Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 4 221 267
Nåværende posisjoner 84
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 har oppgitt 84 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 221 267 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6s nye posisjoner inkluderer Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Haleon plc (US:HLNCF) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 1,3052 1,3052
0,00 0,04 0,9130 0,9130
0,01 0,03 0,7854 0,7854
0,00 0,09 2,1580 0,7062
0,00 0,09 2,1778 0,6802
0,00 0,09 2,1939 0,5931
0,00 0,11 2,5389 0,5400
0,00 0,06 1,5303 0,4511
0,00 0,12 2,7806 0,3740
0,00 0,28 6,7532 0,3144
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,0126
0,00 0,18 4,2555 −0,6280
0,07 0,07 1,5612 −0,5900
0,00 0,07 1,6433 −0,4853
0,00 0,05 1,2931 −0,4659
0,00 0,09 2,2186 −0,3741
0,00 0,03 0,6214 −0,3626
0,00 0,04 1,0642 −0,3260
0,00 0,06 1,4420 −0,2715
0,00 0,07 1,6825 −0,2634
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,32 0,28 −17,25 6,7532 0,3144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,61 0,18 −31,54 4,2555 −0,6280
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −14,40 0,12 −15,49 2,8772 0,1963
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −9,87 0,12 −11,45 2,7835 0,3133
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −14,48 0,12 −9,37 2,7806 0,3740
CME / CME Group Inc. 0,00 −14,67 0,11 0,00 2,5389 0,5400
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −6,25 0,10 −21,31 2,2979 −0,0086
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −14,36 0,09 −33,33 2,2186 −0,3741
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −14,67 0,09 7,06 2,1939 0,5931
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 −14,48 0,09 15,19 2,1778 0,6802
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 5,54 0,09 16,88 2,1580 0,7062
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −14,54 0,08 −26,32 2,0079 −0,1390
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −7,45 0,08 −13,04 1,9170 0,1716
AON / Aon plc 0,00 −14,50 0,08 −18,56 1,8964 0,0718
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −23,12 0,07 −23,16 1,7478 −0,0409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,55 0,07 −32,04 1,6825 −0,2634
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −14,44 0,07 −39,82 1,6433 −0,4853
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 0,07 −42,87 0,07 −42,98 1,5612 −0,5900
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −19,95 0,07 −18,75 1,5517 0,0332
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −14,60 0,06 12,28 1,5303 0,4511
WAT / Waters Corporation 0,00 17,20 0,06 −3,08 1,5268 0,3017
CRH / CRH plc 0,00 −14,44 0,06 −17,57 1,4572 0,0661
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −14,36 0,06 −13,04 1,4508 0,1462
ACN / Accenture plc 0,00 −14,77 0,06 −34,07 1,4420 −0,2715
MCO / Moody's Corporation 0,00 −14,67 0,06 −22,97 1,3840 −0,0230
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −14,77 0,06 −10,94 1,3666 0,1528
COP / ConocoPhillips 0,00 −14,48 0,06 −23,29 1,3568 −0,0279
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,05 1,3052 1,3052
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −37,10 0,05 −41,94 1,2931 −0,4659
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −14,29 0,05 −24,64 1,2565 −0,0533
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −14,78 0,05 −16,95 1,1694 0,0432
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −34,07 0,05 −30,88 1,1402 −0,1409
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −14,45 0,05 −17,86 1,1035 0,0346
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −14,58 0,05 −28,57 1,0933 −0,1000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −37,04 0,04 −40,54 1,0642 −0,3260
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −14,29 0,04 −16,98 1,0503 0,0488
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −14,42 0,04 −20,37 1,0406 0,0169
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 13,40 0,04 −21,82 1,0273 −0,0143
ALLE / Allegion plc 0,00 −14,73 0,04 −10,87 0,9998 0,1199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −14,34 0,04 −19,61 0,9919 0,0190
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −14,53 0,04 2,50 0,9903 0,2220
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,57 0,04 −16,33 0,9838 0,0554
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −5,17 0,04 −35,48 0,9610 −0,2183
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,55 0,04 −2,50 0,9512 0,1857
CAP / Capgemini SE 0,00 −14,44 0,04 −25,49 0,9225 −0,0497
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,04 0,9130 0,9130
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 5,00 0,04 −9,52 0,9100 0,1155
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −14,51 0,04 −29,41 0,8724 −0,0872
KLAC / KLA Corporation 0,00 −14,75 0,04 −20,00 0,8719 0,0262
TRU / TransUnion 0,00 −14,56 0,04 −29,41 0,8710 −0,0889
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −13,90 0,04 −23,91 0,8464 −0,0244
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −26,92 0,03 −30,61 0,8339 −0,1008
DHR / Danaher Corporation 0,00 −14,57 0,03 −25,00 0,8086 −0,0239
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −14,29 0,03 −13,16 0,8064 0,0884
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −14,79 0,03 −15,38 0,8030 0,0626
HLNCF / Haleon plc 0,01 0,03 0,7854 0,7854
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −26,88 0,03 −35,42 0,7448 −0,1730
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −14,76 0,03 −24,39 0,7405 −0,0327
SOLV / Solventum Corporation 0,00 28,65 0,03 15,38 0,7368 0,2319
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −14,57 0,03 7,14 0,7236 0,1964
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −2,48 0,03 −27,50 0,7119 −0,0434
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −15,00 0,03 −25,64 0,6930 −0,0477
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −14,35 0,03 −26,32 0,6684 −0,0599
PTC / PTC Inc. 0,00 −14,15 0,03 −30,77 0,6508 −0,0941
BRKR / Bruker Corporation 0,00 −27,86 0,03 −50,00 0,6214 −0,3626
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 −14,67 0,02 −20,00 0,5898 0,0205
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −15,10 0,02 −29,41 0,5862 −0,0641
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −11,54 0,5703 0,0687
EFX / Equifax Inc. 0,00 −15,15 0,02 −22,22 0,5214 0,0105
IEX / IDEX Corporation 0,00 5,98 0,02 −19,23 0,5148 0,0219
RPM / RPM International Inc. 0,00 −14,29 0,02 −28,57 0,4891 −0,0435
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −14,11 0,02 −16,67 0,4890 0,0360
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,49 0,02 −20,00 0,4870 0,0055
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −14,50 0,02 −22,73 0,4108 −0,0026
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 −14,57 0,02 −32,00 0,4094 −0,0719
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,15 0,02 −34,78 0,3693 −0,0773
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −53,33 0,01 −55,17 0,3322 −0,2199
RI / Pernod Ricard SA 0,00 −14,29 0,01 −18,75 0,3249 0,0115
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −14,62 0,01 −45,00 0,2803 −0,1072
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −37,80 0,01 −54,55 0,2436 −0,1767
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −14,58 0,01 −35,71 0,2234 −0,0532
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,01 0,2219 0,2219
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 −13,96 0,00 −42,86 0,1192 −0,0225
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 −14,48 0,00 −75,00 0,0336 −0,0419
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0126