Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 133 974 187
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MB Generational Wealth, LLC har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 133 974 187 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MB Generational Wealth, LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . MB Generational Wealth, LLCs nye posisjoner inkluderer SPDR Gold Trust (US:GLD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 13,80 10,2968 1,1599
0,20 5,51 4,1124 0,3601
0,55 18,24 13,6159 0,3261
0,07 1,69 1,2596 0,3260
0,00 0,34 0,2523 0,2523
0,08 2,53 1,8873 0,2272
0,01 0,50 0,3703 0,1734
0,00 0,23 0,1731 0,1731
0,00 0,23 0,1702 0,1702
0,01 0,23 0,1688 0,1688
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 19,33 14,4296 −0,9813
0,09 15,05 11,2317 −0,5791
0,05 14,06 10,4941 −0,3895
0,01 1,50 1,1230 −0,3487
0,01 0,40 0,2958 −0,2635
0,09 3,05 2,2782 −0,1126
0,13 8,71 6,4993 −0,0694
0,00 2,78 2,0769 −0,0617
0,02 1,39 1,0364 −0,0529
0,02 1,05 0,7869 −0,0528
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-05-02 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,22 1,91 19,33 −7,97 14,4296 −0,9813
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,55 2,68 18,24 0,70 13,6159 0,3261
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 −2,60 15,05 −6,53 11,2317 −0,5791
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 1,08 14,06 −5,23 10,4941 −0,3895
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,47 1,07 13,80 10,77 10,2968 1,1599
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,13 −0,42 8,71 −2,75 6,4993 −0,0694
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,20 0,88 5,51 7,72 4,1124 0,3601
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,09 0,25 4,11 2,34 3,0710 0,1213
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,09 −0,87 3,05 −6,32 2,2782 −0,1126
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,78 −4,56 2,0769 −0,0617
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 17,16 2,53 11,76 1,8873 0,2272
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,03 −3,49 1,95 −2,65 1,4538 −0,0139
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 1,75 −5,20 1,3062 −0,0476
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,07 31,02 1,69 32,63 1,2596 0,3260
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −20,21 1,50 −24,99 1,1230 −0,3487
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,02 0,00 1,39 −6,47 1,0364 −0,0529
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 12,52 1,34 17,72 1,0018 0,1650
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,02 −5,58 1,24 1,72 0,9265 0,0312
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,04 −0,45 1,22 5,71 0,9116 0,0642
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 22,27 1,19 19,92 0,8902 0,1608
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 −0,43 1,05 −7,87 0,7869 −0,0528
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,00 2,04 0,7454 0,0273
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 −3,75 0,83 −2,82 0,6176 −0,0069
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 8,94 0,69 11,75 0,5118 0,0618
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 −1,02 0,67 9,95 0,5031 0,0527
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 0,00 0,64 5,23 0,4812 0,0318
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 13,56 0,60 16,37 0,4457 0,0688
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 −5,07 0,57 −3,42 0,4218 −0,0078
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,55 −4,49 0,4130 −0,0117
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 23,12 0,55 12,65 0,4124 0,0524
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −1,09 0,54 −10,67 0,4065 −0,0409
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 81,39 0,50 85,07 0,3703 0,1734
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 71,18 0,43 91,19 0,3244 0,1578
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,43 −4,28 0,3173 −0,0088
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,01 −49,33 0,40 −48,03 0,2958 −0,2635
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 50,39 0,38 61,86 0,2855 0,1118
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 −5,62 0,37 −0,27 0,2736 0,0039
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,34 6,94 0,2531 0,0199
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,34 0,2523 0,2523
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,30 0,68 0,2213 0,0053
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 0,00 0,26 6,20 0,1920 0,0140
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 6,07 0,25 11,50 0,1886 0,0228
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,02 0,00 0,25 0,00 0,1840 0,0035
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,23 0,1731 0,1731
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,23 0,1702 0,1702
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,23 0,1688 0,1688
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,22 −3,98 0,1621 −0,0042
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,21 0,1569 0,1569
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 0,20 0,1516 0,1516
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,1502 0,0021
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,02 0,00 0,08 1,23 0,0614 0,0017
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000