Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 53 294 951
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 53 294 951 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MADFX - Matrix Advisors Dividend Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,17 4,0713 2,2159
0,01 4,30 8,0713 1,6567
0,01 2,93 5,4916 0,9477
0,02 2,34 4,3864 0,9085
0,01 2,60 4,8784 0,7464
0,05 2,48 4,6432 0,6315
0,03 2,50 4,6926 0,6040
0,01 2,67 5,0034 0,5452
0,02 2,64 4,9594 0,4380
0,01 1,55 2,8998 0,2613
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,84 3,4439 −1,3029
2,66 2,66 4,9916 −0,9104
0,01 0,86 1,6139 −0,8608
0,01 2,40 4,5044 −0,7885
0,02 2,55 4,7785 −0,6719
0,03 2,27 4,2516 −0,6301
0,02 2,11 3,9631 −0,5391
0,01 2,21 4,1434 −0,3367
0,01 2,35 4,4018 −0,2317
0,04 2,46 4,6230 −0,2084
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,30 32,49 8,0713 1,6567
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 10,16 2,93 27,26 5,4916 0,9477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,67 18,22 5,0034 0,5452
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,66 −10,94 2,66 −10,95 4,9916 −0,9104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 11,41 2,64 15,52 4,9594 0,4380
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 17,23 2,60 24,34 4,8784 0,7464
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −2,77 2,55 −7,68 4,7785 −0,6719
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 29,38 2,50 20,88 4,6926 0,6040
USB / U.S. Bancorp 0,05 13,72 2,48 21,92 4,6432 0,6315
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 2,46 0,78 4,6230 −0,2084
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,40 −10,38 4,5044 −0,7885
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,35 0,04 4,4018 −0,2317
MS / Morgan Stanley 0,02 10,01 2,34 32,84 4,3864 0,9085
MDT / Medtronic plc 0,03 −5,45 2,27 −8,30 4,2516 −0,6301
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,21 −2,60 4,1434 −0,3367
TGT / Target Corporation 0,02 144,44 2,17 131,10 4,0713 2,2159
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 12,59 2,17 8,89 4,0706 0,1343
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 5,26 2,11 −7,33 3,9631 −0,5391
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,06 8,55 3,8574 0,1144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −29,67 1,84 −23,61 3,4439 −1,3029
GD / General Dynamics Corporation 0,01 8,16 1,55 15,73 2,8998 0,2613
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 −1,89 2,2358 −0,1625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −38,92 0,86 −31,31 1,6139 −0,8608