,2376
0,16 42,03 2,8655 0,1711
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,71 0,3890 −0,3962
0,61 37,47 2,5545 −0,3521
0,08 5,41 0,3686 −0,3181
0,30 49,56 3,3783 −0,3073
0,72 11,13 0,7590 −0,3058
0,09 15,03 1,0248 −0,2786
0,08 21,23 1,4471 −0,2431
0,03 9,16 0,6247 −0,1949
0,12 37,74 2,5726 −0,1821
0,08 25,61 1,7460 −0,1586
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,30 −7,69 49,56 −3,64 3,3783 −0,3073
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −4,48 49,33 30,33 3,3630 0,6503
RYSD / NatWest Group plc 6,45 −8,79 45,31 9,28 3,0889 0,1174
LR / Legrand SA 0,33 −4,52 43,46 20,56 2,9624 0,3793
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −2,70 42,03 11,80 2,8655 0,1711
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,53 −9,49 39,21 0,74 2,6732 −0,1163
A5G / AIB Group plc 4,62 −11,62 38,03 12,02 2,5928 0,1596
DB1 / Deutsche Börse AG 0,12 −11,29 37,74 −1,82 2,5726 −0,1821
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −2,70 37,47 −7,61 2,5545 −0,3521
DW1 / Resona Holdings, Inc. 3,78 −2,70 34,99 3,98 2,3851 −0,0262
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −2,70 33,79 11,44 2,3034 0,1306
H6D0 / Haleon plc 5,76 1,95 29,61 3,51 2,0182 −0,0314
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −5,27 29,54 12,08 2,0140 0,1250
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 26,25 31,38 26,25 31,37 1,7896 0,3576
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,22 −12,96 25,84 2,78 1,7613 −0,0402
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,70 25,61 −3,63 1,7460 −0,1586
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,74 −8,37 24,76 10,22 1,6878 0,0781
ENX / Euronext N.V. 0,14 −8,25 24,65 8,28 1,6802 0,0489
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,54 −2,70 23,95 8,87 1,6328 0,0561
UBSG / UBS Group AG 0,70 4,77 23,76 15,70 1,6199 0,1481
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,26 −2,70 23,70 12,76 1,6158 0,1094
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 −5,79 23,23 10,11 1,5836 0,0716
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,27 3,32 22,70 13,52 1,5477 0,1145
EXPNL / Experian plc 0,44 −2,70 22,45 8,12 1,5305 0,0424
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,15 −2,70 22,23 −4,21 1,5157 −0,1478
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,08 −5,62 21,23 −10,00 1,4471 −0,2431
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,17 −2,70 20,10 7,00 1,3703 0,0240
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,29 −2,68 19,30 10,03 1,3159 0,0586
CRH / CRH plc 0,20 −2,70 18,80 1,53 1,2813 −0,0453
SDZ / Sandoz Group AG 0,32 7,19 17,66 39,46 1,2042 0,2964
A / Agilent Technologies, Inc. 0,15 −2,70 17,11 −1,84 1,1667 −0,0829
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 20,48 17,10 14,45 1,1657 0,0949
0R87 N / ASSA ABLOY AB (publ) 0,54 16,99 1,1583 1,1583
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −2,70 16,90 32,43 1,1523 0,2376
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 6,15 16,90 −3,73 1,1522 −0,1060
KVUE / Kenvue Inc. 0,80 15,46 16,83 0,77 1,1473 −0,0495
DGEL / Diageo plc 0,67 −2,70 16,70 −6,41 1,1382 −0,1403
CAP / Capgemini SE 0,09 −2,70 15,86 11,18 1,0814 0,0588
7701 / Shimadzu Corporation 0,64 −2,70 15,75 −3,50 1,0739 −0,0960
LLOY / Lloyds Banking Group plc 14,91 −2,70 15,70 9,49 1,0700 0,0427
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −23,27 15,03 −17,35 1,0248 −0,2786
