Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 55 643 207
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MFSV - MFS Active Value ETF har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 55 643 207 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MFSV - MFS Active Value ETFs største beholdninger er The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . MFSV - MFS Active Value ETFs nye posisjoner inkluderer LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,32 0,5808 0,5808
0,01 0,78 1,3906 0,4223
0,01 1,33 2,3856 0,4190
0,01 0,68 1,2141 0,3906
0,01 1,08 1,9289 0,3381
0,00 0,71 1,2729 0,2490
0,01 1,22 2,1886 0,2300
0,02 0,96 1,7179 0,2076
0,00 1,32 2,3685 0,1952
0,00 1,75 3,1376 0,1824
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,7870
0,00 0,36 0,6521 −0,4354
0,00 0,97 1,7413 −0,4010
0,01 0,82 1,4722 −0,3945
0,00 0,31 0,5481 −0,3799
0,02 0,81 1,4580 −0,3430
0,01 1,10 1,9672 −0,2659
0,01 0,84 1,5116 −0,2050
0,01 1,24 2,2272 −0,1986
0,01 0,96 1,7196 −0,1706
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGR / The Progressive Corporation 0,01 16,89 2,67 18,12 4,7786 0,1539
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 16,93 2,47 16,66 4,4185 0,0887
CI / The Cigna Group 0,01 16,79 1,78 19,77 3,1816 0,1445
MCK / McKesson Corporation 0,00 7,99 1,75 21,36 3,1376 0,1824
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 16,90 1,44 17,09 2,5809 0,0622
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 16,86 1,35 7,34 2,4122 −0,1554
BA / The Boeing Company 0,01 16,79 1,33 38,69 2,3856 0,4190
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 16,79 1,32 24,62 2,3685 0,1952
ABT / Abbott Laboratories 0,01 16,82 1,27 13,14 2,2697 −0,0247
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 16,79 1,24 4,90 2,2272 −0,1986
RTX / RTX Corporation 0,01 24,45 1,22 27,72 2,1886 0,2300
SO / The Southern Company 0,01 16,88 1,21 17,18 2,1775 0,0531
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,72 1,17 16,67 2,0963 0,0428
AXP / American Express Company 0,00 17,00 1,16 14,33 2,0744 0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 16,79 1,14 14,79 2,0454 0,0077
MS / Morgan Stanley 0,01 16,94 1,13 12,49 2,0185 −0,0328
CVX / Chevron Corporation 0,01 16,84 1,10 0,64 1,9672 −0,2659
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 16,79 1,08 8,63 1,9426 −0,1015
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 37,33 1,08 38,66 1,9289 0,3381
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 16,76 1,07 8,43 1,9130 −0,1036
PLD / Prologis, Inc. 0,01 32,59 1,06 16,23 1,9013 0,0311
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 16,75 0,99 9,51 1,7749 −0,0782
AON / Aon plc 0,00 2,15 0,97 −7,08 1,7413 −0,4010
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 16,79 0,96 4,01 1,7196 −0,1706
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 29,90 0,96 29,99 1,7179 0,2076
KLAC / KLA Corporation 0,00 16,79 0,96 24,74 1,7174 0,1433
ACN / Accenture plc 0,00 16,78 0,95 6,18 1,6950 −0,1298
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 34,84 0,93 20,76 1,6591 0,0891
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 16,88 0,92 22,90 1,6548 0,1147
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 16,79 0,91 14,11 1,6248 −0,0024
GD / General Dynamics Corporation 0,00 17,06 0,87 29,12 1,5583 0,1782
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 16,79 0,87 12,89 1,5555 −0,0186
COP / ConocoPhillips 0,01 16,92 0,84 0,72 1,5116 −0,2050
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 16,79 0,83 22,53 1,4927 0,1012
C / Citigroup Inc. 0,01 −4,32 0,82 −9,88 1,4722 −0,3945
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −3,34 0,81 −7,51 1,4580 −0,3430
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 71,91 0,78 64,19 1,3906 0,4223
HON / Honeywell International Inc. 0,00 16,79 0,74 24,45 1,3228 0,1069
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 42,25 0,74 26,03 1,3206 0,1237
PCAR / PACCAR Inc 0,01 16,96 0,73 2,38 1,3122 −0,1532
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 30,16 0,71 42,28 1,2729 0,2490
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 16,82 0,69 12,56 1,2384 −0,0180
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 16,88 0,69 18,18 1,2363 0,0410
PFE / Pfizer Inc. 0,03 16,88 0,69 3,92 1,2356 −0,1240
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 16,78 0,69 8,53 1,2317 −0,0668
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 73,33 0,68 68,83 1,2141 0,3906
PCG / PG&E Corporation 0,04 25,92 0,68 30,19 1,2137 0,1473
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 16,79 0,63 9,74 1,1322 −0,0459
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 16,79 0,63 0,16 1,1292 −0,1611
EFX / Equifax Inc. 0,00 16,79 0,55 25,92 0,9849 0,0903
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 16,78 0,51 8,94 0,9190 −0,0451
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,47 4,27 0,47 4,20 0,8449 −0,0813
CRH / CRH plc 0,00 37,40 0,45 22,34 0,8055 0,0519
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,59 0,36 −31,51 0,6521 −0,4354
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 16,77 0,35 8,92 0,6354 −0,0321
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,95 0,33 12,85 0,5831 −0,0071
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,32 0,5808 0,5808
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 16,79 0,31 −2,80 0,5605 −0,0981
TGT / Target Corporation 0,00 −10,78 0,31 −32,52 0,5481 −0,3799
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7870