Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 147 222 595
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

McCarthy Asset Management, Inc. har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 147 222 595 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). McCarthy Asset Management, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 10,48 7,1158 1,4258
0,88 26,60 18,0662 1,0659
0,07 4,75 3,2297 0,2931
0,01 4,60 3,1255 0,2517
0,34 9,93 6,7428 0,2296
0,00 0,21 0,1441 0,1441
0,54 19,04 12,9325 0,1404
0,00 0,20 0,1372 0,1372
0,00 0,61 0,4167 0,0814
0,00 0,42 0,2848 0,0370
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 22,33 15,1689 −2,7005
0,12 24,94 16,9377 −0,4961
0,01 1,68 1,1405 −0,1796
0,09 4,72 3,2050 −0,1642
0,09 2,10 1,4254 −0,1115
0,00 0,68 0,4619 −0,0996
0,00 0,30 0,2052 −0,0498
0,01 0,29 0,1966 −0,0301
0,16 5,73 3,8891 −0,0220
0,16 4,51 3,0602 −0,0129
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,88 12,99 26,60 13,33 18,0662 1,0659
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 −1,80 24,94 3,61 16,9377 −0,4961
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,84 −4,49 22,33 −9,47 15,1689 −2,7005
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,54 −1,36 19,04 7,81 12,9325 0,1404
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 33,04 10,48 33,37 7,1158 1,4258
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,34 −5,36 9,93 10,40 6,7428 0,2296
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 −2,39 5,73 6,04 3,8891 −0,0220
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 5,42 4,75 17,27 3,2297 0,2931
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,09 1,35 4,72 1,44 3,2050 −0,1642
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −1,36 4,60 15,98 3,1255 0,2517
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 −0,81 4,51 6,20 3,0602 −0,0129
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 −10,64 2,10 −1,08 1,4254 −0,1115
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,03 1,68 −7,85 1,1405 −0,1796
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,33 10,66 0,9033 0,0331
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 −6,46 0,73 11,13 0,4953 0,0195
AAPL / Apple Inc. 0,00 −5,01 0,68 −12,26 0,4619 −0,0996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,68 0,4167 0,0814
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2848 0,0370
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,33 16,37 0,2222 0,0182
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −5,90 0,30 −14,20 0,2052 −0,0498
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −17,49 0,29 −7,37 0,1966 −0,0301
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −10,79 0,25 1,23 0,1683 −0,0089
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,24 14,08 0,1653 0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,1441 0,1441
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,1372 0,1372
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,25 0,19 −2,05 0,1301 −0,0118
LAAC / Lithium Argentina AG 0,02 6,55 0,04 2,38 0,0299 −0,0009