Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 74 887 379 |
| Nåværende posisjoner | 35 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 74 887 379 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc.s nye posisjoner inkluderer Amgen Inc. (US:AMGN) , Dollar General Corporation (US:DG) , Humana Inc. (US:HUM) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,99 | 1,4043 | 1,4043 | |
| 0,01 | 0,94 | 1,3384 | 1,3384 | |
| 0,03 | 5,41 | 7,6751 | 0,8001 | |
| 0,02 | 3,83 | 5,4280 | 0,7243 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,5935 | 0,5935 | |
| 0,03 | 2,44 | 3,4657 | 0,5564 | |
| 0,01 | 3,36 | 4,7582 | 0,4876 | |
| 0,01 | 3,35 | 4,7495 | 0,4520 | |
| 0,02 | 4,08 | 5,7874 | 0,2932 | |
| 0,02 | 3,09 | 4,3761 | 0,2819 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,32 | 1,8648 | −1,4551 | |
| 0,01 | 1,33 | 1,8871 | −0,6741 | |
| 0,03 | 2,79 | 3,9571 | −0,5469 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,0194 | −0,5400 | |
| 0,00 | 1,56 | 2,2128 | −0,4718 | |
| 0,01 | 1,68 | 2,3851 | −0,4366 | |
| 0,01 | 1,97 | 2,7879 | −0,3609 | |
| 0,05 | 1,76 | 2,5009 | −0,3391 | |
| 0,01 | 1,60 | 2,2675 | −0,3036 | |
| 0,01 | 5,12 | 7,2611 | −0,3022 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-02-12 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,41 | 13,91 | 7,6751 | 0,8001 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,12 | −2,05 | 7,2611 | −0,3022 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,08 | 7,48 | 5,7874 | 0,2932 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,86 | 2,28 | 5,4790 | 0,0135 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,83 | 17,75 | 5,4280 | 0,7243 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,36 | 13,65 | 4,7582 | 0,4876 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | −2,50 | 3,35 | 12,76 | 4,7495 | 0,4520 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | −9,58 | 3,09 | 9,05 | 4,3761 | 0,2819 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | −5,50 | 2,90 | 1,04 | 4,1177 | −0,0406 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | −18,05 | 2,79 | −10,38 | 3,9571 | −0,5469 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | −2,25 | 2,44 | 21,53 | 3,4657 | 0,5564 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 0,00 | 2,25 | 4,60 | 3,1955 | 0,0782 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 4,32 | 3,1171 | 0,0686 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | −1,07 | 2,20 | 10,08 | 3,1140 | 0,2269 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 0,00 | 2,17 | −5,32 | 3,0812 | −0,2390 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 0,00 | 2,17 | −5,32 | 3,0812 | −0,2390 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 0,00 | 2,17 | −5,32 | 3,0812 | −0,2390 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,17 | 2,80 | 3,0714 | 0,0228 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,97 | −9,65 | 2,7879 | −0,3609 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,76 | −10,19 | 2,5009 | −0,3391 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | −2,44 | 1,68 | −13,74 | 2,3851 | −0,4366 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,61 | −4,51 | 2,2806 | −0,1557 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | −10,02 | 2,2675 | −0,3036 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,56 | −15,90 | 2,2128 | −0,4718 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | −23,17 | 1,33 | −24,86 | 1,8871 | −0,6741 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −33,76 | 1,32 | −42,68 | 1,8648 | −1,4551 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | 5,26 | 1,15 | 1,50 | 1,6308 | −0,0084 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 1,12 | −11,27 | 1,5856 | −0,2378 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,99 | 1,4043 | 1,4043 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | 0,94 | 1,3384 | 1,3384 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | −8,86 | 1,1372 | −0,1362 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | −41,67 | 0,72 | −33,33 | 1,0194 | −0,5400 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,5935 | 0,5935 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −10,10 | 0,3923 | −0,0530 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,07 | −21,27 | 0,07 | −21,69 | 0,0935 | −0,0277 |
