Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 388 749 000
Nåværende posisjoner 58
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MDE Group har oppgitt 58 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 388 749 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MDE Groups største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Investors Bancorp Inc (US:ISBC) . MDE Groups nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,18 69,33 17,8328 0,8046
0,78 63,00 16,2051 0,5847
0,34 36,85 9,4781 0,5385
0,01 1,06 0,2740 0,2740
0,02 1,04 0,2668 0,2668
0,02 0,74 0,1893 0,1305
0,43 5,02 1,2908 0,1224
0,02 2,73 0,7017 0,1000
0,01 0,34 0,0887 0,0887
0,04 2,12 0,5443 0,0707
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 179,61 46,2015 −2,2476
0,00 0,00 −0,2195
0,01 1,68 0,4329 −0,1719
0,00 0,00 −0,1488
0,01 0,60 0,1546 −0,0851
0,00 0,00 −0,0596
0,00 0,00 −0,0574
0,00 0,00 −0,0498
0,02 0,69 0,1777 −0,0257
0,02 0,66 0,1693 −0,0201
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2015-04-22 for rapporteringsperioden 2015-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,87 −10,26 179,61 −9,87 46,2015 −2,2476
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 4,18 4,65 69,33 −1,02 17,8328 0,8046
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,78 −1,11 63,00 −1,95 16,2051 0,5847
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,34 −0,96 36,85 0,20 9,4781 0,5385
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,43 0,00 5,02 4,41 1,2908 0,1224
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,05 0,00 3,41 −0,18 0,8769 0,0467
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,23 2,73 10,22 0,7017 0,1000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 4,47 2,12 8,62 0,5443 0,0707
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 1,84 −4,96 0,4736 0,0027
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −32,66 1,68 −32,36 0,4329 −0,1719
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,00 1,65 4,10 0,4242 0,0391
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 1,06 0,2740 0,2740
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,04 0,2668 0,2668
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −13,60 0,86 −3,49 0,2202 0,0046
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,02 200,42 0,74 204,13 0,1893 0,1305
MTOR / Meritor Inc 0,06 35,49 0,73 12,73 0,1868 0,0302
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −4,53 0,69 −3,34 0,1785 0,0040
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −5,69 0,69 −17,44 0,1777 −0,0257
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 14,46 0,67 10,18 0,1726 0,0245
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,66 −1,05 0,1703 0,0076
INTC / Intel Corporation 0,02 −1,93 0,66 −15,53 0,1693 −0,0201
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −32,26 0,60 −39,05 0,1546 −0,0851
MMM / 3M Company 0,00 20,45 0,57 20,93 0,1471 0,0321
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 0,00 0,56 −4,44 0,1441 0,0016
RTN / Raytheon Co. 0,01 18,29 0,55 19,44 0,1423 0,0297
GE / General Electric Company 0,02 −5,11 0,53 −6,81 0,1374 −0,0019
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −2,92 0,49 2,27 0,1273 0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,45 0,49 −6,53 0,1253 −0,0014
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −2,14 0,47 −0,63 0,1209 0,0059
HCN / Welltower Inc. 0,01 −1,95 0,47 0,21 0,1201 0,0068
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,00 0,46 −5,92 0,1186 −0,0005
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,45 −1,98 0,1145 0,0041
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,44 2,09 0,1129 0,0084
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 0,42 −1,16 0,1093 0,0048
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −0,26 0,42 −2,09 0,1086 0,0038
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,38 −3,27 0,0988 0,0023
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,37 −7,65 0,0962 −0,0023
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,36 11,18 0,0921 0,0138
904784709 / Unilever N.V. 0,01 0,00 0,35 6,93 0,0913 0,0106
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,35 −9,82 0,0898 −0,0043
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,34 0,0887 0,0887
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,33 −7,63 0,0841 −0,0019
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,33 −12,63 0,0836 −0,0068
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,32 −6,65 0,0831 −0,0010
T / AT&T Inc. 0,01 −3,48 0,32 −6,38 0,0831 −0,0008
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,30 −6,44 0,0785 −0,0008
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,30 −7,29 0,0785 −0,0015
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,30 −9,76 0,0785 −0,0037
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,00 0,30 −9,06 0,0774 −0,0030
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −3,00 0,0749 0,0019
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,25 8,12 0,0651 0,0082
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 −2,87 0,0610 0,0016
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 −9,62 0,0605 −0,0028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 −3,72 0,0599 0,0011
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,23 0,0589 0,0589
126132109 / CNOOC Ltd. 0,00 0,00 0,22 4,31 0,0561 0,0561
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,22 0,0558 0,0558
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,52 0,21 −5,83 0,0540 −0,0002
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2195
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1488
/ Diamond Offshore Drilling Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0596
IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0574
TWX / Warner Media LLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0498