SN. / Smith & Nephew plc 0,96 −2,70 14,65 5,69 0,9990 0,0053
GLEN N / Glencore plc 3,67 −2,70 14,29 2,96 0,9739 −0,0204
RI / Pernod Ricard SA 0,14 −2,70 14,14 −2,38 0,9642 −0,0742
ARC / Aker BP ASA 0,51 −2,70 13,06 4,94 0,8900 −0,0016
TKK1 / Taisei Corporation 0,22 −2,72 12,93 28,22 0,8816 0,1588
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 1,33 −2,70 12,34 −3,97 0,8411 −0,0797
WDS / Woodside Energy Group Ltd 0,72 −30,29 11,13 −25,07 0,7590 −0,3058
ETE / Ekotechnika AG 0,87 4,10 11,07 29,98 0,7549 0,1443
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,09 12,58 10,84 9,20 0,7388 0,0276
KBX / Knorr-Bremse AG 0,11 −2,70 10,61 3,80 0,7232 −0,0092
4YC / M3, Inc. 0,76 −2,70 10,45 17,16 0,7122 0,0732
1ALC / Alcon Inc. 0,12 10,20 0,6952 0,6952
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 −2,71 10,10 17,37 0,6888 0,0718
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,25 −15,79 9,92 4,21 0,6759 −0,0060
SY1 / Symrise AG 0,09 −2,70 9,91 −1,27 0,6758 −0,0438
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,14 −2,70 9,48 −4,77 0,6461 −0,0672
RPHCF / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,66 −2,69 9,40 −7,33 0,6409 −0,0861
WAT / Waters Corporation 0,03 −2,70 9,35 −7,86 0,6377 −0,0899
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,03 −21,00 9,32 −5,99 0,6356 −0,0751
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,03 −2,70 9,31 27,93 0,6345 0,1131
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 −33,87 9,16 −19,88 0,6247 −0,1949
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,47 −2,71 9,12 2,32 0,6216 −0,0170
RKTL / Reckitt Benckiser Group plc 0,13 14,69 8,70 15,46 0,5931 0,0531
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,07 −2,74 8,61 1,61 0,5869 −0,0204
H2X3 / Hiscox Ltd 0,49 −2,70 8,48 10,33 0,5784 0,0273
TEN / Tenaris S.A. 0,43 31,93 8,00 27,13 0,5457 0,0944
SIKA / Sika AG 0,03 −2,70 7,69 9,04 0,5240 0,0188
BPE / BPER Banca SpA 0,83 7,58 0,5167 0,5167
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,40 −2,70 7,27 1,48 0,4954 −0,0178
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −12,03 6,96 −3,63 0,4743 −0,0431
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,70 6,91 4,94 0,4709 −0,0008
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,31 −26,69 6,70 −21,20 0,4569 −0,1526
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,49 −2,70 6,41 −4,04 0,4372 −0,0417
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −2,70 5,92 −13,89 0,4035 −0,0891
OLY1 / Olympus Corporation 0,49 −2,69 5,90 −11,76 0,4019 −0,0770
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 −2,52 5,86 21,52 0,3992 0,0539
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −48,17 5,71 −47,93 0,3890 −0,3962
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,08 −51,21 5,41 −43,58 0,3686 −0,3181
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 0,17 −13,75 5,34 −10,34 0,3640 −0,0628
1LNB / Spirax Group plc 0,07 −2,70 5,31 −1,25 0,3623 −0,0234
NS7 / Northern Star Resources Limited 0,36 4,41 0,3004 0,3004
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,71 3,97 −18,40 0,2707 −0,0780
6CMB / Croda International Plc 0,09 −2,70 3,48 3,02 0,2371 −0,0048
NZM2 / Novozymes A/S 0,04 −2,70 3,22 19,68 0,2198 0,0268
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,68 1,68 0,1142 0,1142
LIOPF / Lion Corporation 0,12 −22,93 1,26 −32,85 0,0858 −0,0486
KOSCF / KOSÉ Corporation 0,03 −2,92 1,18 −7,99 0,0802 −0,0114